银河美丽混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：519664.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：杨琪
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-21.58%（17.43%）-25.47%（17.43%）-27.55%（60.55%）25.20%（57.80%）-1.01（7.80%）
2026-10-232026-11-06近2周-1.64%（55.96%）-34.91%（55.96%）-3.56%（67.43%）22.24%（71.10%）-1.57（38.07%）
2026-10-082026-11-06近1月-9.03%（47.25%）-66.83%（47.25%）-10.80%（55.50%）20.68%（70.64%）-3.23（11.47%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.17%（38.07%）-47.81%（38.07%）-22.85%（44.50%）23.42%（53.21%）-2.04（25.23%）
2026-05-112026-11-06近6月-24.95%（36.24%）-43.80%（36.24%）-26.89%（59.63%）28.00%（56.88%）-1.56（18.81%）
2025-10-312026-11-06近1年-20.68%（16.51%）-20.68%（16.51%）-27.55%（60.55%）23.82%（58.72%）-0.87（11.47%）
2024-11-012026-11-06近2年-6.88%（14.22%）-3.50%（14.22%）-27.55%（61.01%）21.04%（63.30%）-0.17（13.30%）
2023-11-032026-11-06近3年-17.94%（9.17%）-6.42%（9.17%）-27.55%（65.14%）21.21%（68.81%）-0.30（8.26%）
2020-12-312021-12-312021Y-8.04%（12.39%）-8.04%（12.39%）-27.53%（10.55%）29.05%（15.14%）-0.28（15.60%）
2021-12-312022-12-302022Y-23.74%（42.66%）-23.74%（42.66%）-33.57%（24.31%）23.67%（32.57%）-1.00（49.54%）
2022-12-302023-12-292023Y-23.91%（9.17%）-23.91%（9.17%）-31.71%（13.76%）16.48%（21.56%）-1.45（14.22%）
2023-12-292024-12-312024Y-1.49%（32.57%）-1.49%（32.57%）-23.69%（11.93%）21.81%（52.29%）-0.07（33.03%）
2024-12-312025-12-312025Y16.08%（20.64%）16.08%（20.64%）-13.39%（40.83%）17.60%（63.30%）0.91（22.48%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
白酒5.774.073.340.33
家居&服饰9.485.674.690.01
商贸12.636.964.310.0
电池环节7.296.685.95.93
摩托及商用车6.9412.1312.159.35
纺织制造1.765.956.211.99
全国性银行4.894.460.00.0
自动化设备7.380.010.00.01
工业金属3.2213.9814.14.16
创新药6.215.436.198.85
白色家电0.00.00.00.0
消费电子2.573.554.211.48
食品4.433.370.340.0
游戏影视3.489.925.340.0
光通信0.00.00.015.83
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603259.SH药明康德
8.85
医药连续重仓7期
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
300308.SZ中际旭创
6.6
通信
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
301345.SZ涛涛车业
6.22
汽车连续重仓4期
-38.53
-8.77
27.796.9771.5339.631.3722.86
300750.SZ宁德时代
5.91
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
688257.SH新锐股份
4.68
机械
-64.71
-22.85
73.3613.8276.16119.9649.0138.99
002384.SZ东山精密
3.87
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
600105.SH永鼎股份
3.73
通信
-58.59
-42.7
960.6929.9320.06201.31140.2646.81
002353.SZ杰瑞股份
3.6
机械
-39.78
-22.85
55.76.85-5.230.9652.724.18
601869.SH长飞光纤
3.44
通信
-40.83
-42.7
390.5731.76479.68677.79152.3878.93
601899.SH紫金矿业
3.42
有色金属连续重仓4期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
603986.SH兆易创新
3.24
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
603129.SH春风动力
3.04
汽车连续重仓7期
13.76
-8.77
23.335.33-1.5232.8217.6812.64
300604.SZ长川科技
2.66
电子
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
688072.SH拓荆科技
2.45
电子连续重仓2期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
300274.SZ阳光电源
2.44
电力设备及新能源
-54.26
-28.69
27.646.98-20.4622.1113.798.22
688256.SH寒武纪
2.36
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
000408.SZ藏格矿业
2.0
基础化工连续重仓3期
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
603889.SH新澳股份
1.98
纺织服装连续重仓3期
20.35
-1.91
9.721.3623.611.358.265.15
300476.SZ胜宏科技
1.74
电子
-47.04
-41.11
72.759.5477.05119.5277.7352.8
000338.SZ潍柴动力
1.64
汽车
-18.19
-8.77
20.882.516.5616.4716.4911.02
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.05-14.98
交易收益6.59
电子26.85-10.37-38.63-35.72
通信17.05-6.78-39.77-33.35
汽车11.08-0.54-4.84-5.86
机械9.92-4.31-43.42-19.0
电力设备及新能源8.95-2.78-31.0-21.5
医药8.922.426.868.34
有色金属4.310.613.97-8.41
基础化工2.81-0.01-0.5-18.2
纺织服装1.990.4823.993.31
计算机0.96-0.2-21.32-13.46
建材0.44-0.19-42.2-25.34
煤炭0.380.127.0918.67
食品饮料0.330.026.66.18
轻工制造0.03-0.0-9.97-1.11
电力及公用事业0.02-0.0-3.782.94
建筑0.01-0.0-11.23-0.95
商贸零售0.00.03.338.23
交通运输0.00.00.559.37
传媒0.0-0.0-0.263.34
农林牧渔0.00.044.4115.44
家电0.00.01.71.47
国防军工0.00.011.62-18.84
钢铁0.00.026.59-1.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化