长信金利趋势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519994.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：高远

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.19%（35.83%）	-15.72%（35.83%）	-29.63%（44.74%）	23.48%（63.46%）	-0.67（29.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.39%（25.13%）	-68.87%（25.13%）	-6.92%（28.88%）	38.03%（32.44%）	-1.81（20.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.70%（32.09%）	-73.28%（32.09%）	-13.06%（36.72%）	29.22%（38.15%）	-2.51（30.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.72%（26.92%）	-49.12%（26.92%）	-23.74%（31.02%）	24.29%（43.85%）	-2.02（22.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.76%（32.26%）	-43.52%（32.26%）	-29.63%（42.78%）	26.32%（59.54%）	-1.65（16.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.17%（40.11%）	-10.17%（40.11%）	-29.63%（44.74%）	22.15%（64.53%）	-0.46（36.19%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.51%（50.37%）	9.32%（50.37%）	-29.63%（44.92%）	20.68%（62.39%）	0.45（53.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	31.70%（72.08%）	9.68%（72.08%）	-29.63%（50.98%）	21.04%（61.68%）	0.46（72.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	35.13%（92.71%）	35.13%（92.71%）	-14.87%（52.07%）	19.52%（51.15%）	1.80（93.01%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.97%（76.04%）	-14.97%（76.04%）	-25.85%（61.74%）	20.28%（55.47%）	-0.74（78.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.01%（68.02%）	-8.01%（68.02%）	-18.81%（68.81%）	12.52%（67.30%）	-0.64（63.36%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.20%（84.69%）	11.20%（84.69%）	-15.95%（69.84%）	22.68%（50.64%）	0.49（85.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.41%（74.22%）	39.41%（74.22%）	-13.47%（44.21%）	18.21%（56.51%）	2.16（82.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	5.26	5.71	9.03	7.94
工业金属	3.12	5.6	5.3	1.71
电网设备	6.3	2.41	2.57	4.22
创新药	2.69	2.81	3.99	3.37
券商	2.27	4.96	2.39	5.9
白酒	1.72	2.51	2.62	0.51
半导体设计	3.08	1.57	1.67	9.8
半导体设备	3.54	2.79	2.2	6.39
光通信	4.23	2.09	0.0	4.81
保险	4.24	5.41	0.7	0.0
通信设备	3.95	0.7	0.75	0.0
储能	2.74	1.59	1.69	1.21
航空航天兵装	1.6	1.24	1.32	2.3
PCB	0.89	2.23	2.38	2.1
显示面板	2.38	2.03	0.0	0.42

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	3.83	电子	连续重仓5期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300308.SZ	中际旭创	3.64	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300750.SZ	宁德时代	3.63	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603986.SH	兆易创新	3.5	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600030.SH	中信证券	1.89	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
300037.SZ	新宙邦	1.86	基础化工	连续重仓2期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002648.SZ	卫星化学	1.85	基础化工	连续重仓2期	6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
603259.SH	药明康德	1.78	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300814.SZ	中富电路	1.76	电子	连续重仓3期	-48.41	-41.11	1028.54	23.9	73.41	287.17	185.1	95.45
688052.SH	纳芯微	1.73	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
601138.SH	工业富联	1.7	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
600885.SH	宏发股份	1.48	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
002603.SZ	以岭药业	1.4	医药	连续重仓4期	4.33	3.57	18.3	2.37	334.51	21.61	18.11	13.98
300661.SZ	圣邦股份	1.27	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300274.SZ	阳光电源	1.21	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002179.SZ	中航光电	1.19	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
300223.SZ	君正股份	1.1	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688041.SH	海光信息	1.06	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
600176.SH	中国巨石	1.04	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
000938.SZ	紫光股份	1.03	计算机		-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.68	-19.34
交易收益		-0.0
电子	23.44	-9.61	-40.99	-35.72
电力设备及新能源	10.84	-2.88	-26.61	-21.5
基础化工	7.64	-1.32	-17.3	-18.2
非银行金融	6.69	-0.57	-8.5	-2.06
医药	5.81	0.27	4.73	8.34
计算机	5.75	-1.23	-21.39	-13.46
通信	4.81	-2.02	-42.07	-33.35
机械	3.59	-0.47	-13.19	-19.0
有色金属	3.33	-0.73	-22.07	-8.41
国防军工	3.02	-0.64	-21.17	-18.84
石油石化	2.37	0.05	2.15	14.36
食品饮料	1.93	0.16	8.2	6.18
建材	1.04	-0.49	-47.08	-25.34
银行	0.81	0.13	16.27	16.76
钢铁	0.67	0.01	2.21	-1.44
农林牧渔	0.42	0.03	8.1	15.44
消费者服务	0.29	0.05	16.29	10.09
汽车	0.22	-0.07	-33.52	-5.86
煤炭	0.02	0.0	8.68	18.67
轻工制造	0.0	0.0	9.44	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化