西部利得新盈混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：673050.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吴海健

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.82%（57.68%）	-5.80%（57.68%）	-49.24%（51.45%）	47.31%（47.10%）	-0.12（59.13%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.47%（84.20%）	-47.78%（84.20%）	-17.60%（32.03%）	121.35%（0.14%）	-0.39（90.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.69%（68.12%）	-86.34%（68.12%）	-28.85%（33.62%）	85.11%（0.29%）	-1.01（91.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-31.99%（24.20%）	-78.21%（24.20%）	-46.10%（13.77%）	56.55%（13.62%）	-1.38（61.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.15%（72.61%）	-39.51%（72.61%）	-49.24%（50.43%）	54.16%（44.20%）	-0.73（78.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.47%（66.81%）	1.47%（66.81%）	-49.24%（51.45%）	45.09%（44.49%）	0.03（66.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	31.24%（38.21%）	14.56%（38.21%）	-49.24%（51.59%）	41.05%（36.23%）	0.35（35.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.18%（30.29%）	8.40%（30.29%）	-49.24%（51.59%）	37.70%（41.88%）	0.22（28.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.25%（77.93%）	27.25%（77.93%）	-20.32%（48.44%）	21.09%（72.18%）	1.29（86.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.05%（68.09%）	-21.05%（68.09%）	-25.20%（83.10%）	22.96%（72.76%）	-0.92（52.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	5.65%（92.76%）	5.65%（92.76%）	-34.49%（21.64%）	31.42%（9.79%）	0.18（91.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.64%（17.85%）	-1.64%（17.85%）	-19.97%（63.66%）	33.42%（42.39%）	-0.05（18.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	43.44%（41.06%）	43.44%（41.06%）	-19.93%（58.84%）	35.27%（27.54%）	1.23（29.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	30.12	33.7	30.25	0.0
半导体设计	16.4	2.79	0.0	35.82
电池环节	16.11	4.94	2.59	0.0
金融科技	0.0	4.64	0.0	0.0
PCB	3.94	0.0	10.79	0.0
其他专用设备	3.34	4.14	9.14	5.04
通用设备	0.01	4.65	2.61	14.11
消费电子	0.0	1.95	2.56	0.0
LED及其他	5.69	0.0	0.0	0.0
通信服务	0.0	0.0	0.0	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	3.84	0.0	0.0	12.44
游戏影视	0.0	14.48	1.66	0.0
汽车智能化	0.0	4.05	5.18	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688041.SH	海光信息	9.26	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688347.SH	华虹宏力	9.24	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688249.SH	晶合集成	9.16	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688256.SH	寒武纪	8.16	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688981.SH	中芯国际	7.26	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688396.SH	华润微	5.18	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
300567.SZ	精测电子	5.17	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688630.SH	芯碁微装	5.04	电子	连续重仓4期	-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300260.SZ	新莱应材	4.99	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688808.SH		4.96	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688172.SH	燕东微	4.78	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
000636.SZ	风华高科	4.57	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688627.SH	精智达	3.94	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688106.SH	金宏气体	3.8	基础化工		-51.11	-26.22	239.33	5.72	-4.65	74.35	26.13	15.22
688147.SH	微导纳米	2.79	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
300054.SZ	鼎龙股份	2.58	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688629.SH	华丰科技	1.96	电子		-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
688797.SH		0.22			-70.12		433.25	37.37
301666.SZ		0.07	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
301599.SZ		0.05	机械		-33.48	-22.85	77.27	9.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.98	-28.3
交易收益		9.81
电子	67.46	-28.14	-41.72	-35.72
机械	19.13	-7.31	-38.24	-19.0
基础化工	6.38	-2.64	-41.43	-18.2
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-24.04	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化