富国消费主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519915.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：王园园

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.35%（63.59%）	-12.38%（63.59%）	-23.00%（60.33%）	16.74%（65.76%）	-0.74（60.87%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	7.38%（91.30%）	537.26%（91.30%）	-2.54%（37.50%）	24.32%（32.61%）	22.09（87.29%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	8.22%（92.39%）	151.27%（92.39%）	-2.70%（89.67%）	22.13%（31.52%）	6.84（92.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	4.45%（90.22%）	18.76%（90.22%）	-7.25%（77.72%）	17.93%（35.33%）	1.05（89.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.94%（81.52%）	-5.81%（81.52%）	-13.45%（77.17%）	17.51%（55.98%）	-0.33（81.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.81%（52.72%）	-15.81%（52.72%）	-25.76%（50.54%）	15.87%（70.11%）	-1.00（46.20%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.81%（37.02%）	-6.09%（37.02%）	-30.87%（40.76%）	15.52%（78.80%）	-0.39（29.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-20.42%（35.80%）	-7.38%（35.80%）	-32.24%（45.65%）	17.91%（69.57%）	-0.41（34.09%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.67%（76.92%）	4.67%（76.92%）	-21.06%（56.33%）	23.41%（48.73%）	0.20（77.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.75%（65.82%）	-13.75%（65.82%）	-25.73%（69.23%）	21.32%（71.01%）	-0.64（51.27%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.92%（66.86%）	-12.92%（66.86%）	-22.30%（68.72%）	14.94%（62.57%）	-0.87（63.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.70%（34.64%）	-4.70%（34.64%）	-23.12%（40.11%）	22.48%（48.90%）	-0.21（35.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-2.42%（15.93%）	-2.42%（15.93%）	-13.52%（32.61%）	14.23%（76.63%）	-0.17（14.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	15.46	15.99	18.03	13.94
医疗器械	14.65	13.9	14.57	11.02
自动化设备	9.71	8.26	7.18	5.84
非白酒	8.55	2.94	2.22	1.43
底盘轮胎及装饰	7.57	8.69	7.71	6.28
养殖业	9.23	6.18	6.19	4.18
食品	4.54	6.02	7.77	6.53
美容	4.59	3.13	1.6	1.38
通用设备	0.0	2.8	2.11	4.24
物流	0.0	2.47	7.02	6.13
消费电子	0.99	1.04	0.92	3.71
创新药	4.58	1.21	0.0	1.49
电池环节	1.96	2.83	0.0	1.04
商贸	2.28	1.36	3.07	0.34
整车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	8.2	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603997.SH	继峰股份	6.28	汽车	连续重仓9期	-4.99	-8.77	31.3	2.85	242.63	37.21	28.2	17.17
600233.SH	圆通速递	6.13	交通运输	连续重仓3期	10.29	4.96	11.13	1.53	46.98	11.93	11.71	7.17
688169.SH	石头科技	5.84	机械	连续重仓9期	19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
300832.SZ	新产业	4.99	医药	连续重仓9期	34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
688617.SH	惠泰医疗	4.85	医药	连续重仓9期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
002444.SZ	巨星科技	4.24	机械	连续重仓3期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
002832.SZ	比音勒芬	3.37	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
603345.SH	安井食品	3.37	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
002847.SZ	盐津铺子	3.16	食品饮料	连续重仓5期	-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
688775.SH		3.14	电子	连续重仓4期	-23.48	-41.11	66.41	9.58	-55.87	40.57	28.39	22.73
300308.SZ	中际旭创	2.92	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002001.SZ	新和成	2.15	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
000568.SZ	泸州老窖	2.02	食品饮料	连续重仓9期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
603369.SH	今世缘	1.89	食品饮料	连续重仓9期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
000333.SZ	美的集团	1.84	家电	连续重仓7期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
603129.SH	春风动力	1.62	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
600600.SH	青岛啤酒	1.43	食品饮料	连续重仓9期	0.99	7.5	15.23	2.2	-0.09	2.0	2.33	1.74
601233.SH	桐昆股份	1.24	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
300498.SZ	温氏股份	1.21	农林牧渔	连续重仓5期	28.57	11.05	37.35	2.14	-122.65	8.02	43.81	3.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.32	3.01
交易收益		-0.55
食品饮料	21.9	0.99	4.53	6.18
医药	15.09	2.71	17.96	8.34
机械	10.29	0.19	1.86	-19.0
汽车	8.99	1.02	11.37	-5.86
电子	7.43	-2.31	-31.05	-35.72
交通运输	6.13	1.01	16.43	9.37
通信	3.45	-1.25	-36.2	-33.35
纺织服装	3.37	1.16	34.4	3.31
电力设备及新能源	2.97	-0.99	-33.19	-21.5
农林牧渔	2.03	0.22	10.92	15.44
家电	1.89	0.17	8.99	1.47
石油石化	1.24	0.08	6.6	14.36
轻工制造	1.1	0.52	47.58	-1.11
基础化工	1.1	0.19	16.93	-18.2
传媒	0.49	-0.04	-8.77	3.34
商贸零售	0.34	0.02	6.87	8.23
有色金属	0.32	-0.16	-48.9	-8.41
消费者服务	0.17	0.01	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化