国泰海通君得诚混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：952035.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：范杨

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.67%（30.15%）	-16.29%（30.15%）	-27.44%（41.18%）	24.25%（50.00%）	-0.67（25.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.41%（77.21%）	43.98%（77.21%）	-7.73%（33.09%）	45.16%（26.47%）	0.97（69.12%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.54%（97.06%）	50.05%（97.06%）	-7.73%（58.82%）	37.08%（24.26%）	1.35（87.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.36%（93.38%）	1.43%（93.38%）	-14.55%（57.35%）	26.10%（40.44%）	0.05（91.18%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.16%（41.18%）	-36.37%（41.18%）	-27.44%（39.71%）	25.95%（49.26%）	-1.40（27.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.76%（34.56%）	-10.76%（34.56%）	-27.44%（41.18%）	23.11%（50.00%）	-0.47（33.82%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.56%（19.85%）	-0.28%（19.85%）	-27.44%（42.65%）	20.26%（53.68%）	-0.01（19.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.21%（17.65%）	-1.78%（17.65%）	-27.44%（50.74%）	21.42%（51.47%）	-0.08（19.12%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-17.10%（0.00%）	-17.10%（0.00%）	-21.14%（19.85%）	18.41%（41.91%）	-0.93（0.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.40%（15.44%）	-27.40%（15.44%）	-33.10%（15.44%）	26.40%（12.50%）	-1.04（31.62%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.37%（14.71%）	-18.37%（14.71%）	-29.50%（17.65%）	16.92%（25.00%）	-1.09（22.06%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.06%（25.00%）	-3.06%（25.00%）	-22.14%（24.26%）	23.97%（36.03%）	-0.13（26.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.80%（33.09%）	18.80%（33.09%）	-13.05%（35.29%）	16.77%（52.21%）	1.12（25.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	5.78	10.16	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	6.29	14.54	1.78	7.76
工业金属	3.72	3.85	2.35	0.0
家居&服饰	3.69	0.0	0.0	3.89
纺织制造	3.3	0.0	0.0	0.0
化学制品	5.12	6.81	2.02	2.87
香港有色	9.27	5.13	0.0	0.0
半导体设备	2.98	0.0	3.22	9.98
小家电	2.28	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	8.3	12.06
显示面板	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	4.2	4.36	0.0	0.0
电网设备	0.0	2.42	4.65	5.52
食品	1.64	1.95	1.19	0.0
半导体设计	0.0	2.49	1.52	11.4

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601058.SH	赛轮轮胎	5.78	基础化工		6.76	-26.22	10.71	1.74	2.92	18.18	12.13	8.05
603061.SH	金海通	5.69	电子	连续重仓2期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
0981.HK	中芯国际	4.68	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688120.SH	华海清科	4.29	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688018.SH	乐鑫科技	3.99	计算机		20.67	-14.55	55.55	6.74	27.14	20.37	20.43	17.73
0148.HK	建滔集团	3.43	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
002928.SZ	华夏航空	3.32	交通运输	连续重仓2期	-17.6	4.96	13.18	2.24	-15.01	-31.6	42.36	18.19
601111.SH	中国国航	3.32	交通运输		-7.11	4.96	62.37	1.94	-404.34	-118.54	246.04	94.05
688213.SH	思特威	3.26	电子		2.89	-41.11	41.16	8.44	77.06	43.7	29.9	23.79
688661.SH	和林微纳	3.14	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
600029.SH	南方航空	3.14	交通运输		-9.46	4.96	30.43	2.53	34.73	-25.57	118.86	43.17
300001.SZ	特锐德	3.07	电力设备及新能源	连续重仓3期	-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
688041.SH	海光信息	2.96	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688692.SH	达梦数据	2.92	计算机		-24.09	-14.55	48.54	7.33	15.02	27.29	18.46	13.69
002683.SZ	广东宏大	2.87	基础化工		1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
002468.SZ	申通快递	2.81	交通运输	连续重仓2期	-4.74	4.96	14.01	1.98	84.64	25.42	16.28	10.3
600233.SH	圆通速递	2.54	交通运输	连续重仓2期	10.29	4.96	11.13	1.53	46.98	11.93	11.71	7.17
688256.SH	寒武纪	2.53	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688719.SH	爱科赛博	2.45	电力设备及新能源		-42.09	-28.69		5.28	-342.8	619.53	117.1	79.97
600115.SH	中国东航	2.27	交通运输	连续重仓2期	-16.27	4.96	84.58	5.97	17.58	25.44	84.63	29.52
300347.SZ	泰格医药	3.38	医药	连续重仓2期	-3.84	-0.12	52.2	2.21	129.92	99.81	32.49	31.84
002468.SZ	申通快递	3.34	交通运输		6.5	-7.51	19.85	2.21	46.56	52.19	15.26	10.97
603061.SH	金海通	3.22	电子		278.41	34.78	91.88	10.05	161.49	240.49	102.78	74.47
002928.SZ	华夏航空	3.2	交通运输		-44.34	-7.51	17.24	2.51	108.43	-48.76	48.84	23.32
603606.SH	东方电缆	3.17	电力设备及新能源		-30.86	-6.01	32.75	5.03	32.79	39.97	18.56	12.55
000338.SZ	潍柴动力	3.09	汽车		71.56	-18.89	19.32	2.27	-1.81	27.39	10.42	7.97
2232.HK	晶苑国际	3.06	香港消费	连续重仓2期	11.69	-7.85	9.46	1.32
601872.SH	招商轮船	2.45	交通运输		123.74	-7.51	21.97	3.07	72.05	146.33	1.87	2.26
603259.SH	药明康德	2.39	医药		82.54	-0.12	15.28	3.67	80.05	16.44	19.35	13.18
600754.SH	锦江酒店	2.11	消费者服务		-23.08	-26.17	30.96	1.79	35.55	18.79	12.86	8.25
600686.SH	金龙汽车	1.95	汽车	连续重仓2期	-36.63	-18.89	39.16	3.96	205.91	126.81	59.25	33.13
600426.SH	华鲁恒升	1.87	基础化工	连续重仓2期	-13.21	2.37	23.18	2.32	5.11	31.86	9.37	5.85
003006.SZ	百亚股份	1.8	轻工制造	连续重仓4期	-36.15	-14.33	25.41	5.08	-29.97	57.14	15.7	11.01
300001.SZ	特锐德	1.48	电力设备及新能源	连续重仓2期	41.99	-6.01	24.84	3.58	35.93	28.8	17.84	11.43
002044.SZ	美年健康	1.48	医药		-10.98	-0.12	71.21	2.79	4.13	37.13	15.59	10.37
600026.SH	中远海能	1.46	交通运输		72.01	-7.51	29.78	2.59	57.39	194.08	9.36	-0.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.64	-15.86
交易收益		-0.2
电子	22.86	-7.44	-32.55	-35.72
交通运输	17.41	-0.5	-2.84	9.37
基础化工	9.96	0.43	4.36	-18.2
机械	8.18	-2.24	-27.36	-19.0
香港科技	8.11	-3.47	-42.81	-19.21
计算机	6.92	-1.01	-14.67	-13.46
电力设备及新能源	5.52	-1.23	-22.19	-21.5
香港消费	3.82	-0.65	-16.97	3.32
纺织服装	2.08	0.71	34.4	3.31
香港制造	2.01	-0.58	-28.65	-10.27
汽车	1.97	-0.05	-2.45	-5.86
轻工制造	1.81	0.35	19.53	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化