富安达优势成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：710001.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：李守峰、杨红

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.58%（6.88%）	-35.68%（6.88%）	-43.67%（12.84%）	36.52%（16.51%）	-0.98（10.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.05%（44.50%）	-55.36%（44.50%）	-6.03%（41.74%）	36.62%（40.37%）	-1.51（42.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.26%（38.07%）	-75.19%（38.07%）	-13.30%（39.91%）	26.95%（47.25%）	-2.79（21.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.98%（18.81%）	-60.56%（18.81%）	-28.89%（22.48%）	31.33%（25.23%）	-1.93（33.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.48%（21.10%）	-50.42%（21.10%）	-43.67%（12.84%）	43.36%（11.93%）	-1.16（57.80%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-31.84%（7.34%）	-31.84%（7.34%）	-43.67%（12.84%）	34.47%（16.51%）	-0.92（9.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.00%（37.16%）	3.92%（37.16%）	-43.67%（12.84%）	30.36%（11.01%）	0.13（31.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.02%（53.21%）	5.71%（53.21%）	-43.67%（12.84%）	29.04%（8.72%）	0.20（48.17%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.08%（79.36%）	20.08%（79.36%）	-12.70%（94.50%）	21.39%（68.81%）	0.94（84.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.72%（83.94%）	-15.72%（83.94%）	-18.38%（98.62%）	19.50%（80.73%）	-0.81（74.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.15%（58.26%）	-13.15%（58.26%）	-24.04%（52.75%）	15.00%（42.20%）	-0.88（60.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.81%（64.22%）	4.81%（64.22%）	-18.17%（49.08%）	27.33%（15.14%）	0.18（61.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	63.33%（94.95%）	63.33%（94.95%）	-18.84%（6.88%）	24.97%（11.47%）	2.54（92.66%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	25.24	28.38	8.72	0.0
消费电子	18.63	17.01	0.08	0.0
光通信	0.0	0.0	8.99	21.52
PCB	4.83	6.62	5.95	19.26
半导体设计	2.77	3.48	0.0	7.12
整车	2.38	3.93	0.0	0.0
半导体制造	6.22	5.75	0.0	0.0
白酒	2.09	2.49	2.86	0.0
创新药	4.21	3.81	0.53	0.0
全国性银行	4.08	0.0	3.11	0.0
其他专用设备	1.58	0.0	3.75	5.74
储能	0.0	1.89	2.77	1.88
工程机械	0.69	2.96	2.89	0.0
医疗器械	3.03	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	0.0	9.12	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.44	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	6.77	电子	连续重仓9期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	6.35	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301200.SZ	大族数控	5.74	电子	连续重仓2期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
002463.SZ	沪电股份	5.63	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002916.SZ	深南电路	4.15	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002353.SZ	杰瑞股份	3.69	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300666.SZ	江丰电子	3.26	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688498.SH	源杰科技	3.07	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
000657.SZ	中钨高新	2.94	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
601138.SH	工业富联	2.74	计算机	连续重仓3期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688519.SH	南亚新材	2.72	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
688525.SH	佰维存储	2.68	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
300236.SZ	上海新阳	2.58	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
688629.SH	华丰科技	2.4	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
601869.SH	长飞光纤	2.28	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
601208.SH	东材科技	2.17	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688372.SH	伟测科技	2.12	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
300394.SZ	天孚通信	1.98	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
301526.SZ	国际复材	1.94	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.95	-35.34
交易收益		-2.92
电子	46.11	-18.87	-40.92	-35.72
通信	19.93	-7.03	-35.25	-33.35
基础化工	4.75	-1.71	-35.96	-18.2
机械	3.84	-1.22	-31.73	-19.0
有色金属	2.98	-1.38	-46.36	-8.41
计算机	2.74	-0.59	-21.39	-13.46
建材	1.94	-0.89	-45.81	-25.34
电力设备及新能源	1.89	-0.54	-28.72	-21.5
医药	0.73	-0.19	-26.54	8.34
汽车	0.03	-0.01	-21.99	-5.86
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化