建信恒稳价值混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：530016.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：杨荔媛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.07%（93.40%）	8.61%（93.40%）	-19.37%（81.64%）	20.78%（79.68%）	0.41（93.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.12%（47.77%）	-42.76%（47.77%）	-3.76%（69.88%）	18.52%（85.03%）	-2.31（5.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.99%（65.60%）	-51.38%（65.60%）	-7.63%（77.54%）	14.67%（93.58%）	-3.50（4.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.59%（74.69%）	-26.80%（74.69%）	-14.49%（81.46%）	15.58%（88.24%）	-1.72（45.81%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.04%（75.40%）	-26.20%（75.40%）	-19.37%（79.50%）	20.97%（80.93%）	-1.25（55.08%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.37%（95.72%）	12.37%（95.72%）	-19.37%（81.64%）	19.67%（81.11%）	0.63（97.50%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.56%（28.02%）	4.19%（28.02%）	-19.37%（83.07%）	19.03%（77.36%）	0.22（30.95%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	8.25%（29.45%）	2.70%（29.45%）	-19.37%（91.62%）	17.44%（92.87%）	0.15（33.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.84%（38.60%）	7.84%（38.60%）	-19.96%（27.19%）	22.03%（32.03%）	0.36（35.56%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.37%（62.67%）	-18.37%（62.67%）	-25.33%（65.18%）	17.32%（79.35%）	-1.06（34.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.19%（12.35%）	-21.19%（12.35%）	-27.31%（20.42%）	12.93%（62.95%）	-1.64（4.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.76%（16.07%）	-4.76%（16.07%）	-11.23%（94.88%）	15.06%（97.99%）	-0.32（10.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.69%（1.83%）	7.69%（1.83%）	-9.69%（89.48%）	17.60%（63.64%）	0.44（1.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	19.5	0.0	0.0	1.46
半导体设计	8.65	6.23	3.98	6.41
商贸	3.45	2.11	0.0	0.0
中药	1.83	0.0	0.0	0.0
医疗服务	0.94	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.56	0.0	0.0	1.61
光通信	0.0	4.17	5.41	5.28
电池环节	0.0	3.91	3.04	7.31
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
生物制品	3.14	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	2.95	1.85	4.04
化学制剂	0.87	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	8.26	0.0	0.86
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	3.87	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	3.76	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300687.SZ	赛意信息	2.82	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
300438.SZ	鹏辉能源	2.42	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
605117.SH	德业股份	2.4	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688008.SH	澜起科技	2.24	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600028.SH	中国石化	1.84	石油石化		22.73	11.57	15.17	0.66	-0.39	20.47	7.04	4.79
002008.SZ	大族激光	1.81	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
301165.SZ	锐捷网络	1.65	计算机		-4.29	-14.55	125.83	19.0	7.56	80.68	49.89	32.57
300274.SZ	阳光电源	1.65	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688702.SH	盛科通信	1.63	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300677.SZ	英科医疗	1.61	医药		12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
300751.SZ	迈为股份	1.55	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
603950.SH	长源东谷	1.48	汽车		-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
603127.SH	昭衍新药	1.46	医药		18.66	3.57	57.85	3.38	223.03	-45.34	-21.76	19.6
600166.SH	福田汽车	1.46	汽车		-14.09	-8.77	16.12	1.43	236.7	121.38	48.72	32.51
603986.SH	兆易创新	1.38	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688403.SH	汇成股份	1.24	电子		-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688256.SH	寒武纪	1.16	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688362.SH	甬矽电子	1.14	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	51.56	-12.72
交易收益		-0.83
电子	11.24	-4.68	-41.66	-35.72
电力设备及新能源	10.33	-3.37	-32.61	-21.5
通信	5.72	-2.44	-42.71	-33.35
计算机	5.46	-0.28	-5.17	-13.46
医药	5.22	1.53	29.22	8.34
机械	4.59	-1.72	-37.49	-19.0
汽车	2.94	-0.66	-22.52	-5.86
基础化工	2.15	-1.08	-50.09	-18.2
石油石化	1.84	0.43	23.19	14.36
建筑	1.0	0.12	11.78	-0.95
有色金属	0.86	0.24	28.16	-8.41
轻工制造	0.2	0.04	18.68	-1.11
非银行金融	0.01	0.0	12.62	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化