长信电子信息量化混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519929.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：左金保、宋海岸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.76%（66.38%）	-0.92%（66.38%）	-40.68%（79.57%）	41.14%（72.90%）	-0.02（66.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.63%（40.14%）	-94.63%（40.14%）	-14.29%（50.29%）	70.21%（50.14%）	-1.35（28.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.83%（71.16%）	-84.62%（71.16%）	-18.67%（74.64%）	53.06%（50.72%）	-1.59（50.94%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.29%（74.35%）	-52.76%（74.35%）	-31.47%（73.62%）	43.53%（54.64%）	-1.21（75.94%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.34%（78.70%）	-35.06%（78.70%）	-40.68%（77.83%）	47.60%（67.83%）	-0.74（78.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.26%（66.09%）	1.26%（66.09%）	-40.68%（79.57%）	38.39%（73.04%）	0.03（66.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	86.84%（82.39%）	36.69%（82.39%）	-40.68%（79.86%）	34.30%（71.30%）	1.07（89.25%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	96.17%（81.09%）	25.36%（81.09%）	-40.68%（80.58%）	33.17%（69.28%）	0.76（86.54%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.64%（16.90%）	-1.64%（16.90%）	-20.09%（50.00%）	24.91%（49.03%）	-0.07（17.14%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-37.92%（6.03%）	-37.92%（6.03%）	-40.16%（13.28%）	31.23%（22.07%）	-1.21（17.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.15%（89.14%）	3.15%（89.14%）	-26.05%（61.61%）	23.38%（36.02%）	0.13（89.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	13.67%（69.83%）	13.67%（69.83%）	-27.80%（21.57%）	31.38%（51.26%）	0.44（71.25%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	69.18%（75.48%）	69.18%（75.48%）	-21.75%（44.64%）	29.02%（65.22%）	2.38（85.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	19.87	9.38	9.79	20.2
消费电子	6.7	9.27	4.63	9.47
显示面板	4.68	9.17	14.28	0.0
游戏影视	5.87	18.75	9.35	8.17
电子化学品	6.29	0.0	0.0	4.52
半导体设备	1.13	2.56	9.61	6.71
PCB	6.11	10.45	9.51	5.42
电池环节	8.24	4.55	10.24	4.53
运营商	4.62	1.89	0.99	0.0
IT咨询服务	4.89	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	3.49	4.97	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	6.74
半导体封测	4.98	4.84	0.0	0.0
通信设备	4.67	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	5.47	5.35	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688409.SH	富创精密	6.7	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
603986.SH	兆易创新	6.36	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300408.SZ	三环集团	5.61	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300223.SZ	君正股份	5.14	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300661.SZ	圣邦股份	4.98	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
301606.SZ		4.75	电子		-19.53	-41.11	31.97	7.51	62.43	24.61	26.58	20.46
301086.SZ	鸿富瀚	4.72	电子		-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
000810.SZ	创维数字	4.71	通信		-24.38	-42.7	59.2	2.35	135.27
300308.SZ	中际旭创	4.68	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688692.SH	达梦数据	4.68	计算机		-24.09	-14.55	48.54	7.33	15.02	27.29	18.46	13.69
002384.SZ	东山精密	4.61	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300207.SZ	欣旺达	4.53	电子	连续重仓2期	-1.42	-41.11	44.7	1.43	-46.41	82.82	30.25	20.04
300054.SZ	鼎龙股份	4.52	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
002558.SZ	巨人网络	4.47	传媒	连续重仓3期	-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
001339.SZ	智微智能	4.47	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
000938.SZ	紫光股份	4.27	计算机		-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22
002517.SZ	恺英网络	3.69	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
688396.SH	华润微	3.27	电子		-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
601869.SH	长飞光纤	2.06	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688045.SH	必易微	1.51	电子		-40.81	-41.11	146.8	3.98	480.38	142.29	112.74	89.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.7	-27.06
交易收益		2.79
电子	55.57	-20.92	-37.65	-35.72
计算机	13.89	-2.53	-18.19	-13.46
通信	11.46	-3.91	-34.09	-33.35
传媒	8.17	-0.66	-8.02	3.34
基础化工	4.53	-1.81	-40.04	-18.2
机械	0.05	-0.01	-19.43	-19.0
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-30.28	-8.41
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.01	-0.0	-20.17	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化