银河康乐股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519673.OF 一级类型：行业主题二级类型：医药基金经理：方伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.28%（34.18%）	-7.54%（34.18%）	-29.49%（24.49%）	28.84%（81.12%）	-0.26（29.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.31%（42.35%）	8.31%（42.35%）	-3.80%（78.06%）	34.83%（79.59%）	0.24（43.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.55%（61.22%）	-41.95%（61.22%）	-9.74%（70.41%）	32.20%（73.47%）	-1.30（47.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.06%（44.39%）	-11.54%（44.39%）	-11.76%（87.76%）	27.63%（83.67%）	-0.42（34.18%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.52%（15.82%）	-27.03%（15.82%）	-18.82%（63.27%）	28.45%（85.71%）	-0.95（8.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.32%（41.84%）	-13.32%（41.84%）	-29.49%（27.04%）	27.06%（80.61%）	-0.49（31.63%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.39%（35.60%）	4.59%（35.60%）	-29.49%（60.20%）	25.19%（84.18%）	0.18（36.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.63%（35.67%）	-1.58%（35.67%）	-32.61%（57.14%）	27.65%（67.35%）	-0.06（35.09%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.80%（65.77%）	2.80%（65.77%）	-17.52%（76.03%）	21.86%（73.29%）	0.13（67.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.25%（51.37%）	-19.25%（51.37%）	-33.66%（26.25%）	25.97%（65.62%）	-0.74（46.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.99%（27.50%）	-14.99%（27.50%）	-23.30%（58.29%）	16.29%（77.59%）	-0.92（20.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.29%（69.14%）	-11.29%（69.14%）	-28.33%（29.53%）	33.17%（17.10%）	-0.34（77.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.05%（33.16%）	17.05%（33.16%）	-15.59%（79.08%）	21.72%（82.14%）	0.79（41.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	23.76	29.94	18.87	19.1
原料药	13.28	10.1	12.51	11.21
中药	10.06	10.12	10.03	8.72
创新药	10.36	9.58	12.38	9.04
SAAS	6.33	7.15	6.56	8.05
医疗服务	4.64	5.05	13.24	15.51
CXO	7.81	11.96	6.53	11.88
智慧医疗	4.59	4.86	4.15	4.67
通用设备	0.0	4.95	5.44	0.0
塑料	2.21	0.0	0.0	0.0
化学制剂	2.13	0.0	0.0	0.0
生物制品	1.57	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	4.12	0.0	0.0	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	3.99
IT咨询服务	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300676.SZ	华大基因	9.26	医药	连续重仓5期	15.63	3.57		1.74	37.16	75.16	1.67	1.3
300662.SZ	科锐国际	8.05	消费者服务	连续重仓9期	11.19	2.56	9.61	1.45	37.72	9.38	12.18	9.07
300143.SZ	盈康生命	7.58	医药	连续重仓7期	12.76	3.57	101.97	2.6	-39.48	37.07	9.36	6.15
002675.SZ	东诚药业	7.34	医药	连续重仓9期	6.77	3.57	50.65	2.45	24.91	25.58	20.38	12.12
300149.SZ	睿智医药	6.56	医药	连续重仓3期	-15.51	3.57		3.71	68.91
603520.SH	司太立	6.35	医药	连续重仓5期	-27.2	3.57	287.45	1.96	149.05	258.38	83.47	46.52
600763.SH	通策医疗	6.24	医药	连续重仓2期	-0.83	3.57	30.01	3.43	19.91	-2.14	6.52	5.32
600587.SH	新华医疗	5.83	医药	连续重仓4期	7.56	3.57	14.71	0.92	-28.19	32.19	5.46	4.13
688212.SH	澳华内镜	5.69	医药	连续重仓9期	-2.55	3.57	250.42	3.08	-31.43	279.24	77.76	47.71
300725.SZ	药石科技	5.31	医药		22.66	3.57	43.48	1.57	8.97	16.54	19.87	14.84
600976.SH	健民集团	5.17	医药	连续重仓9期	6.22	3.57	11.33	1.47	-7.87	17.01	8.0	5.7
301258.SZ	富士莱	4.85	医药	连续重仓4期	7.33	3.57	55.53	1.13	-88.97
300168.SZ	万达信息	4.67	计算机	连续重仓3期	8.5	-14.55		6.43	31.62
301507.SZ	民生健康	3.99	医药		-4.24	3.57	36.09	2.69	23.52	-7.51	20.79	19.5
002864.SZ	盘龙药业	3.55	医药	连续重仓9期	4.22	3.57	31.59	1.6	-34.97	18.62	3.66	3.47
300692.SZ	中赋科技	2.01	电力及公用事业		2.1	-1.23	68.53	1.48	15.42
000766.SZ	通化金马	1.7	医药		-22.32	3.57	589.01	8.08	-59.54
301666.SZ		0.13	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
001248.SZ		0.04
301682.SZ		0.02	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.42	10.0
交易收益		-0.64
医药	79.45	7.74	9.75	8.34
消费者服务	8.05	2.34	29.03	10.09
计算机	4.67	0.35	7.41	-13.46
电力及公用事业	2.01	0.31	15.52	2.94
电子	0.16	-0.08	-49.49	-35.72
机械	0.04	-0.01	-29.65	-19.0
有色金属	0.02	-0.01	-31.05	-8.41
基础化工	0.01	-0.0	-36.23	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-22.46	-5.86
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化