信澳精华配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：610002.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：张剑滔

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-25.63%（10.33%）	-30.09%（10.33%）	-30.49%（19.02%）	18.53%（40.22%）	-1.62（7.07%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.79%（6.52%）	-18.74%（6.52%）	-3.97%（11.96%）	27.15%（19.02%）	-0.69（6.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.00%（5.43%）	-57.14%（5.43%）	-9.99%（5.98%）	22.63%（27.72%）	-2.52（0.55%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.99%（3.80%）	-47.35%（3.80%）	-20.21%（5.98%）	18.19%（31.52%）	-2.60（1.09%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.69%（9.78%）	-35.62%（9.78%）	-22.27%（15.76%）	18.46%（45.65%）	-1.93（5.98%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.59%（7.61%）	-30.59%（7.61%）	-34.70%（10.33%）	17.61%（41.30%）	-1.74（2.72%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-31.50%（4.97%）	-17.24%（4.97%）	-38.87%（11.41%）	16.81%（63.04%）	-1.03（1.66%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-40.80%（4.55%）	-16.13%（4.55%）	-42.86%（12.50%）	19.18%（48.37%）	-0.84（2.27%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.27%（99.23%）	33.27%（99.23%）	-13.48%（82.28%）	21.82%（62.66%）	1.52（100.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.90%（48.10%）	-15.90%（48.10%）	-32.08%（25.44%）	23.44%（50.30%）	-0.68（45.57%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.65%（28.99%）	-19.65%（28.99%）	-27.30%（38.55%）	16.18%（40.78%）	-1.22（23.67%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.09%（24.58%）	-7.09%（24.58%）	-25.18%（28.57%）	24.09%（29.67%）	-0.29（25.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-7.19%（3.85%）	-7.19%（3.85%）	-12.34%（47.83%）	14.28%（76.09%）	-0.50（3.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	53.49	59.99	58.91	38.69
食品	7.94	6.8	6.8	3.8
电池环节	7.75	7.1	7.99	12.25
非白酒	4.6	5.31	5.25	2.23
汽车智能化	1.15	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	11.2
半导体设计	0.97	0.12	0.16	3.42
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.09	0.11	5.79
摩托及商用车	2.24	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	1.12	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	1.38
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.3	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
000568.SZ	泸州老窖	9.25	食品饮料	连续重仓9期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
600519.SH	贵州茅台	9.22	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688652.SH	京仪装备	5.22	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
300604.SZ	长川科技	3.93	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603369.SH	今世缘	3.89	食品饮料	连续重仓9期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
000596.SZ	古井贡酒	3.81	食品饮料	连续重仓5期	12.52	7.5	14.93	1.61	-63.4	17.65	3.05	2.61
603198.SH	迎驾贡酒	3.52	食品饮料	连续重仓3期	39.8	7.5	11.89	2.31	-13.72	2.98	4.17	3.47
600809.SH	山西汾酒	3.1	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
300014.SZ	亿纬锂能	2.95	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
600702.SH	舍得酒业	2.91	食品饮料	连续重仓5期	-13.14	7.5	108.88	1.67	-137.92	153.76	16.5	13.05
300308.SZ	中际旭创	2.9	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	2.89	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600460.SH	士兰微	2.75	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
600298.SH	安琪酵母	2.61	食品饮料	连续重仓7期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
002568.SZ	百润股份	2.23	食品饮料	连续重仓5期	6.56	7.5	26.21	3.73	3.04	4.97	7.23	5.13
301629.SZ		2.05	电子		-52.16	-41.11	580.75	15.32	-55.36	119.13	31.01	25.84
600641.SH	先导基电	1.38	房地产		-10.94	-3.76		4.55	-80.5	51.69	24.88	26.55
000858.SZ	五粮液	1.21	食品饮料	连续重仓9期	3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
002557.SZ	洽洽食品	1.19	食品饮料	连续重仓3期	1.0	7.5	22.19	1.83	-20.89	25.38	8.88	5.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.13	-8.47
交易收益		-1.48
食品饮料	44.72	3.67	8.22	6.18
电子	14.86	-5.76	-38.77	-35.72
电力设备及新能源	12.25	-2.84	-23.18	-21.5
通信	5.79	-2.26	-38.98	-33.35
房地产	1.38	0.17	12.04	6.18
有色金属	0.13	0.03	24.04	-8.41
银行	0.0	0.0	16.27	16.76

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化