富安达策略精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：710002.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：栾庆帅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.55%（55.14%）	-3.07%（55.14%）	-18.98%（42.57%）	21.96%（22.29%）	-0.14（56.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.49%（51.71%）	89.53%（51.71%）	-2.12%（31.43%）	18.90%（30.00%）	4.74（40.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.49%（39.14%）	-16.12%（39.14%）	-6.53%（27.71%）	21.22%（22.00%）	-0.76（44.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.08%（26.00%）	-18.62%（26.00%）	-13.74%（20.00%）	18.20%（24.29%）	-1.02（31.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.60%（43.14%）	-18.34%（43.14%）	-13.94%（52.86%）	20.62%（29.14%）	-0.89（51.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.27%（64.29%）	1.27%（64.29%）	-18.98%（42.57%）	20.24%（25.14%）	0.06（63.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.82%（27.22%）	2.38%（27.22%）	-18.98%（46.00%）	16.06%（45.71%）	0.15（26.92%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.20%（14.43%）	-2.13%（14.43%）	-24.19%（39.14%）	16.35%（58.57%）	-0.13（14.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-12.44%（2.38%）	-12.44%（2.38%）	-25.23%（10.53%）	19.73%（47.74%）	-0.63（0.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.84%（37.97%）	-20.84%（37.97%）	-26.20%（48.12%）	16.49%（80.89%）	-1.26（16.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.14%（14.68%）	-19.14%（14.68%）	-26.22%（22.44%）	12.82%（51.92%）	-1.49（9.56%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.93%（4.17%）	-9.93%（4.17%）	-22.19%（17.49%）	16.91%（72.01%）	-0.59（2.88%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.43%（15.74%）	7.43%（15.74%）	-6.50%（88.57%）	9.39%（95.71%）	0.79（23.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	18.75	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	19.83	17.05	17.73
石油开采炼化	0.0	13.57	16.01	18.53
白酒	9.68	0.0	0.0	0.0
区域性银行	8.79	0.0	0.0	0.0
保险	6.65	1.94	0.3	0.79
白色家电	5.66	0.0	0.0	0.0
券商	3.52	3.83	0.59	0.0
消费电子	1.74	1.13	1.41	0.0
养殖业	1.35	1.42	5.21	4.89
非白酒	2.37	2.16	2.28	0.0
创新药	4.03	0.0	0.0	0.0
物流	0.92	2.74	0.0	0.0
塑料	0.0	6.94	3.61	0.43
通用设备	0.0	4.09	2.86	3.72

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601233.SH	桐昆股份	9.52	石油石化	连续重仓3期	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
000703.SZ	恒逸石化	9.01	石油石化	连续重仓3期	-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
600141.SH	兴发集团	7.96	基础化工	连续重仓3期	-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
000830.SZ	鲁西化工	5.45	基础化工	连续重仓3期	-5.59	-26.22	24.53	1.2	-31.05	43.45	13.11	6.5
002001.SZ	新和成	4.89	医药	连续重仓7期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
600426.SH	华鲁恒升	4.32	基础化工	连续重仓3期	6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
002860.SZ	星帅尔	3.72	家电	连续重仓3期	14.32	1.05	26.7	2.29	2.93
002683.SZ	广东宏大	2.95	基础化工	连续重仓3期	1.34	-26.22	23.01	3.33	-1.55	30.68	10.26	7.26
000887.SZ	中鼎股份	2.7	汽车	连续重仓3期	-2.4	-8.77	15.61	1.63	7.38	16.09	8.78	7.02
688347.SH	华虹宏力	2.67	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
000999.SZ	华润三九	2.63	医药	连续重仓3期	11.95	3.57	11.6	1.68	17.66	10.91	6.96	4.18
603225.SH	新凤鸣	2.6	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
002064.SZ	华峰化学	2.26	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
002601.SZ	龙佰集团	2.18	基础化工	连续重仓3期	-12.32	-26.22	52.71	1.72	-61.63	52.9	21.07	10.46
300850.SZ	新强联	1.78	机械		-5.3	-22.85	13.92	1.58	46.69	43.29	20.96	11.25
301365.SZ	矩阵股份	1.51	建筑		-23.7	-5.13	158.95	4.03	-2.62
000683.SZ	博源化工	1.4	基础化工		-3.01	-26.22	20.93	1.64	-23.16	56.95	15.04	7.4
688543.SH	国科军工	1.25	国防军工	连续重仓3期	25.2	-18.55	41.6	4.38	16.49	14.02	21.54	15.32
001233.SZ		1.02	汽车		26.91	-8.77	17.68	1.76	-44.13	22.87	10.39	8.97
300037.SZ	新宙邦	0.98	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.97	-2.54
交易收益		-1.01
基础化工	28.18	-3.37	-11.96	-18.2
石油石化	21.13	2.61	12.34	14.36
医药	7.52	-0.04	-0.58	8.34
汽车	3.72	-0.03	-0.74	-5.86
家电	3.72	0.97	26.05	1.47
电子	3.4	-1.43	-42.11	-35.72
机械	2.21	0.18	7.95	-19.0
建筑	1.51	-0.2	-12.98	-0.95
国防军工	1.25	0.02	1.95	-18.84
建材	0.96	-0.45	-47.08	-25.34
非银行金融	0.79	0.11	13.43	-2.06
电力及公用事业	0.57	0.12	21.33	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化