建信恒久价值混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：530001.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：蒋严泽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.18%（1.14%）	-36.36%（1.14%）	-42.59%（2.86%）	26.99%（8.86%）	-1.35（1.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.80%（14.57%）	-37.69%（14.57%）	-6.92%（7.71%）	29.55%（12.57%）	-1.28（16.81%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.36%（11.71%）	-63.89%（11.71%）	-13.14%（8.86%）	22.73%（17.71%）	-2.81（12.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.69%（4.86%）	-51.41%（4.86%）	-26.53%（4.57%）	24.64%（10.29%）	-2.09（6.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.80%（2.29%）	-60.21%（2.29%）	-40.10%（3.14%）	28.80%（9.14%）	-2.09（2.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.07%（2.29%）	-28.07%（2.29%）	-42.59%（2.86%）	25.23%（9.71%）	-1.11（3.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.89%（4.73%）	-8.84%（4.73%）	-42.59%（2.86%）	20.14%（15.14%）	-0.44（4.44%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.79%（13.44%）	-2.69%（13.44%）	-42.59%（3.43%）	19.35%（29.71%）	-0.14（12.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.25%（91.43%）	33.25%（91.43%）	-19.36%（34.21%）	28.92%（6.39%）	1.15（80.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.03%（13.53%）	-28.03%（13.53%）	-35.09%（7.85%）	25.97%（11.26%）	-1.08（35.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.56%（4.78%）	-25.56%（4.78%）	-30.75%（11.54%）	16.59%（18.27%）	-1.54（8.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.62%（64.74%）	10.62%（64.74%）	-12.54%（72.59%）	17.92%（62.68%）	0.59（65.38%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.84%（67.93%）	21.84%（67.93%）	-7.19%（79.71%）	12.91%（60.86%）	1.69（75.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	16.8	22.31	13.44	5.26
电池环节	0.0	0.0	0.0	15.85
保险	5.14	9.73	11.56	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.67	0.0	2.71	13.0
半导体设备	2.64	0.0	0.0	6.36
农化工	0.0	10.72	5.21	2.0
石油开采炼化	3.9	8.72	5.65	0.0
贵金属	5.2	0.0	9.5	0.0
环保综合	3.43	3.99	0.0	0.0
消费电子	5.98	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	10.93
半导体制造	0.95	2.03	1.65	3.36
建筑	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	2.59	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300438.SZ	鹏辉能源	5.02	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300308.SZ	中际旭创	4.89	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000811.SZ	冰轮环境	4.79	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
300750.SZ	宁德时代	4.74	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300604.SZ	长川科技	3.93	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688521.SH	芯原股份	3.52	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300390.SZ	天华新能	3.47	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002466.SZ	天齐锂业	3.37	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
688981.SH	中芯国际	3.36	电子	连续重仓8期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
603979.SH	金诚信	3.25	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
688256.SH	寒武纪	3.16	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300502.SZ	新易盛	3.15	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688041.SH	海光信息	3.06	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
600487.SH	亨通光电	2.89	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688072.SH	拓荆科技	2.43	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002460.SZ	赣锋锂业	2.19	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
688368.SH	晶丰明源	2.05	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
002192.SZ	融捷股份	2.02	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
603993.SH	洛阳钼业	2.01	有色金属	连续重仓5期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
000408.SZ	藏格矿业	2.0	基础化工		0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.59	-27.73
交易收益		-2.37
电子	26.95	-10.86	-40.3	-35.72
电力设备及新能源	17.14	-6.05	-35.3	-21.5
有色金属	12.85	-1.59	-12.36	-8.41
通信	10.93	-4.62	-42.31	-33.35
基础化工	7.66	-1.97	-25.68	-18.2
机械	1.08	-0.27	-24.74	-19.0
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化