交银稳健配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519690.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：芮晨

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-44.17%（2.42%）	-50.58%（2.42%）	-53.70%（7.96%）	31.54%（64.36%）	-1.60（0.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.48%（13.84%）	-86.74%（13.84%）	-16.79%（3.81%）	89.34%（1.04%）	-0.97（41.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.51%（10.03%）	-92.05%（10.03%）	-27.61%（3.46%）	63.43%（6.23%）	-1.45（60.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.26%（4.84%）	-71.57%（4.84%）	-39.57%（4.15%）	43.28%（17.99%）	-1.65（46.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.60%（14.88%）	-66.05%（14.88%）	-47.48%（17.30%）	35.89%（52.25%）	-1.84（18.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-40.47%（6.23%）	-40.47%（6.23%）	-53.70%（7.96%）	30.17%（64.36%）	-1.34（2.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-29.53%（4.98%）	-16.06%（4.98%）	-53.70%（7.96%）	27.23%（66.78%）	-0.59（1.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-32.04%（5.20%）	-12.15%（5.20%）	-53.70%（7.96%）	27.11%（69.20%）	-0.45（3.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.01%（27.88%）	9.01%（27.88%）	-11.14%（78.67%）	17.65%（76.78%）	0.51（29.09%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.37%（70.62%）	-18.37%（70.62%）	-30.30%（64.92%）	20.28%（81.45%）	-0.91（36.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.80%（51.61%）	-16.80%（51.61%）	-25.00%（61.54%）	14.54%（80.59%）	-1.16（43.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.51%（24.91%）	-5.51%（24.91%）	-22.73%（47.33%）	27.09%（62.63%）	-0.20（23.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.90%（34.88%）	30.90%（34.88%）	-13.33%（86.85%）	24.27%（61.94%）	1.27（35.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	12.23	14.89	6.53	9.21
半导体设计	9.53	2.04	4.01	2.16
通用设备	10.89	15.8	5.2	3.47
电池环节	6.33	5.88	6.07	11.01
工业金属	2.77	6.98	11.74	6.68
军工电子	4.54	0.0	0.0	0.0
住宅开发	0.71	0.77	0.81	0.68
电网设备	4.08	0.92	0.8	8.15
底盘轮胎及装饰	4.82	8.32	3.87	1.34
医疗器械	0.01	0.0	0.0	5.14
整车	0.0	0.0	4.96	4.1
白酒	0.0	0.0	0.0	1.52
工业软件	0.28	0.98	0.25	0.0
储能	8.9	1.35	1.18	2.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300763.SZ	锦浪科技	7.55	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
300037.SZ	新宙邦	5.4	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300677.SZ	英科医疗	5.14	医药		12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
002709.SZ	天赐材料	4.38	基础化工	连续重仓3期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
002594.SZ	比亚迪	4.1	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
000688.SZ	国城矿业	3.63	有色金属	连续重仓3期	-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
601689.SH	拓普集团	3.59	汽车	连续重仓4期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
001896.SZ	豫能控股	3.58	电力及公用事业		-42.26	-1.23	67.52	7.11	1329.03
001203.SZ	大中矿业	3.55	钢铁	连续重仓3期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
603009.SH	北特科技	3.2	汽车	连续重仓3期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
603876.SH	鼎胜新材	3.05	有色金属		-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
002050.SZ	三花智控	2.68	家电	连续重仓4期	-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
688777.SH	中控技术	2.64	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300681.SZ	英搏尔	2.42	电力设备及新能源		-32.91	-28.69	37.79	2.85	262.63	-16.42	40.2	35.07
300191.SZ	潜能恒信	2.32	机械		3.07	-22.85	127.85	7.76	473.31
600983.SH	惠而浦	2.18	家电	连续重仓3期	6.78	1.05	10.64	2.08	24.59	-1.04	10.77	7.35
603737.SH	三棵树	2.08	基础化工	连续重仓5期	-10.5	-26.22	27.48	7.23	14.77	37.55	21.52	11.92
300274.SZ	阳光电源	2.01	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688062.SH	迈威生物	1.99	医药	连续重仓3期	-19.22	3.57		11.0	18.3	11.61	11.74	11.14
300782.SZ	卓胜微	1.97	电子		-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.63	-18.6
交易收益		-6.17
基础化工	18.53	-1.99	-10.75	-18.2
汽车	14.36	-0.63	-4.37	-5.86
电力设备及新能源	13.82	-5.35	-38.7	-21.5
医药	10.38	1.78	17.1	8.34
有色金属	6.69	-1.95	-29.11	-8.41
家电	4.86	-0.43	-8.77	1.47
机械	4.29	-0.37	-8.72	-19.0
电力及公用事业	3.58	-1.33	-37.09	2.94
钢铁	3.55	-0.93	-26.18	-1.44
计算机	2.72	-0.87	-32.18	-13.46
电子	2.21	-0.95	-43.17	-35.72
食品饮料	1.52	-0.04	-2.51	6.18
石油石化	1.25	0.39	31.36	14.36
房地产	0.68	0.14	20.38	6.18
建材	0.63	-0.05	-8.17	-25.34
交通运输	0.56	0.15	27.59	9.37
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化