建信社会责任混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：530019.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：赵荣杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.99%（73.77%）	3.62%（73.77%）	-52.64%（36.96%）	49.96%（36.52%）	0.07（72.90%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.82%（48.99%）	-90.94%（48.99%）	-13.53%（55.22%）	70.77%（49.86%）	-1.29（36.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.53%（51.45%）	-92.07%（51.45%）	-23.68%（54.35%）	53.03%（50.87%）	-1.74（36.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.81%（50.43%）	-65.86%（50.43%）	-37.09%（48.70%）	45.24%（49.28%）	-1.46（51.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.97%（42.75%）	-55.21%（42.75%）	-52.64%（36.67%）	55.98%（38.84%）	-0.99（55.07%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.55%（84.49%）	13.55%（84.49%）	-52.64%（36.96%）	47.74%（33.91%）	0.28（82.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	74.91%（76.87%）	32.25%（76.87%）	-52.64%（36.96%）	43.02%（24.64%）	0.75（70.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	79.71%（72.76%）	21.73%（72.76%）	-52.64%（36.96%）	42.65%（15.07%）	0.51（63.62%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.73%（9.86%）	-4.73%（9.86%）	-19.64%（54.28%）	21.75%（67.90%）	-0.22（9.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.27%（83.07%）	-16.27%（83.07%）	-21.58%（88.62%）	17.47%（89.83%）	-0.93（51.17%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.41%（52.59%）	-12.41%（52.59%）	-22.70%（75.83%）	14.06%（88.94%）	-0.88（30.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.98%（67.30%）	12.98%（67.30%）	-30.89%（13.44%）	43.74%（6.06%）	0.30（52.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.55%（62.48%）	57.55%（62.48%）	-25.92%（14.93%）	37.45%（16.09%）	1.54（45.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	15.28	15.58	17.38	21.01
光通信	9.14	11.49	10.15	18.52
PCB	2.6	11.57	7.64	2.07
消费电子	13.07	6.3	3.06	3.15
行业应用软件	5.84	0.0	0.0	0.0
SAAS	2.57	0.0	0.0	0.0
半导体设备	5.79	4.0	6.71	9.08
半导体制造	2.72	6.26	0.0	3.93
服务器	1.29	1.2	1.14	0.0
通信设备	4.45	3.8	3.62	0.0
半导体封测	5.43	1.17	1.12	0.4
金融科技	3.39	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	5.91	8.8	6.71
通用软件	0.72	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	3.67	2.43	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688172.SH	燕东微	4.32	电子	连续重仓3期	-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
300308.SZ	中际旭创	4.31	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300604.SZ	长川科技	4.06	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688981.SH	中芯国际	3.93	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688256.SH	寒武纪	3.85	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688498.SH	源杰科技	3.74	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002281.SZ	光迅科技	3.23	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
600487.SH	亨通光电	3.02	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688808.SH		2.97	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
300567.SZ	精测电子	2.83	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688521.SH	芯原股份	2.62	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
603986.SH	兆易创新	2.59	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
003043.SZ	华亚智能	2.42	电子		-47.26	-41.11	182.05	7.39	67.16	186.15	76.43	51.88
601869.SH	长飞光纤	2.23	通信	连续重仓5期	-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
300502.SZ	新易盛	2.15	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002428.SZ	云南锗业	2.08	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
300975.SZ	商络电子	2.02	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
688409.SH	富创精密	1.97	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688313.SH	仕佳光子	1.88	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
301611.SZ		1.84	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.87	-38.87
交易收益		-1.0
电子	54.94	-23.26	-42.33	-35.72
通信	18.11	-7.12	-39.31	-33.35
机械	9.98	-3.34	-33.51	-19.0
有色金属	4.47	-1.57	-35.17	-8.41
建材	2.94	-1.35	-45.84	-25.34
汽车	1.07	-0.28	-26.04	-5.86
计算机	1.01	-0.36	-35.62	-13.46
电力设备及新能源	0.89	-0.33	-37.27	-21.5
基础化工	0.46	-0.26	-55.72	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化