中邮战略新兴产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：590008.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：周楠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.80%（13.90%）	-23.42%（13.90%）	-44.93%（3.39%）	37.66%（2.85%）	-0.62（32.98%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.86%（3.21%）	-96.24%（3.21%）	-16.21%（2.14%）	70.38%（2.85%）	-1.37（42.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.21%（4.10%）	-94.66%（4.10%）	-26.05%（2.14%）	51.08%（3.39%）	-1.85（63.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.11%（4.81%）	-66.38%（4.81%）	-36.68%（2.67%）	41.67%（2.85%）	-1.59（54.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.81%（13.37%）	-50.88%（13.37%）	-44.93%（3.39%）	45.76%（1.60%）	-1.11（68.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.85%（14.97%）	-18.85%（14.97%）	-44.93%（3.39%）	34.73%（4.10%）	-0.54（27.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.36%（37.73%）	6.47%（37.73%）	-44.93%（3.39%）	29.05%（6.95%）	0.22（31.14%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	15.04%（39.96%）	4.81%（39.96%）	-44.93%（3.39%）	28.30%（7.84%）	0.17（34.42%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	13.08%（50.15%）	13.08%（50.15%）	-26.92%（3.00%）	36.11%（0.23%）	0.36（35.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-42.15%（0.00%）	-42.15%（0.00%）	-44.49%（0.00%）	28.12%（4.45%）	-1.50（4.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	16.91%（99.39%）	16.91%（99.39%）	-15.72%（80.53%）	20.48%（4.35%）	0.83（98.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.72%（71.27%）	6.72%（71.27%）	-21.97%（25.23%）	27.11%（20.11%）	0.25（63.52%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.59%（52.65%）	30.59%（52.65%）	-17.45%（11.23%）	21.00%（29.23%）	1.46（37.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	19.77	19.43	19.25	7.53
半导体设计	9.38	0.0	0.0	11.55
通信设备	6.08	7.5	7.58	0.0
通用设备	4.11	7.4	3.33	1.3
电网设备	2.38	6.6	6.53	0.0
自动化设备	6.19	4.75	3.99	0.0
工业金属	4.91	6.2	5.87	0.0
储能	4.65	4.3	4.37	3.33
物流	2.15	5.22	4.3	0.0
农化工	2.96	3.06	5.07	0.0
底盘轮胎及装饰	3.84	4.44	4.11	0.0
医疗器械	4.09	2.91	3.08	0.0
教育营销	6.39	3.03	2.11	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	17.3
PCB	0.0	0.0	0.0	2.25

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	5.45	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002371.SZ	北方华创	4.89	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688002.SH	睿创微纳	4.42	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300502.SZ	新易盛	4.23	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002475.SZ	立讯精密	3.97	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688409.SH	富创精密	3.8	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688372.SH	伟测科技	3.57	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
688037.SH	芯源微	3.47	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
605117.SH	德业股份	3.33	电力设备及新能源	连续重仓7期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688012.SH	中微公司	3.15	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688008.SH	澜起科技	2.9	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002409.SZ	雅克科技	2.79	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688521.SH	芯原股份	2.68	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
000977.SZ	浪潮信息	2.61	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
688041.SH	海光信息	2.42	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002602.SZ	世纪华通	2.34	传媒	连续重仓3期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
002384.SZ	东山精密	2.25	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300750.SZ	宁德时代	2.04	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300866.SZ	安克创新	2.01	电子	连续重仓9期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
688072.SH	拓荆科技	1.99	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.2	-26.46
交易收益		0.99
电子	51.93	-17.69	-34.06	-35.72
通信	12.14	-4.8	-39.51	-33.35
电力设备及新能源	5.37	-1.45	-26.92	-21.5
机械	2.85	-0.66	-23.2	-19.0
计算机	2.61	-0.2	-7.59	-13.46
传媒	2.34	-0.06	-2.72	3.34
基础化工	1.8	-0.92	-51.24	-18.2
建材	1.63	-0.75	-45.81	-25.34
建筑	1.63	-0.83	-50.76	-0.95
汽车	0.91	-0.1	-11.51	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化