国泰金鑫股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519606.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：于腾达

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-60.62%（0.00%）	-67.60%（0.00%）	-70.10%（0.00%）	51.88%（28.12%）	-1.30（0.87%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.23%（58.12%）	-85.80%（58.12%）	-19.98%（19.42%）	109.64%（2.61%）	-0.78（83.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.64%（41.59%）	-94.19%（41.59%）	-32.41%（18.70%）	77.22%（3.77%）	-1.22（85.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.18%（38.41%）	-71.45%（38.41%）	-46.28%（13.04%）	56.97%（12.32%）	-1.25（73.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-62.91%（0.00%）	-86.36%（0.00%）	-68.01%（0.00%）	57.98%（32.75%）	-1.49（2.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-58.75%（0.00%）	-58.75%（0.00%）	-70.10%（0.00%）	50.07%（21.88%）	-1.17（1.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-33.85%（1.04%）	-18.67%（1.04%）	-70.10%（0.00%）	46.53%（11.01%）	-0.40（1.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-29.71%（1.60%）	-11.15%（1.60%）	-70.10%（0.00%）	44.28%（9.86%）	-0.25（2.40%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.57%（8.22%）	-6.57%（8.22%）	-19.61%（54.67%）	22.25%（65.76%）	-0.30（8.22%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.63%（18.68%）	-32.63%（18.68%）	-36.84%（28.62%）	31.55%（19.83%）	-1.03（35.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.17%（85.69%）	-0.17%（85.69%）	-26.03%（62.09%）	25.96%（24.49%）	-0.01（85.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.32%（80.25%）	17.32%（80.25%）	-31.37%（12.56%）	40.54%（13.74%）	0.43（70.46%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.57%（62.63%）	57.57%（62.63%）	-27.43%（10.29%）	43.41%（5.51%）	1.33（34.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	9.79	0.0	0.0	18.7
PCB	30.8	27.84	0.0	23.76
光通信	24.38	25.55	0.0	14.66
消费电子	9.76	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	19.68	0.0
计算机设备	10.24	0.0	0.0	0.0
全国性银行	0.0	15.82	0.03	0.0
半导体制造	0.0	6.26	0.0	1.97
半导体分立器件	0.0	0.0	0.0	6.8
电网设备	0.45	0.0	12.54	0.0
通用设备	0.01	0.0	4.27	2.77
玻璃	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	9.78	0.0
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	9.22	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.56	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688596.SH	正帆科技	7.62	机械	-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
300373.SZ	扬杰科技	6.8	电子	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
688256.SH	寒武纪	6.31	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002916.SZ	深南电路	6.14	电子	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300502.SZ	新易盛	6.1	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300661.SZ	圣邦股份	6.03	电子	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
600183.SH	生益科技	5.89	电子	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002384.SZ	东山精密	5.87	电子	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002463.SZ	沪电股份	5.86	电子	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688381.SH	帝奥微	4.36	电子	-34.11	-41.11		5.32	198.37	-86.03	29.22	23.16
300408.SZ	三环集团	4.31	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300666.SZ	江丰电子	3.96	电子	-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688409.SH	富创精密	3.9	电子	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
603757.SH	大元泵业	2.77	机械	-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
688072.SH	拓荆科技	2.04	电子	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
600460.SH	士兰微	1.99	电子	-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
605358.SH	立昂微	1.98	电子	-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688396.SH	华润微	1.97	电子	-45.63	-41.11	142.8	5.61	27.19	20.89	20.75	14.84
688783.SH		0.29	电子	-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.43	-41.41
交易收益		-7.98
电子	68.15	-25.12	-36.86	-35.72
通信	14.66	-5.71	-38.98	-33.35
机械	10.45	-2.55	-24.42	-19.0
医药	0.12	-0.03	-24.63	8.34
有色金属	0.02	-0.01	-30.22	-8.41
基础化工	0.01	-0.0	-26.87	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-21.29	-5.86
电力设备及新能源	0.01	-0.0	-26.54	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化