交银蓝筹混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：519694.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：徐森洲
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-19.77%（20.64%）-23.39%（20.64%）-30.65%（50.00%）25.17%（58.26%）-0.93（14.22%）
2026-10-232026-11-06近2周-3.46%（40.37%）-60.01%（40.37%）-6.57%（38.07%）34.62%（43.12%）-1.73（29.82%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.18%（46.79%）-67.49%（46.79%）-12.72%（44.50%）30.04%（39.45%）-2.25（47.25%）
2026-08-042026-11-06近3月-12.43%（51.83%）-40.82%（51.83%）-21.43%（50.46%）24.59%（46.79%）-1.66（55.50%）
2026-05-112026-11-06近6月-19.43%（55.96%）-35.20%（55.96%）-22.02%（74.31%）25.59%（65.60%）-1.38（37.16%）
2025-10-312026-11-06近1年-18.95%（21.56%）-18.95%（21.56%）-30.65%（50.00%）23.71%（59.63%）-0.80（15.14%）
2024-11-012026-11-06近2年-7.31%（12.84%）-3.72%（12.84%）-30.65%（50.46%）22.26%（54.13%）-0.17（12.84%）
2023-11-032026-11-06近3年-12.14%（12.39%）-4.25%（12.39%）-30.65%（55.05%）22.06%（58.72%）-0.19（12.84%）
2020-12-312021-12-312021Y6.32%（49.54%）6.32%（49.54%）-16.37%（84.86%）21.23%（70.64%）0.30（50.00%）
2021-12-312022-12-302022Y-16.47%（81.19%）-16.47%（81.19%）-34.19%（20.64%）22.69%（38.99%）-0.73（83.49%）
2022-12-302023-12-292023Y-23.73%（10.09%）-23.73%（10.09%）-29.07%（21.56%）13.73%（62.84%）-1.73（6.88%）
2023-12-292024-12-312024Y-5.16%（18.35%）-5.16%（18.35%）-22.61%（18.81%）23.03%（42.20%）-0.22（16.06%）
2024-12-312025-12-312025Y17.20%（22.94%）17.20%（22.94%）-13.12%（44.95%）19.61%（44.95%）0.88（20.18%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
航空航天兵装25.8110.910.382.48
电力燃气6.40.00.00.0
军工电子25.370.510.460.0
半导体设计9.379.7111.238.63
计算机设备3.151.50.870.0
保险0.011.3314.3211.79
原料药0.00.00.00.0
消费电子4.8312.47.685.05
工业金属3.494.04.8111.78
贵金属0.777.48.535.46
工程机械0.05.364.884.08
半导体设备0.04.65.094.31
券商0.00.713.019.35
养殖业0.03.645.971.0
住宅开发3.872.492.410.55
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
601336.SH新华保险
5.98
非银行金融连续重仓3期
-11.6
-4.53
5.041.5147.86-22.083.944.1
688385.SH复旦微电
5.86
电子连续重仓5期
-24.13
-41.11
240.219.35112.3580.0616.229.06
603979.SH金诚信
4.85
有色金属连续重仓3期
1.46
-16.73
14.623.2236.526.1214.2511.56
300751.SZ迈为股份
4.37
机械
-50.88
-22.85
116.2710.17-32.4722.9622.1116.96
002371.SZ北方华创
4.31
电子连续重仓3期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
300274.SZ阳光电源
3.97
电力设备及新能源
-54.26
-28.69
27.646.98-20.4622.1113.798.22
300059.SZ东方财富
3.51
非银行金融
-8.98
-4.53
24.63.4231.115.918.024.3
601688.SH华泰证券
3.47
非银行金融
-13.61
-4.53
10.611.0516.691.226.013.56
601318.SH中国平安
3.39
非银行金融连续重仓3期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
600301.SH华锡有色
3.36
有色金属
-25.13
-16.73
46.788.1937.9242.6519.7712.5
601899.SH紫金矿业
3.3
有色金属
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
688260.SH昀冢科技
3.28
电子
-46.67
-41.11
107.07.6155.7228.5317.11
600547.SH山东黄金
2.96
有色金属连续重仓3期
13.75
-16.73
20.633.3325.0981.5627.9211.99
601101.SH昊华能源
2.85
煤炭
8.87
12.92
27.371.2729.2493.7213.527.48
600985.SH淮北矿业
2.81
煤炭
2.42
12.92
28.990.92-41.9559.6113.933.62
601699.SH潞安环能
2.8
煤炭
-0.14
12.92
36.290.93-1.7135.6616.547.85
600188.SH兖矿能源
2.77
煤炭
5.57
12.92
18.532.33-7.157.266.514.25
603501.SH豪威集团
2.77
电子连续重仓3期
-13.34
-41.11
32.493.65-18.7415.6313.638.03
601666.SH平煤股份
2.54
煤炭
9.93
12.92
88.430.81-74.64101.3512.45.53
000975.SZ山金国际
2.5
有色金属连续重仓3期
37.94
-16.73
12.843.1840.7848.231.5413.93
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.52-3.6
交易收益0.02
非银行金融21.15-0.54-2.54-2.06
电子18.52-6.05-32.65-35.72
有色金属17.413.0717.65-8.41
煤炭13.762.5618.618.67
机械8.65-2.11-24.41-19.0
电力设备及新能源6.71-2.18-32.5-21.5
国防军工2.480.187.38-18.84
石油石化2.461.1646.9414.36
计算机1.65-0.02-0.99-13.46
农林牧渔1.00.1818.4615.44
房地产0.550.1425.116.18
医药0.060.00.088.34
汽车0.05-0.01-12.27-5.86
基础化工0.04-0.01-26.62-18.2
轻工制造0.01-0.0-5.18-1.11
建筑0.0-0.0-12.89-0.95
电力及公用事业0.0-0.0-6.762.94
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化