建信优选成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：530003.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：姚锦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.02%（27.52%）	-20.20%（27.52%）	-22.37%（74.77%）	15.10%（96.79%）	-1.34（3.21%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.17%（77.06%）	35.44%（77.06%）	-3.04%（72.94%）	25.31%（62.39%）	1.40（76.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.62%（86.70%）	-7.03%（86.70%）	-4.84%（89.91%）	19.97%（72.48%）	-0.35（86.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.05%（86.24%）	-18.52%（86.24%）	-10.23%（93.12%）	13.32%（92.20%）	-1.39（70.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.35%（86.70%）	-21.48%（86.70%）	-15.38%（91.28%）	15.34%（94.50%）	-1.40（33.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.52%（34.40%）	-13.52%（34.40%）	-22.37%（74.77%）	14.46%（96.33%）	-0.93（8.72%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.98%（10.55%）	-5.12%（10.55%）	-22.37%（74.77%）	14.36%（95.87%）	-0.36（6.88%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-11.14%（12.84%）	-3.89%（12.84%）	-23.78%（77.98%）	18.34%（88.53%）	-0.21（11.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.85%（42.66%）	3.85%（42.66%）	-19.33%（69.72%）	19.86%（81.19%）	0.19（42.66%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.35%（94.95%）	-11.35%（94.95%）	-25.55%（81.19%）	19.00%（83.49%）	-0.60（93.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.11%（64.68%）	-12.11%（64.68%）	-22.17%（65.60%）	12.23%（83.03%）	-0.99（53.67%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.04%（47.71%）	1.04%（47.71%）	-19.53%（37.61%）	24.68%（27.52%）	0.04（45.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.73%（9.17%）	11.73%（9.17%）	-8.99%（90.83%）	13.65%（91.28%）	0.86（19.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	14.89	10.73	15.81	1.4
旅游&服务	13.21	31.04	7.43	6.95
底盘轮胎及装饰	7.72	4.91	3.02	6.1
工业金属	12.14	4.57	0.33	0.0
保险	7.62	9.42	4.37	6.32
券商	5.59	5.45	0.0	6.97
电池环节	0.0	0.0	9.33	9.89
运营商	0.83	4.91	0.0	0.0
服务器	6.49	2.88	0.9	0.0
半导体设计	10.57	2.59	4.35	0.0
医疗服务	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	9.87	5.09
创新药	0.0	1.14	0.35	0.67
养殖业	1.01	0.0	0.0	1.46
安防	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.89	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600030.SH	中信证券	6.97	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601021.SH	春秋航空	6.95	交通运输	连续重仓9期	-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
601319.SH	中国人保	6.32	非银行金融		9.87	-4.53	7.02	0.94	21.73	-8.24	4.19	3.83
600660.SH	福耀玻璃	6.1	汽车	连续重仓9期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600938.SH	中国海油	5.32	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
002594.SZ	比亚迪	5.09	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
601816.SH	京沪高铁	4.88	交通运输		15.96	4.96	16.6	1.05	7.07	2.79	4.07	2.57
601766.SH	中国中车	4.72	机械		26.72	-22.85	11.05	0.85	-9.76	1.63	3.78	2.3
600031.SH	三一重工	4.7	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
002078.SZ	太阳纸业	3.21	轻工制造	连续重仓3期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
002001.SZ	新和成	1.46	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
600519.SH	贵州茅台	1.4	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603087.SH	甘李药业	0.67	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
301666.SZ		0.06	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.05
688820.SH		0.03	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
001399.SZ		0.02			-54.37		73.62	8.05
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37
688635.SH		0.0			-52.15		424.27	28.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	67.78	0.46
交易收益		-1.27
非银行金融	13.29	0.45	3.35	-2.06
交通运输	11.83	-0.31	-2.61	9.37
汽车	11.2	0.91	8.13	-5.86
电力设备及新能源	9.89	-2.37	-23.96	-21.5
机械	9.42	1.07	11.34	-19.0
石油石化	5.32	1.42	26.71	14.36
轻工制造	3.21	0.39	12.03	-1.11
医药	2.13	0.13	5.89	8.34
食品饮料	1.4	0.09	6.54	6.18
电子	0.09	-0.04	-48.43	-35.72
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化