诺德成长优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：570005.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：郝旭东

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.12%（87.17%）	2.57%（87.17%）	-16.63%（89.13%）	21.79%（72.91%）	0.12（87.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.23%（19.25%）	-75.24%（19.25%）	-5.70%（41.18%）	18.37%（85.38%）	-4.10（0.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.52%（45.81%）	-64.61%（45.81%）	-8.98%（68.81%）	15.35%（91.09%）	-4.21（0.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.32%（91.27%）	-12.50%（91.27%）	-16.63%（73.26%）	26.51%（32.98%）	-0.47（94.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.76%（87.70%）	-18.64%（87.70%）	-16.63%（86.10%）	25.53%（62.75%）	-0.73（90.37%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.49%（88.24%）	4.49%（88.24%）	-16.63%（89.13%）	20.54%（74.15%）	0.22（88.95%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	31.70%（75.64%）	14.76%（75.64%）	-16.63%（90.55%）	18.13%（85.03%）	0.81（84.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.06%（78.01%）	10.88%（78.01%）	-16.63%（98.22%）	18.54%（87.17%）	0.59（86.81%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.61%（14.59%）	-4.61%（14.59%）	-13.60%（59.91%）	13.23%（82.03%）	-0.35（10.03%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.90%（80.88%）	-13.90%（80.88%）	-18.72%（85.22%）	16.57%（83.60%）	-0.84（67.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.55%（15.79%）	-19.55%（15.79%）	-24.00%（38.19%）	9.61%（95.27%）	-2.04（0.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.06%（55.95%）	4.06%（55.95%）	-16.19%（66.73%）	19.92%（71.66%）	0.20（57.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.94%（51.01%）	29.94%（51.01%）	-8.27%（96.79%）	15.26%（88.06%）	1.96（74.04%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	11.25	8.61	8.03	14.14
医疗器械	4.01	1.37	1.24	0.56
电网设备	1.71	2.78	1.6	2.34
全国性银行	0.0	0.33	0.65	0.0
半导体设计	3.44	2.11	1.91	9.1
工业金属	5.41	1.6	4.59	3.41
中药	0.54	1.36	1.23	1.72
航空航天兵装	0.5	1.16	1.05	0.0
电池环节	1.07	3.0	2.72	2.28
PCB	3.07	5.62	0.98	3.65
环保综合	0.16	2.02	2.93	0.8
风电	3.3	1.86	0.71	0.96
养殖业	0.89	0.91	0.76	2.2
通用设备	0.63	0.96	1.12	1.01
游戏影视	4.34	2.68	0.63	1.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	5.92	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	5.4	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	3.24	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002080.SZ	中材科技	2.25	建材	连续重仓5期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688019.SH	安集科技	1.96	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
300763.SZ	锦浪科技	1.77	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
600841.SH	动力新科	1.76	汽车		-13.11	-8.77	2.71	1.32	301.91	-185.27	8.2	4.84
002810.SZ	山东赫达	1.72	基础化工		-32.28	-26.22	43.32	3.88	14.57	80.2	32.56	21.86
603083.SH	剑桥科技	1.7	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
688498.SH	源杰科技	1.68	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002916.SZ	深南电路	1.58	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002463.SZ	沪电股份	1.5	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688110.SH	东芯股份	1.34	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
002738.SZ	中矿资源	1.34	有色金属	连续重仓2期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
002466.SZ	天齐锂业	1.27	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
600655.SH	豫园股份	1.19	商贸零售	连续重仓5期	9.25	1.8		0.53	-403.11	530.62	16.52	8.99
002850.SZ	科达利	1.15	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002602.SZ	世纪华通	1.13	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
688766.SH	普冉股份	1.12	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
600487.SH	亨通光电	1.06	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	65.58	-2.37
交易收益		14.66
通信	14.77	-5.71	-38.69	-33.35
电子	12.81	-5.76	-44.98	-35.72
基础化工	6.08	-1.48	-24.39	-18.2
电力设备及新能源	4.43	-1.45	-32.69	-21.5
有色金属	4.05	-1.17	-29.01	-8.41
汽车	3.68	-0.81	-21.92	-5.86
医药	2.92	0.18	6.03	8.34
食品饮料	2.55	0.07	2.91	6.18
机械	2.52	-0.52	-20.86	-19.0
建材	2.31	-0.98	-42.58	-25.34
农林牧渔	2.2	0.28	12.91	15.44
轻工制造	1.77	0.25	14.27	-1.11
电力及公用事业	1.51	0.19	12.37	2.94
商贸零售	1.19	0.17	13.87	8.23
传媒	1.13	-0.03	-2.72	3.34
钢铁	0.92	-0.24	-26.18	-1.44
房地产	0.44	0.03	7.43	6.18
国防军工	0.3	-0.04	-13.78	-18.84
石油石化	0.01	0.0	19.68	14.36
计算机	0.01	-0.0	-21.39	-13.46
煤炭	0.01	0.0	30.8	18.67
消费者服务	0.0	0.0	29.03	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化