中信保诚优胜精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：550008.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王睿、吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.22%（26.56%）	-18.10%（26.56%）	-23.48%（67.91%）	18.75%（88.77%）	-0.97（8.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.64%（77.90%）	17.92%（77.90%）	-3.07%（78.97%）	23.32%（74.51%）	0.77（77.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.67%（73.44%）	-42.75%（73.44%）	-8.56%（73.08%）	22.32%（67.91%）	-1.91（60.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.36%（47.06%）	-40.63%（47.06%）	-19.67%（54.19%）	19.53%（71.12%）	-2.08（17.83%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.55%（50.45%）	-36.99%（50.45%）	-23.48%（65.60%）	20.51%（83.24%）	-1.80（6.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.87%（24.24%）	-14.87%（24.24%）	-23.48%（67.91%）	17.65%（90.37%）	-0.84（9.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.03%（11.17%）	-1.02%（11.17%）	-23.48%（68.27%）	15.84%（95.19%）	-0.06（9.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.56%（9.94%）	-2.60%（9.94%）	-23.48%（76.11%）	16.91%（95.01%）	-0.15（6.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.03%（90.27%）	32.03%（90.27%）	-13.35%（61.75%）	20.41%（46.31%）	1.57（87.84%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.39%（50.69%）	-20.39%（50.69%）	-29.84%（36.44%）	21.60%（42.11%）	-0.94（52.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.18%（34.82%）	-15.18%（34.82%）	-25.54%（27.60%）	14.29%（43.67%）	-1.06（36.44%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.73%（22.87%）	-2.73%（22.87%）	-15.69%（71.12%）	18.60%（82.82%）	-0.15（20.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.58%（8.59%）	15.58%（8.59%）	-9.14%（93.05%）	13.48%（96.08%）	1.16（20.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	5.71	4.14	7.89	8.39
工程机械	6.92	7.35	6.2	5.89
保险	1.66	4.17	4.31	4.39
区域性银行	2.31	0.69	1.33	0.0
电网设备	5.2	5.38	2.7	2.0
石油开采炼化	2.93	2.15	1.55	1.03
券商	2.15	5.92	3.84	5.47
通用设备	1.47	1.63	1.54	3.4
创新药	2.8	1.0	1.12	2.96
农化工	0.15	4.03	5.55	4.69
电力燃气	3.1	4.2	6.18	0.06
半导体设计	1.63	2.79	2.97	3.22
运营商	2.55	1.27	2.11	0.0
储能	0.75	0.59	0.66	2.14
建筑	1.99	2.38	1.55	0.99

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	3.73	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688469.SH	芯联集成	3.52	电子	连续重仓5期	-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
000776.SZ	广发证券	2.88	非银行金融	连续重仓3期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
000725.SZ	京东方A	2.88	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
601318.SH	中国平安	2.72	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601211.SH	国泰海通	2.59	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
002371.SZ	北方华创	2.52	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
000425.SZ	徐工机械	2.11	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
601138.SH	工业富联	2.05	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
300037.SZ	新宙邦	1.98	基础化工	连续重仓2期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002850.SZ	科达利	1.79	机械	连续重仓2期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300033.SZ	同花顺	1.71	计算机	连续重仓5期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
600426.SH	华鲁恒升	1.7	基础化工	连续重仓3期	6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
601628.SH	中国人寿	1.68	非银行金融	连续重仓5期	0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
002475.SZ	立讯精密	1.67	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000630.SZ	铜陵有色	1.65	有色金属		-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
600031.SH	三一重工	1.64	机械	连续重仓7期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
689009.SH	九号公司	1.63	机械	连续重仓9期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
600141.SH	兴发集团	1.56	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
603019.SH	中科曙光	1.53	计算机		-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.15	-13.59
交易收益		-0.3
电子	19.22	-5.77	-30.04	-35.72
机械	13.51	-1.2	-8.9	-19.0
基础化工	12.18	-2.3	-18.9	-18.2
电力设备及新能源	10.92	-2.9	-26.58	-21.5
非银行金融	9.87	-0.17	-1.73	-2.06
计算机	5.29	-1.18	-22.29	-13.46
有色金属	4.96	0.06	1.12	-8.41
医药	4.07	0.54	13.15	8.34
轻工制造	1.87	-0.55	-29.42	-1.11
电力及公用事业	1.44	0.24	16.9	2.94
传媒	1.16	-0.0	-0.25	3.34
石油石化	1.03	0.07	6.6	14.36
交通运输	0.99	0.16	16.43	9.37
建筑	0.99	0.12	11.77	-0.95
国防军工	0.91	-0.01	-1.6	-18.84
建材	0.73	-0.36	-48.88	-25.34
汽车	0.65	-0.06	-9.22	-5.86
家电	0.4	0.04	9.18	1.47
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化