平安灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：700004.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：丁琳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-1.61%（91.35%）	-1.94%（91.35%）	-40.61%（48.10%）	37.18%（34.95%）	-0.05（91.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.21%（36.33%）	-57.21%（36.33%）	-4.71%（70.59%）	29.77%（80.62%）	-1.92（6.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.15%（32.53%）	-74.82%（32.53%）	-12.52%（55.02%）	22.59%（87.54%）	-3.31（2.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.40%（35.29%）	-53.02%（35.29%）	-26.44%（46.37%）	31.08%（50.17%）	-1.71（40.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.85%（70.24%）	-40.61%（70.24%）	-40.61%（42.56%）	44.00%（25.26%）	-0.92（82.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	0.99%（90.31%）	0.99%（90.31%）	-40.61%（48.44%）	34.00%（41.52%）	0.03（89.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.22%（69.40%）	10.10%（69.40%）	-40.61%（49.13%）	26.65%（72.66%）	0.38（70.11%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.88%（60.22%）	5.67%（60.22%）	-40.61%（50.17%）	25.58%（77.16%）	0.22（63.57%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.59%（19.39%）	1.59%（19.39%）	-21.69%（34.12%）	17.72%（76.30%）	0.09（19.39%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.90%（6.64%）	-32.90%（6.64%）	-37.43%（22.58%）	26.91%（50.81%）	-1.22（10.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.82%（87.90%）	-5.82%（87.90%）	-30.98%（37.73%）	23.52%（10.62%）	-0.25（89.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.32%（42.86%）	-1.32%（42.86%）	-19.71%（66.55%）	22.89%（84.34%）	-0.06（40.29%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.03%（11.74%）	21.03%（11.74%）	-13.13%（88.58%）	15.36%（98.27%）	1.37（41.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
底盘轮胎及装饰	26.17	24.17	26.09	0.0
汽车智能化	16.88	14.86	15.84	0.0
通用设备	8.47	7.12	6.96	2.24
工业金属	7.7	6.79	6.31	5.01
电池环节	5.29	3.62	1.33	0.0
白色家电	5.22	4.73	5.65	0.0
白酒	3.86	4.62	5.84	0.0
摩托及商用车	1.47	1.48	8.38	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	17.64
半导体设备	0.0	0.0	0.0	15.72
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	9.78
自动化设备	0.0	0.0	0.0	7.06

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	8.12	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	8.0	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300604.SZ	长川科技	7.2	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002008.SZ	大族激光	7.06	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688120.SH	华海清科	6.72	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002484.SZ	江海股份	6.53	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688668.SH	鼎通科技	5.19	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
000657.SZ	中钨高新	5.01	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300502.SZ	新易盛	4.46	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	3.08	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688347.SH	华虹宏力	2.88	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
600584.SH	长电科技	2.63	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
300776.SZ	帝尔激光	2.3	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
301362.SZ	民爆光电	2.24	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
603989.SH	艾华集团	1.81	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
688072.SH	拓荆科技	1.8	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
603186.SH	华正新材	1.65	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
688766.SH	普冉股份	1.61	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
601636.SH	旗滨集团	1.46	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.75	-32.92
交易收益		1.41
电子	51.47	-21.76	-42.27	-35.72
通信	12.45	-4.85	-38.97	-33.35
机械	9.36	-4.68	-50.05	-19.0
有色金属	5.01	-2.33	-46.45	-8.41
建材	1.46	-0.71	-48.88	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化