浦银安盛睿智精选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	37.17%（96.96%）	46.55%（96.96%）	-33.52%（90.43%）	43.19%（64.20%）	1.08（97.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.09%（94.64%）	32.47%（94.64%）	-2.17%（97.68%）	15.06%（98.26%）	2.16（95.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.19%（91.01%）	-39.30%（91.01%）	-7.40%（96.23%）	14.73%（98.84%）	-2.67（5.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.47%（88.70%）	-35.40%（88.70%）	-18.78%（93.19%）	19.72%（97.68%）	-1.79（13.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.66%（96.52%）	1.34%（96.52%）	-33.52%（87.39%）	45.89%（73.19%）	0.03（96.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	41.69%（96.81%）	41.69%（96.81%）	-33.52%（90.43%）	41.50%（60.87%）	1.00（96.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	100.00%（88.21%）	41.42%（88.21%）	-33.52%（90.72%）	36.54%（60.29%）	1.13（92.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	110.98%（86.06%）	28.46%（86.06%）	-33.52%（92.90%）	32.71%（72.61%）	0.87（91.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.58%（57.04%）	15.58%（57.04%）	-23.64%（25.29%）	29.41%（21.01%）	0.53（51.17%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-34.39%（11.28%）	-34.39%（11.28%）	-36.44%（31.55%）	28.52%（38.45%）	-1.21（18.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.89%（84.14%）	-0.89%（84.14%）	-26.37%（59.72%）	23.67%（33.81%）	-0.04（84.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.06%（46.92%）	7.06%（46.92%）	-18.68%（74.30%）	23.81%（84.34%）	0.30（52.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.44%（46.82%）	47.44%（46.82%）	-18.81%（67.10%）	32.30%（42.90%）	1.47（40.47%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	36.34	25.21	36.8	29.11
半导体设备	4.41	12.64	20.41	48.25
光通信	11.79	26.11	1.9	0.0
PCB	2.87	7.21	5.81	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
创新药	6.5	0.0	0.0	0.0
运营商	7.07	0.0	0.0	0.0
贵金属	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	6.79	4.12	0.0	0.0
汽车智能化	1.54	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	1.37	1.1	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.52	2.03	1.64	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	7.47	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688012.SH	中微公司	6.75	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688120.SH	华海清科	6.55	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688041.SH	海光信息	6.34	电子	连续重仓4期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002371.SZ	北方华创	5.6	电子	连续重仓4期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688361.SH	中科飞测	5.29	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688072.SH	拓荆科技	5.1	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688037.SH	芯源微	4.97	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688347.SH	华虹宏力	4.75	电子	连续重仓4期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688200.SH	华峰测控	4.74	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300604.SZ	长川科技	4.13	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603986.SH	兆易创新	3.56	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688702.SH	盛科通信	3.26	电子	连续重仓2期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300666.SZ	江丰电子	2.95	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688082.SH	盛美上海	2.78	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688521.SH	芯原股份	2.67	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
301611.SZ		2.49	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
688409.SH	富创精密	2.33	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300567.SZ	精测电子	2.3	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688809.SH		1.78	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.01	-27.51
交易收益		5.16
电子	85.7	-31.59	-36.86	-35.72
机械	2.3	-1.08	-47.03	-19.0