金元顺安价值增长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：620004.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：孔祥鹏、韩辰尧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.53%（14.44%）	-23.11%（14.44%）	-37.80%（14.44%）	35.69%（7.31%）	-0.65（31.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.49%（6.42%）	-92.51%（6.42%）	-11.49%（8.91%）	42.42%（24.42%）	-2.18（7.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.27%（9.45%）	-89.06%（9.45%）	-19.10%（11.41%）	34.98%（22.46%）	-2.55（28.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.38%（40.29%）	-43.31%（40.29%）	-28.51%（14.97%）	36.68%（7.31%）	-1.18（78.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.59%（5.53%）	-57.36%（5.53%）	-37.80%（13.90%）	40.32%（7.84%）	-1.42（36.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.67%（15.51%）	-18.67%（15.51%）	-37.80%（14.44%）	33.62%（6.95%）	-0.56（26.92%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.10%（10.99%）	-1.05%（10.99%）	-37.80%（14.62%）	28.75%（7.84%）	-0.04（11.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-13.91%（5.74%）	-4.90%（5.74%）	-37.80%（15.69%）	27.99%（10.16%）	-0.18（6.50%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.02%（59.27%）	16.02%（59.27%）	-21.36%（19.12%）	33.28%（1.38%）	0.48（42.25%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-39.86%（0.46%）	-39.86%（0.46%）	-40.90%（1.21%）	24.86%（15.18%）	-1.60（2.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.02%（78.34%）	-5.02%（78.34%）	-17.36%（74.10%）	13.23%（58.22%）	-0.38（78.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.40%（5.67%）	-9.40%（5.67%）	-25.36%（11.70%）	27.02%（20.66%）	-0.35（8.13%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.97%（17.73%）	18.97%（17.73%）	-18.90%（5.70%）	22.95%（14.26%）	0.83（7.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	0.0	26.01	19.48	10.77
工业金属	1.48	9.48	19.87	20.26
半导体设计	8.27	1.88	1.95	1.0
汽车智能化	6.79	1.65	2.13	3.84
通用设备	5.83	5.55	1.89	2.62
电网设备	3.24	1.83	1.91	3.0
消费电子	5.47	1.65	2.13	1.27
化学制品	1.34	5.41	5.83	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	12.58
医疗器械	6.73	1.75	1.87	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	1.67
自动化设备	2.49	0.0	0.0	0.0
纺织制造	1.87	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	1.52
创新药	4.58	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603124.SH		4.12	电子		-49.57	-41.11	104.52	14.64	49.12	154.49	78.35	39.52
000962.SZ	东方钽业	3.81	有色金属	连续重仓2期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688548.SH	广钢气体	3.56	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
600552.SH	凯盛科技	2.9	电子		-58.56	-41.11	231.85	7.21	-6.44	28.81	25.92	20.14
301489.SZ	思泉新材	2.65	电子		-46.67	-41.11	269.42	17.19	5.5	323.24	140.91	71.99
688353.SH	华盛锂电	2.65	基础化工		-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
688433.SH	华曙高科	2.62	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
600111.SH	北方稀土	2.58	有色金属		-23.98	-16.73	63.43	6.92	78.45	60.37	26.59	16.33
688720.SH	艾森股份	2.58	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84
300054.SZ	鼎龙股份	2.33	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
603950.SH	长源东谷	2.33	汽车		-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
605358.SH	立昂微	2.21	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
600875.SH	东方电气	2.2	电力设备及新能源		-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
603078.SH	江化微	2.18	基础化工		-50.72	-26.22	178.49	9.66	15.44	28.94	14.69	11.89
688102.SH	斯瑞新材	2.11	电力设备及新能源		-45.51	-28.69	232.73	18.55	26.97	28.24	23.83	20.21
688322.SH	奥比中光	2.09	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
300450.SZ	先导智能	1.91	机械	连续重仓2期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
688531.SH	日联科技	1.88	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
600330.SH	天通股份	1.87	有色金属		-27.89	-16.73		4.9	-900.58	721.85	153.98	96.62
301196.SZ	唯科科技	1.86	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.44	-23.81
交易收益		1.73
电子	21.46	-9.4	-43.81	-35.72
基础化工	18.76	-6.19	-32.97	-18.2
有色金属	16.02	-3.54	-22.09	-8.41
机械	13.71	-2.87	-20.91	-19.0
电力设备及新能源	7.69	-2.18	-28.42	-21.5
汽车	4.58	-1.08	-23.53	-5.86
计算机	1.7	-0.6	-35.23	-13.46
通信	1.52	0.32	20.89	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化