金元顺安成长动力灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：620002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：孔祥鹏、韩辰尧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.25%（11.76%）	-25.09%（11.76%）	-36.92%（16.76%）	33.16%（13.19%）	-0.76（19.07%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.46%（14.26%）	-82.36%（14.26%）	-10.40%（11.59%）	50.68%（12.30%）	-1.63（28.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.32%（18.89%）	-81.12%（18.89%）	-16.97%（16.22%）	38.90%（12.83%）	-2.09（49.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.21%（29.77%）	-47.89%（29.77%）	-29.11%（12.83%）	34.54%（10.34%）	-1.39（68.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-31.00%（9.98%）	-52.54%（9.98%）	-36.92%（16.40%）	37.44%（13.19%）	-1.40（38.50%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.07%（10.87%）	-21.07%（10.87%）	-36.92%（16.76%）	31.07%（13.37%）	-0.68（19.07%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.27%（17.95%）	1.62%（17.95%）	-36.92%（16.93%）	27.15%（14.26%）	0.06（16.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.43%（4.59%）	-5.47%（4.59%）	-37.21%（18.36%）	26.16%（18.89%）	-0.21（5.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.18%（78.42%）	24.18%（78.42%）	-20.00%（26.96%）	30.79%（3.23%）	0.79（58.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.28%（18.43%）	-26.28%（18.43%）	-28.95%（41.70%）	18.43%（72.87%）	-1.43（8.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.49%（58.91%）	-10.49%（58.91%）	-20.35%（62.00%）	13.14%（59.92%）	-0.80（55.47%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-16.02%（1.70%）	-16.02%（1.70%）	-34.01%（1.28%）	24.90%（33.82%）	-0.64（2.27%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.82%（39.67%）	26.82%（39.67%）	-16.19%（18.72%）	21.98%（20.50%）	1.22（22.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	3.89	3.15	7.2	5.74
自动化设备	6.17	2.85	2.96	7.13
电池环节	1.93	8.53	12.42	6.83
通用设备	2.7	8.26	1.89	11.84
PCB	0.0	2.83	2.94	2.31
医疗器械	8.11	2.65	2.75	3.09
消费电子	3.55	3.79	0.0	0.0
电网设备	0.0	7.3	4.35	3.51
显示面板	2.97	3.94	4.1	3.83
汽车智能化	8.03	2.53	2.62	0.0
计算机设备	3.73	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	2.08	0.0	5.6
军工电子	2.49	0.0	4.27	0.0
光伏	2.92	7.06	3.56	0.0
通信设备	2.86	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688361.SH	中科飞测	5.6	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300750.SZ	宁德时代	4.69	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000988.SZ	华工科技	4.29	通信		-59.6	-42.7	109.23	16.23	16.15	36.09	23.94	14.36
301183.SZ	东田微	3.83	电子		-14.75	-41.11	195.38	21.83	66.78	136.65	115.77	60.62
688028.SH	沃尔德	3.75	机械		-43.71	-22.85	231.21	11.75	23.45	36.86	16.78	18.29
688661.SH	和林微纳	3.67	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
688172.SH	燕东微	3.66	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688112.SH	鼎阳科技	3.63	机械		0.6	-22.85	83.6	7.63	20.65	28.54	22.48	17.29
688048.SH	长光华芯	3.5	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
301235.SZ	华康洁净	3.09	医药		-54.55	3.57	62.5	4.32	16.9	74.06	37.24	23.21
688433.SH	华曙高科	2.88	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
688097.SH	博众精工	2.84	机械		-21.1	-22.85	43.14	5.87	47.87	24.13	24.34	16.64
000977.SZ	浪潮信息	2.79	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
600673.SH	东阳光	2.6	有色金属		-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
600584.SH	长电科技	2.5	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
600879.SH	航天电子	2.47	国防军工		-38.79	-18.55	307.36	3.36	-80.12	45.13	8.56	7.88
001389.SZ	广合科技	2.31	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
300440.SZ	运达科技	2.28	计算机		-24.61	-14.55	113.24	5.68	20.94
688593.SH	新相微	2.24	电子		-27.19	-41.11	1457.47	11.51	-44.76	28.15	41.13	37.45
300480.SZ	光力科技	2.24	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	75.43	-24.41
交易收益		-2.21
电子	23.64	-7.64	-32.31	-35.72
机械	20.6	-5.01	-24.33	-19.0
电力设备及新能源	8.2	-2.46	-30.05	-21.5
计算机	5.07	-0.7	-13.85	-13.46
通信	4.29	-2.29	-53.43	-33.35
有色金属	3.8	-0.64	-16.96	-8.41
医药	3.09	-1.49	-48.14	8.34
国防军工	2.47	-0.92	-37.33	-18.84
基础化工	2.15	-0.32	-14.77	-18.2
汽车	2.14	-0.73	-34.15	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化