西部利得事件驱动股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：671030.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张昌平

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.80%（90.31%）	-3.38%（90.31%）	-32.39%（79.24%）	42.58%（18.34%）	-0.08（90.66%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.50%（26.30%）	-69.80%（26.30%）	-11.72%（16.26%）	75.10%（7.61%）	-0.93（42.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.89%（52.60%）	-61.65%（52.60%）	-14.62%（41.52%）	59.54%（11.42%）	-1.04（72.66%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.55%（85.47%）	-9.72%（85.47%）	-24.22%（57.09%）	48.67%（11.42%）	-0.20（87.20%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.65%（70.93%）	-40.30%（70.93%）	-32.39%（76.12%）	48.32%（17.65%）	-0.83（86.16%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.11%（88.58%）	-1.11%（88.58%）	-32.39%（79.24%）	39.98%（20.76%）	-0.03（88.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	88.93%（98.22%）	37.45%（98.22%）	-32.39%（79.58%）	36.99%（15.22%）	1.01（98.93%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	100.49%（99.63%）	26.28%（99.63%）	-32.39%（81.66%）	34.75%（16.96%）	0.76（98.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	35.58%（76.97%）	35.58%（76.97%）	-21.64%（35.07%）	26.98%（35.07%）	1.32（76.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.49%（63.51%）	-19.49%（63.51%）	-32.06%（54.84%）	25.48%（55.24%）	-0.77（61.14%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.36%（54.84%）	-16.36%（54.84%）	-26.80%（52.38%）	15.63%（73.63%）	-1.05（51.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	29.22%（100.00%）	29.22%（100.00%）	-23.50%（42.35%）	32.95%（24.20%）	0.89（98.53%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	69.91%（94.31%）	69.91%（94.31%）	-22.34%（20.76%）	31.35%（19.38%）	2.23（89.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	22.41	12.44	13.68	30.01
汽车智能化	5.53	22.07	17.36	5.81
电网设备	3.3	15.34	8.37	7.46
工程机械	0.0	3.48	2.55	0.0
其他专用设备	7.54	7.53	10.43	3.41
底盘轮胎及装饰	3.39	3.0	2.2	2.11
自动化设备	5.43	5.43	3.97	4.6
半导体设计	7.54	3.53	6.2	9.86
行业应用软件	3.12	0.0	4.16	2.76
计算机设备	1.79	4.03	2.05	0.0
工业金属	6.47	2.03	1.49	4.3
显示面板	2.09	0.0	0.0	2.74
PCB	2.08	5.48	4.01	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	2.21
住宅开发	1.39	3.88	1.27	4.06

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688028.SH	沃尔德	7.19	机械	连续重仓4期	-43.71	-22.85	231.21	11.75	23.45	36.86	16.78	18.29
000811.SZ	冰轮环境	6.18	电力设备及新能源	连续重仓3期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
688279.SH	峰岹科技	4.85	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
301018.SZ	申菱环境	4.41	机械		-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
688231.SH	隆达股份	4.3	国防军工		-38.29	-18.55	126.13	4.21	75.15	71.17	55.76	40.93
600246.SH	万通发展	4.06	房地产		-42.37	-3.76		8.08	-107.19	145.85	27.7	16.14
603757.SH	大元泵业	3.88	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
688531.SH	日联科技	3.41	机械	连续重仓5期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
603011.SH	合锻智能	3.21	机械		-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
688697.SH	纽威数控	3.2	机械		-7.36	-22.85	28.11	5.09	14.03	11.4	16.01	10.49
688676.SH	金盘科技	3.19	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
920045.BJ		2.95			-4.99		130.27	37.09
300277.SZ	汽轮科技	2.76	计算机	连续重仓2期	-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
688502.SH	茂莱光学	2.74	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
688305.SH	科德数控	2.43	机械		-28.96	-22.85	96.33	4.59	-42.98	36.76	12.56	7.78
000338.SZ	潍柴动力	2.35	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688702.SH	盛科通信	2.25	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
002922.SZ	伊戈尔	2.21	电子		-39.48	-41.11	61.09	3.74	-6.16	76.72	42.25	26.21
002979.SZ	雷赛智能	2.17	机械		-2.53	-22.85	72.93	9.25	47.78	35.65	27.11	18.04
603459.SH		2.17	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.64	-19.94
交易收益		1.72
机械	36.04	-8.98	-24.91	-19.0
电子	16.46	-4.61	-28.03	-35.72
电力设备及新能源	13.29	-4.02	-30.24	-21.5
汽车	6.1	-0.9	-14.75	-5.86
国防军工	5.79	-1.26	-21.83	-18.84
房地产	4.06	-1.52	-37.47	6.18
计算机	2.76	-0.31	-11.38	-13.46
轻工制造	0.13	-0.04	-33.5	-1.11
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
食品饮料	0.0	-0.0	-1.32	6.18
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化