益民核心增长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：560006.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王勇、关旭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.85%（79.71%）	3.46%（79.71%）	-23.69%（27.14%）	22.99%（16.86%）	0.15（76.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.45%（11.71%）	-47.46%（11.71%）	-3.92%（15.43%）	22.39%（21.71%）	-2.12（4.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.51%（10.86%）	-64.57%（10.86%）	-9.89%（13.14%）	18.93%（30.57%）	-3.41（3.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.29%（9.43%）	-37.72%（9.43%）	-17.40%（11.71%）	20.88%（16.29%）	-1.81（11.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.35%（40.29%）	-19.70%（40.29%）	-23.69%（15.71%）	25.08%（14.86%）	-0.79（58.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.78%（72.57%）	2.78%（72.57%）	-23.69%（27.14%）	21.33%（19.14%）	0.13（68.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.56%（70.41%）	9.34%（70.41%）	-23.69%（28.57%）	17.48%（33.14%）	0.53（62.72%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.46%（39.67%）	4.02%（39.67%）	-23.69%（42.00%）	17.68%（44.57%）	0.23（39.34%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.25%（68.57%）	14.25%（68.57%）	-18.50%（38.72%）	22.95%（27.44%）	0.62（62.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.72%（16.54%）	-26.72%（16.54%）	-31.50%（20.14%）	20.65%（46.42%）	-1.29（14.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.57%（40.27%）	-13.57%（40.27%）	-19.50%（51.60%）	11.68%（68.59%）	-1.16（26.28%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.09%（16.35%）	-3.09%（16.35%）	-21.31%（22.45%）	18.63%（55.10%）	-0.17（15.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.80%（44.61%）	14.80%（44.61%）	-6.54%（87.71%）	11.81%（77.43%）	1.25（50.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	1.35	0.0	5.76	0.9
券商	0.0	0.0	0.0	2.93
建筑	0.45	9.3	0.0	0.0
白酒	2.51	1.87	1.94	0.0
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	2.22	8.27	3.94	1.98
半导体设计	1.16	0.0	2.01	11.97
电子化学品	0.0	0.0	0.0	16.75
光通信	0.48	0.0	7.93	5.09
电力燃气	0.48	0.79	4.21	0.0
食品	0.26	2.36	2.44	0.0
铁路公路	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	1.0	3.99	0.38	0.0
物流	1.39	1.3	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600171.SH	上海贝岭	2.86	电子		-32.78	-41.11	102.8	5.07	-45.73
688123.SH	聚辰股份	2.84	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
300429.SZ	强力新材	2.7	基础化工		-48.42	-26.22		5.67	13.64	96.11	14.9	10.53
300655.SZ	晶瑞电材	2.48	基础化工		-50.51	-26.22	214.43	9.42	222.78	22.17	13.3	16.28
003026.SZ	中晶科技	2.44	电子		-40.67	-41.11	171.77	13.07	55.14
003043.SZ	华亚智能	2.44	电子		-47.26	-41.11	182.05	7.39	67.16	186.15	76.43	51.88
688205.SH	德科立	2.22	通信		-32.82	-42.7	432.47	14.06	90.62	82.88	74.87	50.52
300620.SZ	光库科技	2.17	通信	连续重仓2期	-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
688589.SH	力合微	2.08	电子		-20.28	-41.11	779.89	3.57	-77.59
603690.SH	至纯科技	2.07	电子		-43.36	-41.11		3.9	-467.94
603078.SH	江化微	2.03	基础化工		-50.72	-26.22	178.49	9.66	15.44	28.94	14.69	11.89
300398.SZ	飞凯材料	1.92	基础化工		-55.97	-26.22	87.59	6.94	28.41	27.34	13.96	9.87
603931.SH	格林达	1.83	基础化工		-52.76	-26.22	98.78	6.05	-6.09	16.11	22.01	18.81
688432.SH	有研硅	1.8	电子		-9.71	-41.11	237.54	11.25	13.43
301421.SZ	波长光电	1.79	电子		-45.79	-41.11	337.99	10.03	123.69
300394.SZ	天孚通信	1.67	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
603650.SH	彤程新材	1.66	基础化工		-50.09	-26.22	103.24	15.04	8.31	17.94	14.08	9.32
002213.SZ	大为股份	1.63	电子		-35.79	-41.11	4606.71	15.81	139.66
688233.SH	神工股份	1.59	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
600206.SH	有研新材	1.53	电子	连续重仓2期	-36.62	-41.11	197.36	13.22	34.2	53.6	30.57	13.44

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.06	-14.84
交易收益		5.99
电子	35.22	-10.66	-30.28	-35.72
基础化工	19.57	-8.64	-44.14	-18.2
通信	8.04	-1.81	-22.58	-33.35
电力设备及新能源	4.27	-0.2	-4.63	-21.5
医药	3.97	0.6	15.15	8.34
非银行金融	2.93	-0.19	-6.49	-2.06
计算机	2.09	-0.31	-14.93	-13.46
机械	1.98	0.39	19.84	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化