交银数据产业灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519773.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：高扬

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	26.83%（94.49%）	33.30%（94.49%）	-48.40%（55.36%）	51.04%（32.90%）	0.65（92.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.15%（53.04%）	-89.04%（53.04%）	-15.25%（44.78%）	81.10%（31.74%）	-1.10（57.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.09%（57.68%）	-90.26%（57.68%）	-24.42%（49.57%）	57.97%（38.55%）	-1.56（54.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.11%（72.32%）	-54.59%（72.32%）	-36.68%（49.86%）	48.69%（36.81%）	-1.12（80.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.90%（87.39%）	-25.96%（87.39%）	-48.40%（54.35%）	59.07%（27.97%）	-0.44（90.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	28.33%（93.48%）	28.33%（93.48%）	-48.40%（55.36%）	47.43%（35.22%）	0.60（92.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	87.48%（82.84%）	36.92%（82.84%）	-48.40%（55.51%）	38.72%（47.68%）	0.95（85.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	66.30%（64.90%）	18.61%（64.90%）	-48.40%（55.65%）	36.33%（50.58%）	0.51（63.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	18.70%（65.73%）	18.70%（65.73%）	-22.25%（35.41%）	22.73%（63.23%）	0.82（68.31%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.67%（47.47%）	-25.67%（47.47%）	-35.32%（38.97%）	25.90%（55.17%）	-0.99（42.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.70%（87.93%）	1.70%（87.93%）	-25.36%（64.45%）	22.32%（41.86%）	0.08（88.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.87%（3.48%）	-12.87%（3.48%）	-30.64%（14.48%）	30.96%（53.91%）	-0.42（3.95%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	48.78%（49.48%）	48.78%（49.48%）	-18.09%（72.32%）	27.57%（73.91%）	1.77（61.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	24.91	27.4	28.84	34.4
半导体设备	18.76	22.28	26.8	32.9
消费电子	15.58	9.47	1.41	1.38
PCB	7.13	11.57	4.55	7.0
军工电子	6.14	7.07	6.38	4.15
电池环节	6.31	3.71	3.75	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	3.21	2.34	4.44	0.0
半导体分立器件	0.0	1.0	2.85	0.0
半导体制造	0.0	2.12	3.6	0.0
自动化设备	0.0	0.99	2.81	2.41
中药	1.25	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.16	3.67	4.0	1.3
电子化学品	2.73	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	7.68	电子	连续重仓8期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688766.SH	普冉股份	6.82	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603986.SH	兆易创新	6.6	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688120.SH	华海清科	5.53	电子	连续重仓7期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688361.SH	中科飞测	5.51	电子	连续重仓5期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688037.SH	芯源微	5.31	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688072.SH	拓荆科技	4.5	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688041.SH	海光信息	4.5	电子	连续重仓7期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
603061.SH	金海通	4.38	电子	连续重仓3期	-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688002.SH	睿创微纳	4.15	电子	连续重仓7期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688627.SH	精智达	4.07	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
002463.SZ	沪电股份	4.03	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300661.SZ	圣邦股份	3.59	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688147.SH	微导纳米	3.23	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688256.SH	寒武纪	3.11	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688110.SH	东芯股份	2.97	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
002916.SZ	深南电路	2.92	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688498.SH	源杰科技	2.9	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688808.SH		2.13	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
300672.SZ	国科微	1.97	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.69	-32.17
交易收益		0.26
电子	83.31	-29.27	-35.14	-35.72
机械	8.61	-2.72	-31.64	-19.0
计算机	1.3	-0.27	-20.54	-13.46
电力设备及新能源	0.45	-0.17	-37.23	-21.5
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-21.6	-5.86
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化