方正富邦红利精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：730002.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.53%（88.86%）	7.95%（88.86%）	-10.93%（89.43%）	12.94%（86.86%）	0.61（91.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.74%（76.00%）	159.85%（76.00%）	-1.51%（47.71%）	12.72%（56.00%）	12.57（72.17%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.95%（77.71%）	25.26%（77.71%）	-2.95%（81.14%）	13.44%（62.57%）	1.88（76.01%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	5.33%（97.43%）	22.80%（97.43%）	-2.95%（95.43%）	11.26%（69.14%）	2.02（97.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	5.10%（97.43%）	10.51%（97.43%）	-8.66%（92.00%）	13.45%（79.14%）	0.78（98.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.98%（77.71%）	3.98%（77.71%）	-12.52%（82.00%）	12.26%（88.57%）	0.32（80.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.80%（24.85%）	1.88%（24.85%）	-13.47%（81.14%）	12.13%（88.86%）	0.15（27.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.27%（20.98%）	0.42%（20.98%）	-18.00%（67.71%）	14.15%（82.29%）	0.03（20.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.84%（57.62%）	9.84%（57.62%）	-18.55%（38.35%）	20.77%（43.23%）	0.47（55.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.37%（48.50%）	-18.37%（48.50%）	-32.01%（18.43%）	21.97%（32.42%）	-0.84（57.14%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.54%（40.61%）	-13.54%（40.61%）	-21.01%（44.87%）	13.64%（41.35%）	-0.99（37.54%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.97%（32.69%）	1.97%（32.69%）	-15.58%（52.19%）	17.73%（64.43%）	0.11（33.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-1.40%（2.62%）	-1.40%（2.62%）	-7.98%（70.57%）	10.95%（84.29%）	-0.13（2.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	3.34	37.24	16.6	32.49
全国性银行	7.17	23.09	12.32	14.14
白酒	2.51	0.0	0.0	0.0
铁路公路	3.51	3.12	11.16	13.28
创新药	7.19	0.0	0.87	1.67
教育营销	3.38	0.0	0.0	0.0
电力燃气	2.7	2.53	16.28	12.19
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.69	0.0	0.0	0.0
安防	1.72	0.0	0.0	0.0
建筑	2.1	9.48	6.8	5.48
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	1.83
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
住宅开发	1.72	0.0	0.0	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601838.SH	成都银行	2.36	银行	连续重仓4期	11.59	16.96	5.59	0.82	1.98	3.31	3.35	2.58
601398.SH	工商银行	2.21	银行	连续重仓4期	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
000728.SZ	国元证券	2.17	非银行金融		-6.94	-4.53	14.04	0.85	2.86	2.66	4.86	7.92
601658.SH	邮储银行	2.05	银行	连续重仓3期	13.41	16.96	6.74	0.57	3.21	1.16	1.97	1.59
600998.SH	九州通	2.02	医药		4.26	3.57	11.72	0.89	-26.79	9.49	4.26	3.09
601988.SH	中国银行	2.01	银行	连续重仓3期	23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
601328.SH	交通银行	1.99	银行	连续重仓4期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
601169.SH	北京银行	1.99	银行		16.81	16.96	5.05	0.37	-19.48	2.49	1.92	1.45
601229.SH	上海银行	1.99	银行	连续重仓3期	7.37	16.96	5.09	0.49	1.84	1.75	1.46	1.19
601288.SH	农业银行	1.99	银行	连续重仓4期	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
600919.SH	江苏银行	1.97	银行		13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
600015.SH	华夏银行	1.97	银行		1.78	16.96	3.75	0.32	-5.96	-3.12	0.82	1.71
002142.SZ	宁波银行	1.97	银行		16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
601665.SH	齐鲁银行	1.96	银行	连续重仓3期	15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601000.SH	唐山港	1.95	交通运输	连续重仓2期	13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
001227.SZ	兰州银行	1.95	银行		3.5	16.96	6.2	0.37	-6.13	5.93	1.62	1.49
603128.SH	华贸物流	1.95	交通运输		6.29	4.96	14.28	1.05	3.94	-2.29	8.62	6.11
002807.SZ	江阴银行	1.94	银行	连续重仓3期	10.51	16.96	4.88	0.51	-4.09	1.08	1.2	0.93
601919.SH	中远海控	1.93	交通运输	连续重仓2期	22.78	4.96	8.11	0.89	-46.25	7.26	-7.48	-1.78
600908.SH	无锡银行	1.93	银行		15.59	16.96	4.79	0.48	2.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.69	12.18
交易收益		-1.02
银行	46.62	7.77	16.66	16.76
交通运输	15.22	2.43	15.94	9.37
电力及公用事业	13.77	1.7	12.33	2.94
建筑	5.48	0.21	3.87	-0.95
医药	3.69	0.51	13.75	8.34
非银行金融	2.17	-0.06	-2.67	-2.06
传媒	1.87	0.06	3.42	3.34
基础化工	1.83	0.01	0.68	-18.2
机械	1.7	0.21	12.58	-19.0
煤炭	1.33	0.36	27.09	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化