建信内生动力混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：530011.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：杨荔媛
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD2.65%（86.70%）3.21%（86.70%）-27.36%（61.01%）27.69%（47.71%）0.12（84.86%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.24%（50.46%）-44.53%（50.46%）-5.53%（45.87%）31.84%（47.71%）-1.40（46.33%）
2026-10-082026-11-06近1月-8.16%（52.75%）-62.95%（52.75%）-11.25%（53.67%）24.27%（57.34%）-2.59（30.73%）
2026-08-042026-11-06近3月-11.20%（57.80%）-37.45%（57.80%）-20.41%（55.05%）22.53%（58.26%）-1.66（55.05%）
2026-05-112026-11-06近6月-18.93%（57.34%）-34.39%（57.34%）-27.36%（58.72%）29.69%（50.00%）-1.16（58.72%）
2025-10-312026-11-06近1年8.38%（92.20%）8.38%（92.20%）-27.36%（61.01%）26.05%（49.08%）0.32（90.37%）
2024-11-012026-11-06近2年7.89%（36.70%）3.87%（36.70%）-27.36%（61.47%）23.56%（45.41%）0.16（35.78%）
2023-11-032026-11-06近3年20.44%（55.96%）6.44%（55.96%）-27.36%（66.06%）24.76%（34.40%）0.26（53.67%）
2020-12-312021-12-312021Y3.11%（40.37%）3.11%（40.37%）-23.11%（37.61%）25.14%（39.91%）0.12（39.91%）
2021-12-312022-12-302022Y-29.79%（17.89%）-29.79%（17.89%）-30.75%（48.17%）20.56%（72.48%）-1.45（9.63%）
2022-12-302023-12-292023Y-21.94%（15.60%）-21.94%（15.60%）-28.04%（27.98%）14.95%（43.12%）-1.47（13.76%）
2023-12-292024-12-312024Y17.05%（96.79%）17.05%（96.79%）-20.15%（34.40%）26.69%（17.89%）0.64（92.66%）
2024-12-312025-12-312025Y4.34%（1.38%）4.34%（1.38%）-18.72%（8.26%）21.43%（24.77%）0.20（0.92%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
光通信3.494.759.168.3
半导体设计8.027.096.3410.23
电网设备4.163.593.580.63
白色家电0.980.00.00.0
电池环节8.614.121.497.9
电力燃气4.362.240.00.0
通信服务0.00.00.00.0
PCB0.935.412.021.29
工业金属2.318.744.411.28
消费电子1.434.85.420.0
光伏0.00.00.02.09
计算机设备1.354.212.760.0
风电2.540.00.00.51
自动化设备5.981.471.472.56
储能0.923.513.055.13
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300308.SZ中际旭创
5.4
通信连续重仓2期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300750.SZ宁德时代
3.22
电力设备及新能源
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
300687.SZ赛意信息
3.11
计算机
-7.19
-14.55
4.73-154.24159.0340.6725.23
605117.SH德业股份
3.09
电力设备及新能源
-32.59
-28.69
37.013.6234.4745.9920.9213.75
688008.SH澜起科技
2.8
电子
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
688256.SH寒武纪
2.74
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
300438.SZ鹏辉能源
2.65
电力设备及新能源
-53.06
-28.69
72.597.36390.48231.4995.749.51
603986.SH兆易创新
2.57
电子连续重仓4期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
300136.SZ信维通信
2.17
通信
-61.77
-42.7
156.7514.4712.3550.7431.0826.82
002008.SZ大族激光
2.14
机械
-58.77
-22.85
111.977.55107.8675.3458.6635.45
688702.SH盛科通信
2.12
电子
-45.05
-41.11
71.64-310.14543.66256.98181.07
300274.SZ阳光电源
2.03
电力设备及新能源连续重仓4期
-54.26
-28.69
27.646.98-20.4622.1113.798.22
300390.SZ天华新能
2.03
基础化工
-58.72
-26.22
56.796.292048.741396.95245.3596.77
688072.SH拓荆科技
2.01
电子
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
002714.SZ牧原股份
2.0
农林牧渔
18.92
11.05
20.652.41-104.064.2938.97-2.32
002273.SZ水晶光电
1.82
电子
-35.38
-41.11
41.184.978.3520.1413.0511.14
600938.SH中国海油
1.7
石油石化
29.35
11.57
10.351.548.3219.64-1.230.94
301165.SZ锐捷网络
1.63
计算机
-4.29
-14.55
125.8319.07.5680.6849.8932.57
688403.SH汇成股份
1.58
电子
-57.15
-41.11
388.238.91-67.5278.169.965.47
301269.SZ华大九天
1.49
计算机
-9.4
-14.55
12.72-82.79210.6549.4434.97
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计76.94-18.2
交易收益-0.14
电子21.74-9.26-42.6-35.72
电力设备及新能源12.15-3.78-31.12-21.5
通信9.97-4.12-41.29-33.35
计算机6.24-0.44-7.09-13.46
基础化工4.91-1.29-26.36-18.2
机械4.5-1.81-40.2-19.0
医药3.670.8723.668.34
汽车2.340.072.97-5.86
农林牧渔2.00.3517.5215.44
石油石化1.70.4526.7114.36
煤炭1.410.2819.8918.67
传媒1.360.096.643.34
有色金属1.280.3628.16-8.41
食品饮料1.020.076.546.18
非银行金融1.0-0.16-16.19-2.06
建筑0.990.1211.78-0.95
房地产0.380.0924.376.18
轻工制造0.190.0418.68-1.11
纺织服装0.090.0113.913.31
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化