安信平稳增长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：750005.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：张立聪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.51%（16.18%）	-25.39%（16.18%）	-33.34%（29.41%）	27.33%（38.97%）	-0.93（14.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.03%（66.18%）	0.90%（66.18%）	-1.40%（80.88%）	11.45%（85.29%）	0.08（66.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.78%（36.03%）	-73.57%（36.03%）	-12.06%（42.65%）	15.24%（75.00%）	-4.83（0.74%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.81%（27.94%）	-53.93%（27.94%）	-23.37%（36.03%）	17.75%（61.03%）	-3.04（0.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.16%（18.38%）	-54.13%（18.38%）	-33.34%（28.68%）	28.88%（41.91%）	-1.87（4.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.85%（11.03%）	-23.85%（11.03%）	-33.34%（29.41%）	25.23%（39.71%）	-0.95（11.76%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.78%（5.15%）	-8.78%（5.15%）	-34.07%（28.68%）	21.13%（51.47%）	-0.42（6.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-12.78%（13.24%）	-4.49%（13.24%）	-34.07%（30.88%）	20.03%（56.62%）	-0.22（10.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.63%（32.35%）	3.63%（32.35%）	-10.61%（53.68%）	10.67%（56.62%）	0.34（28.68%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.44%（60.29%）	-10.44%（60.29%）	-18.45%（56.62%）	13.66%（60.29%）	-0.76（61.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.30%（93.38%）	2.30%（93.38%）	-9.80%（80.15%）	8.94%（76.47%）	0.26（93.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.81%（63.24%）	7.81%（63.24%）	-13.67%（67.65%）	17.63%（71.32%）	0.44（65.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	4.66%（4.41%）	4.66%（4.41%）	-16.00%（20.59%）	15.99%（56.62%）	0.29（4.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	6.39	11.2	9.07	8.03
通用设备	9.72	0.0	0.0	11.11
光通信	8.51	0.0	6.02	14.17
白色家电	0.22	18.49	1.07	0.0
家居&服饰	1.08	5.05	0.0	5.21
储能	5.24	4.61	4.5	5.87
消费电子	6.07	10.08	1.1	0.0
电网设备	0.54	2.01	9.08	2.76
白酒	0.44	0.0	1.73	0.0
全国性银行	0.0	5.96	0.0	0.0
PCB	14.55	0.0	1.14	0.0
自动化设备	0.11	0.0	5.84	5.02
化学制品	0.33	0.0	3.1	2.79
食品	1.33	0.0	0.0	0.0
水泥	0.13	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.07	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600176.SH	中国巨石	7.47	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
605117.SH	德业股份	5.87	电力设备及新能源	连续重仓4期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300750.SZ	宁德时代	5.28	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603268.SH	松发股份	5.21	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
300502.SZ	新易盛	5.1	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603259.SH	药明康德	3.87	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300408.SZ	三环集团	3.15	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
301345.SZ	涛涛车业	3.1	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
601211.SH	国泰海通	3.06	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
603269.SH	海鸥股份	3.03	机械		10.93	-22.85	59.71	7.28	16.68	43.58	34.15	18.72
603757.SH	大元泵业	2.99	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
301028.SZ	鼎熔岩	2.98	机械		-24.76	-22.85	26.14	3.66	8.12	13.25	8.2	6.07
600309.SH	万华化学	2.79	基础化工	连续重仓2期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
002008.SZ	大族激光	2.77	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
600482.SH	中国动力	2.76	电力设备及新能源	连续重仓2期	-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
300438.SZ	鹏辉能源	2.75	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
002885.SZ	京泉华	2.63	电力设备及新能源		-47.33	-28.69	114.35	7.22	169.41	72.07	90.11	54.45
000338.SZ	潍柴动力	2.52	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
000967.SZ	盈峰环境	2.25	电力及公用事业	连续重仓2期	-34.2	-1.23	60.63	1.92	25.07	24.04	11.11	7.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.71	-24.26
交易收益		-8.79
电力设备及新能源	21.38	-5.86	-27.41	-21.5
机械	16.99	1.54	9.05	-19.0
通信	14.17	-5.52	-38.97	-33.35
建材	9.43	-4.41	-46.81	-25.34
汽车	5.62	-0.51	-9.13	-5.86
医药	3.87	1.05	27.15	8.34
电子	3.15	-1.04	-33.01	-35.72
非银行金融	3.06	-0.23	-7.64	-2.06
基础化工	2.79	0.1	3.71	-18.2
电力及公用事业	2.25	-0.57	-25.33	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化