益民红利成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：560002.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：关旭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.43%（34.76%）	-16.00%（34.76%）	-24.63%（63.64%）	24.31%（59.00%）	-0.66（30.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.53%（43.14%）	-48.65%（43.14%）	-3.59%（71.84%）	18.98%（83.60%）	-2.56（3.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.59%（45.45%）	-64.92%（45.45%）	-9.39%（66.49%）	17.94%（84.67%）	-3.62（3.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.73%（56.86%）	-36.15%（56.86%）	-16.24%（74.51%）	20.80%（64.88%）	-1.74（44.21%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.41%（64.35%）	-31.90%（64.35%）	-24.63%（61.68%）	27.30%（52.76%）	-1.17（64.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.39%（28.70%）	-13.39%（28.70%）	-24.63%（63.64%）	22.40%（62.92%）	-0.60（22.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-8.83%（4.95%）	-4.52%（4.95%）	-24.63%（63.99%）	19.77%（70.94%）	-0.23（4.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.71%（14.91%）	-0.58%（14.91%）	-24.63%（70.77%）	21.01%（62.75%）	-0.03（14.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.97%（19.15%）	-1.97%（19.15%）	-28.74%（1.38%）	28.33%（6.68%）	-0.07（20.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.38%（36.41%）	-22.38%（36.41%）	-30.33%（33.00%）	21.15%（46.15%）	-1.06（35.02%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.86%（87.85%）	-1.86%（87.85%）	-24.40%（34.97%）	21.20%（3.40%）	-0.09（89.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.03%（67.11%）	6.03%（67.11%）	-14.81%（76.78%）	24.33%（38.03%）	0.25（63.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.53%（1.28%）	6.53%（1.28%）	-13.60%（42.42%）	14.49%（92.69%）	0.45（2.01%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	6.02	12.55	15.44
半导体设计	4.26	2.02	1.49	8.61
半导体设备	3.78	0.0	0.0	2.64
券商	0.0	0.74	0.0	4.38
电子化学品	0.0	0.0	1.59	10.71
消费电子	1.34	2.14	1.61	1.31
通信设备	0.0	3.54	2.68	5.02
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.41	5.27	3.86	0.0
电网设备	0.0	4.73	2.4	3.09
航空航天兵装	0.24	5.55	4.2	0.0
自动化设备	0.0	2.54	1.59	5.14
行业应用软件	0.88	1.51	2.62	0.0
工业软件	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	2.62

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000988.SZ	华工科技	3.93	通信	连续重仓3期	-59.6	-42.7	109.23	16.23	16.15	36.09	23.94	14.36
301165.SZ	锐捷网络	3.72	计算机		-4.29	-14.55	125.83	19.0	7.56	80.68	49.89	32.57
603083.SH	剑桥科技	3.05	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
300502.SZ	新易盛	3.03	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300570.SZ	太辰光	2.59	通信	连续重仓3期	-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
300394.SZ	天孚通信	2.54	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002384.SZ	东山精密	2.47	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300236.SZ	上海新阳	2.36	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
301205.SZ	联特科技	2.2	电子	连续重仓3期	-16.34	-41.11	497.1	26.9	-20.14	158.0	75.17	45.7
688123.SH	聚辰股份	2.2	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
688313.SH	仕佳光子	2.01	通信	连续重仓3期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
003026.SZ	中晶科技	1.83	电子		-40.67	-41.11	171.77	13.07	55.14
603650.SH	彤程新材	1.8	基础化工		-50.09	-26.22	103.24	15.04	8.31	17.94	14.08	9.32
600030.SH	中信证券	1.72	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
603690.SH	至纯科技	1.69	电子		-43.36	-41.11		3.9	-467.94
300042.SZ	朗科科技	1.57	计算机		-60.77	-14.55	125.38	13.61	261.3
688268.SH	华特气体	1.54	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83
002430.SZ	杭氧股份	1.48	基础化工		-21.84	-26.22	30.66	3.1	7.11	12.21	10.73	6.95
002338.SZ	奥普光电	1.46	国防军工		-32.74	-18.55	140.36	9.61	74.08
300576.SZ	容大感光	1.45	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.79	-17.13
交易收益		0.27
电子	23.34	-7.0	-30.0	-35.72
通信	18.46	-5.86	-31.76	-33.35
基础化工	13.99	-6.07	-43.4	-18.2
医药	7.21	2.24	31.09	8.34
计算机	5.29	-0.11	-2.07	-13.46
非银行金融	4.38	-0.37	-8.41	-2.06
机械	4.38	0.41	9.38	-19.0
电力设备及新能源	4.29	-0.16	-3.77	-21.5
国防军工	1.46	-0.47	-32.38	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化