交银成长混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：519692.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：徐森洲
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-9.03%（50.92%）-10.82%（50.92%）-36.26%（32.11%）38.09%（11.47%）-0.28（59.63%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.01%（34.40%）-65.49%（34.40%）-11.01%（14.22%）64.36%（5.96%）-1.02（59.63%）
2026-10-082026-11-06近1月-8.25%（51.83%）-63.40%（51.83%）-14.95%（30.73%）48.44%（6.88%）-1.31（79.82%）
2026-08-042026-11-06近3月-10.06%（65.14%）-34.24%（65.14%）-25.20%（35.32%）37.92%（11.47%）-0.90（88.07%）
2026-05-112026-11-06近6月-22.70%（44.04%）-40.38%（44.04%）-36.26%（31.65%）41.85%（15.60%）-0.96（77.52%）
2025-10-312026-11-06近1年-4.89%（59.17%）-4.89%（59.17%）-36.26%（32.11%）35.27%（13.30%）-0.14（63.76%）
2024-11-012026-11-06近2年8.38%（37.61%）4.10%（37.61%）-36.26%（32.11%）29.01%（18.81%）0.14（33.94%）
2023-11-032026-11-06近3年2.83%（31.65%）0.94%（31.65%）-36.26%（33.49%）26.73%（20.18%）0.04（30.73%）
2020-12-312021-12-312021Y5.68%（47.71%）5.68%（47.71%）-16.27%（85.32%）21.06%（72.02%）0.27（47.71%）
2021-12-312022-12-302022Y-16.65%（80.28%）-16.65%（80.28%）-34.09%（22.02%）22.53%（43.58%）-0.74（82.57%）
2022-12-302023-12-292023Y-23.71%（10.55%）-23.71%（10.55%）-29.00%（22.48%）13.62%（64.68%）-1.74（5.05%）
2023-12-292024-12-312024Y-5.19%（17.89%）-5.19%（17.89%）-22.51%（19.27%）22.80%（44.50%）-0.23（15.60%）
2024-12-312025-12-312025Y21.08%（35.32%）21.08%（35.32%）-13.37%（41.28%）19.95%（42.66%）1.06（28.90%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
航空航天兵装24.714.976.852.19
电力燃气6.120.00.00.0
军工电子24.780.70.971.89
半导体设计9.1211.0816.5614.01
消费电子4.8614.4215.2813.82
计算机设备3.152.912.610.0
半导体设备0.010.0811.1418.47
原料药0.00.00.00.0
显示面板2.873.836.087.53
通信设备0.05.134.826.55
办公软件0.07.886.022.29
光伏0.02.494.564.7
安防3.693.190.03.66
半导体材料0.01.742.44.72
电网设备0.410.03.164.85
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
002371.SZ北方华创
8.95
电子连续重仓3期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688127.SH蓝特光学
7.53
电子连续重仓4期
-48.9
-41.11
83.7917.9102.9333.2339.8432.33
688385.SH复旦微电
7.06
电子连续重仓5期
-24.13
-41.11
240.219.35112.3580.0616.229.06
300136.SZ信维通信
6.55
通信连续重仓3期
-61.77
-42.7
156.7514.4712.3550.7431.0826.82
300433.SZ蓝思科技
5.79
电子连续重仓3期
-47.52
-41.11
82.365.19-11.6131.0321.6311.8
688361.SH中科飞测
5.66
电子连续重仓3期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
600363.SHST联光
5.26
电子连续重仓4期
-75.6
-41.11
36.113.5639.03
688234.SH天岳先进
4.72
电子连续重仓3期
-50.5
-41.11
11.82-415.64397.7175.737.88
300751.SZ迈为股份
4.35
机械连续重仓3期
-50.88
-22.85
116.2710.17-32.4722.9622.1116.96
688120.SH华海清科
3.86
电子连续重仓3期
-36.69
-41.11
145.2221.034.1423.2319.3214.78
688508.SH芯朋微
3.71
电子连续重仓2期
-32.53
-41.11
77.444.5260.47-28.5314.5213.61
300790.SZ宇瞳光学
3.66
电子
-38.03
-41.11
53.745.126.2766.935.0625.32
300001.SZ特锐德
3.4
电力设备及新能源连续重仓2期
-17.0
-28.69
31.944.7327.9116.5215.6510.16
688260.SH昀冢科技
2.78
电子
-46.67
-41.11
107.07.6155.7228.5317.11
688111.SH金山办公
2.29
计算机连续重仓3期
17.53
-14.55
27.246.49115.87-22.44-18.3310.12
002465.SZ海格通信
1.89
国防军工
-22.32
-18.55
2.81-592.02805.1764.0935.8
603005.SH晶方科技
1.87
电子
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
603171.SH税友股份
1.6
计算机
21.18
-14.55
113.426.4966.9987.8244.7732.3
603501.SH豪威集团
1.59
电子连续重仓3期
-13.34
-41.11
32.493.65-18.7415.6313.638.03
300820.SZ英杰电气
1.45
电力设备及新能源
-43.85
-28.69
96.088.05-24.4545.7316.138.62
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.77-25.83
交易收益5.96
电子65.92-24.29-36.84-35.72
通信6.55-3.83-58.52-33.35
计算机6.02-0.1-1.65-13.46
机械5.96-2.45-41.05-19.0
电力设备及新能源5.18-0.95-18.3-21.5
国防军工4.08-0.32-7.82-18.84
煤炭0.550.0713.0918.67
农林牧渔0.210.0420.5615.44
房地产0.160.0425.116.18
汽车0.04-0.0-13.04-5.86
医药0.03-0.0-0.618.34
有色金属0.03-0.01-26.68-8.41
基础化工0.02-0.01-23.15-18.2
轻工制造0.0-0.0-5.18-1.11
建筑0.0-0.0-12.89-0.95
电力及公用事业0.0-0.0-7.062.94
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化