浦银安盛增长动力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519170.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：宋施怡、江峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.66%（71.37%）	-4.41%（71.37%）	-24.27%（95.51%）	22.81%（97.22%）	-0.19（67.95%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.79%（59.83%）	-63.34%（59.83%）	-6.84%（65.17%）	31.58%（74.79%）	-2.01（15.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.35%（71.37%）	-68.19%（71.37%）	-12.28%（73.50%）	27.48%（72.22%）	-2.48（26.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.96%（94.44%）	-3.74%（94.44%）	-12.93%（95.94%）	22.86%（85.47%）	-0.16（94.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.89%（85.68%）	-29.35%（85.68%）	-24.27%（94.87%）	24.18%（96.37%）	-1.21（35.47%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.89%（63.03%）	-4.89%（63.03%）	-24.27%（95.51%）	21.90%（97.44%）	-0.22（57.05%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.05%（37.61%）	3.46%（37.61%）	-25.10%（96.15%）	26.69%（89.96%）	0.13（39.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	7.75%（40.09%）	2.54%（40.09%）	-25.76%（97.65%）	27.09%（79.91%）	0.09（41.94%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.71%（83.40%）	29.71%（83.40%）	-22.53%（24.64%）	30.57%（9.17%）	0.97（67.17%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.92%（14.90%）	-30.92%（14.90%）	-35.11%（27.43%）	27.12%（26.18%）	-1.14（26.36%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.18%（88.28%）	-5.18%（88.28%）	-28.79%（36.26%）	19.21%（24.77%）	-0.27（89.28%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.56%（32.21%）	-4.56%（32.21%）	-24.65%（25.70%）	30.43%（26.78%）	-0.15（32.88%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.86%（12.31%）	12.86%（12.31%）	-24.05%（9.19%）	28.32%（31.84%）	0.45（10.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.12	0.65	1.55	0.38
消费电子	0.05	0.0	0.4	0.09
通用设备	1.92	7.73	5.69	4.99
游戏影视	7.28	0.4	0.16	0.72
原料药	0.0	1.44	1.22	0.55
汽车智能化	1.0	1.31	2.44	1.84
环保综合	0.0	4.91	5.12	5.2
建筑	7.03	4.88	3.86	3.87
光通信	9.92	0.0	1.93	0.05
PCB	0.08	0.0	1.07	0.0
创新药	5.68	0.0	0.68	0.0
半导体封测	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	1.33	1.7	3.69
商贸	3.07	1.01	0.79	4.74
底盘轮胎及装饰	0.05	3.71	2.68	1.83

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603860.SH	中公高科	1.22	建筑	4.8	-5.13	34.57	1.95	-1.7
688067.SH	爱威科技	1.15	医药	7.92	3.57	45.72	2.63	28.45
301163.SZ	宏德股份	1.13	机械	-7.12	-22.85	43.88	1.59	-26.2
600697.SH	欧亚集团	1.08	商贸零售	11.63	1.8		0.69	-84.94
003003.SZ	天元股份	1.06	轻工制造	2.81	-7.89	29.51	1.37	-9.12	15.88	8.53	6.09
600778.SH	友好集团	1.05	商贸零售	9.82	1.8	110.61	6.03	90.33
001205.SZ	盛航股份	1.05	交通运输	-1.46	4.96	23.37	1.18	34.75	7.34	-1.63	6.28
301131.SZ	聚赛龙	1.04	基础化工	-2.33	-26.22	67.07	1.6	-67.32
603029.SH	天鹅股份	1.04	机械	8.04	-22.85	22.85	1.82	4.92
002873.SZ	新天药业	1.01	医药	6.15	3.57	212.23	1.43	-70.43
688021.SH	奥福科技	1.01	基础化工	-9.18	-26.22	51.18	1.69	207.54	96.94	18.18	12.59
688004.SH	博汇科技	0.98	计算机	103.3	-14.55		2.54	20.36
600455.SH	博通股份	0.98	计算机	2.37	-14.55	30.09	4.01	31.01	1.54	6.55	8.31
600371.SH	万向德农	0.96	农林牧渔	74.24	11.05		3.6	-115.08
002760.SZ	凤形股份	0.96	机械	11.51	-22.85	74.55	2.12	131.04
603900.SH		0.95	商贸零售	1.42	1.8	22.74	0.97	121.05
688565.SH	力源科技	0.95	机械	6.35	-22.85	214.07	2.87	-27.82
000757.SZ	浩物股份	0.94	汽车	20.23	-8.77	37.97	1.13	24.99
300030.SZ	阳普医疗	0.94	医药	8.43	3.57	63.25	2.8	130.89
001231.SZ	农心科技	0.93	基础化工	7.3	-26.22	26.98	1.78	12.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.09	16.11
交易收益		2.64
机械	15.44	1.46	9.45	-19.0
医药	10.06	2.4	23.87	8.34
基础化工	7.35	0.84	11.49	-18.2
商贸零售	4.74	0.83	17.43	8.23
汽车	4.4	0.68	15.39	-5.86
轻工制造	4.19	1.43	34.05	-1.11
建筑	3.96	0.76	19.17	-0.95
计算机	2.97	0.91	30.66	-13.46
农林牧渔	2.7	1.7	63.09	15.44
纺织服装	2.41	0.46	19.24	3.31
交通运输	2.28	0.3	13.05	9.37
电力及公用事业	2.25	0.59	26.34	2.94
食品饮料	2.15	0.4	18.54	6.18
消费者服务	2.01	0.45	22.6	10.09
房地产	1.58	0.32	20.37	6.18
电力设备及新能源	1.11	-0.12	-10.59	-21.5
传媒	0.98	0.11	11.71	3.34
综合	0.87	0.02	2.36	5.25
电子	0.78	-0.12	-15.66	-35.72
有色金属	0.71	-0.13	-18.4	-8.41
建材	0.6	0.14	23.48	-25.34
银行	0.33	0.05	16.27	16.76
石油石化	0.16	-0.01	-7.11	14.36
通信	0.05	-0.02	-36.56	-33.35

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化