长信双利优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519991.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：祝昱丰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.71%（78.80%）	-6.86%（78.80%）	-15.42%（92.39%）	17.01%（62.50%）	-0.40（78.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.79%（23.91%）	104.50%（23.91%）	-2.11%（51.09%）	16.49%（71.74%）	6.34（32.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.43%（21.20%）	-4.95%（21.20%）	-5.77%（28.26%）	17.58%（61.96%）	-0.28（21.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.69%（17.93%）	-20.66%（17.93%）	-12.22%（28.80%）	14.55%（66.30%）	-1.42（14.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-6.15%（64.13%）	-11.97%（64.13%）	-12.22%（88.04%）	16.74%（64.13%）	-0.71（63.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.75%（81.52%）	-6.75%（81.52%）	-15.42%（93.48%）	16.45%（60.87%）	-0.41（82.07%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	20.07%（96.13%）	9.58%（96.13%）	-16.97%（89.67%）	19.03%（28.80%）	0.50（96.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	18.43%（93.75%）	5.84%（93.75%）	-21.54%（90.22%）	19.22%（47.28%）	0.30（92.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.63%（31.54%）	-6.63%（31.54%）	-25.63%（30.38%）	22.21%（58.23%）	-0.30（30.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.32%（46.20%）	-16.32%（46.20%）	-30.36%（41.42%）	25.28%（36.09%）	-0.65（50.63%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.61%（17.75%）	-21.61%（17.75%）	-28.84%（29.05%）	15.71%（49.16%）	-1.38（14.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.77%（86.59%）	10.77%（86.59%）	-21.54%（51.65%）	20.78%（67.58%）	0.52（87.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.04%（88.46%）	22.04%（88.46%）	-11.77%（56.52%）	20.28%（11.96%）	1.09（86.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	9.79	20.09	25.8	13.27
香港家电家居	6.83	5.04	3.63	3.57
白色家电	3.1	0.0	0.0	2.89
家居&服饰	0.0	5.47	1.27	3.96
摩托及商用车	6.05	7.07	3.81	4.78
香港互联网	9.03	5.05	2.1	1.89
白酒	2.8	1.42	0.77	1.4
养殖业	6.6	5.88	2.31	4.64
商贸	3.3	4.03	0.78	1.12
通用设备	4.2	1.58	0.85	3.67
香港旅游服务	4.59	3.46	4.64	1.33
香港汽车	1.36	1.03	0.84	0.0
香港纺服	5.2	2.9	2.36	0.84
其他专用设备	6.55	3.08	0.0	0.0
香港地产	3.16	4.51	3.46	3.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300972.SZ	万辰集团	4.59	农林牧渔	连续重仓7期	-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
002832.SZ	比音勒芬	3.96	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
600298.SH	安琪酵母	3.16	食品饮料	连续重仓3期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
1768.HK	鸣鸣很忙	3.15	香港消费		-2.18	0.01	26.32	7.58
1070.HK	TCL电子	3.14	香港消费	连续重仓9期	26.84	0.01	12.06	1.69
605016.SH	百龙创园	3.12	基础化工	连续重仓3期	-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
603129.SH	春风动力	3.06	汽车	连续重仓5期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300866.SZ	安克创新	3.03	电子	连续重仓5期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
1109.HK	华润置地	3.01	香港金地	连续重仓5期	-0.91	8.95	7.6	0.67
002956.SZ	西麦食品	2.97	食品饮料	连续重仓3期	-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
000333.SZ	美的集团	2.89	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
603986.SH	兆易创新	2.47	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
605111.SH	新洁能	2.41	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
688012.SH	中微公司	2.39	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688347.SH	华虹宏力	2.38	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300408.SZ	三环集团	2.25	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688627.SH	精智达	2.19	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688536.SH	思瑞浦	2.11	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
300502.SZ	新易盛	1.99	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688008.SH	澜起科技	1.89	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.18	-3.3
交易收益		4.76
电子	25.23	-8.3	-32.89	-35.72
食品饮料	11.55	0.11	0.91	6.18
香港消费	8.89	2.16	24.32	3.32
农林牧渔	6.11	-0.38	-6.27	15.44
汽车	6.06	-0.5	-8.27	-5.86
纺织服装	5.25	1.85	35.29	3.31
基础化工	4.12	-0.83	-20.04	-18.2
通信	3.7	-1.44	-38.98	-33.35
机械	3.67	-0.96	-26.17	-19.0
香港金地	3.01	0.07	2.25	11.72
家电	2.89	0.27	9.18	1.47
香港医药	1.95	0.2	10.4	12.97
香港科技	1.89	0.19	10.0	-19.21
电力设备及新能源	1.59	-0.38	-23.96	-21.5
非银行金融	1.38	-0.15	-10.95	-2.06
商贸零售	1.12	-0.02	-2.05	8.23
香港周期	0.76	0.06	7.48	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化