浦银安盛消费升级混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519125.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：林伟强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.23%（84.24%）	-3.89%（84.24%）	-18.14%（82.07%）	18.01%（46.20%）	-0.22（83.70%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.27%（32.61%）	131.14%（32.61%）	-2.63%（34.78%）	24.84%（29.35%）	5.28（24.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.22%（22.83%）	-2.52%（22.83%）	-6.73%（20.65%）	22.51%（28.26%）	-0.11（23.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.97%（51.09%）	-3.80%（51.09%）	-10.95%（38.59%）	18.45%（28.80%）	-0.21（52.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.00%（39.67%）	-20.86%（39.67%）	-16.11%（50.54%）	18.82%（40.22%）	-1.11（40.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-2.76%（91.30%）	-2.76%（91.30%）	-18.14%（84.78%）	17.13%（46.74%）	-0.16（91.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.98%（61.33%）	-1.00%（61.33%）	-22.73%（76.09%）	21.04%（13.59%）	-0.05（62.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.50%（65.91%）	-1.88%（65.91%）	-26.82%（70.11%）	22.87%（13.59%）	-0.08（67.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	28.76%（96.92%）	28.76%（96.92%）	-13.22%（84.18%）	21.40%（64.56%）	1.34（96.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.83%（8.23%）	-24.83%（8.23%）	-31.14%（35.50%）	23.16%（54.44%）	-1.07（11.39%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	5.83%（98.82%）	5.83%（98.82%）	-17.97%（86.03%）	14.06%（74.30%）	0.41（98.82%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.16%（53.07%）	0.16%（53.07%）	-23.53%（38.46%）	28.60%（6.59%）	0.01（53.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-2.22%（18.13%）	-2.22%（18.13%）	-19.29%（3.26%）	21.36%（5.43%）	-0.10（19.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	1.58	9.77	9.19	16.13
白酒	20.05	6.63	5.05	2.02
半导体设计	4.85	0.0	0.0	0.0
原料药	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	3.25	5.95	0.77	0.0
白色家电	10.03	6.72	2.55	0.0
非白酒	5.31	1.5	7.12	8.13
纺织制造	0.0	1.85	3.75	12.69
家居&服饰	4.29	0.0	3.36	7.0
整车	11.02	2.31	1.76	0.0
医疗器械	0.0	9.0	6.1	4.6
消费电子	0.32	0.0	0.0	0.0
养殖业	7.18	0.0	0.0	7.44
工程机械	0.0	7.03	4.96	6.49
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600189.SH	泉阳泉	8.04	食品饮料	连续重仓2期	8.23	7.5	269.11	4.36	239.67	298.45	232.8	112.47
002847.SZ	盐津铺子	7.36	食品饮料		-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
002832.SZ	比音勒芬	7.0	纺织服装	连续重仓2期	28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
600499.SH	科达制造	6.49	机械	连续重仓3期	-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
603889.SH	新澳股份	6.45	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
601339.SH	百隆东方	6.24	纺织服装	连续重仓3期	3.44	-1.91	14.0	1.13	45.51	26.72	5.88	4.93
603162.SH	海通发展	5.66	交通运输	连续重仓3期	16.83	4.96	20.3	2.68	129.04	48.12	30.3	20.56
603345.SH	安井食品	4.74	食品饮料	连续重仓3期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
300677.SZ	英科医疗	4.6	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
605016.SH	百龙创园	4.47	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
600872.SH	中炬高新	2.21	食品饮料		6.29	7.5	21.72	2.26	-13.22	0.7	6.26	4.37
603919.SH	金徽酒	2.02	食品饮料	连续重仓3期	11.98	7.5	23.48	2.26	-30.98	8.25	11.56	5.18
002714.SZ	牧原股份	1.99	农林牧渔		18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
603871.SH	嘉友国际	1.79	交通运输	连续重仓3期	12.89	4.96	11.57	2.32	21.67	12.14	8.06	5.75
300972.SZ	万辰集团	1.73	农林牧渔		-19.89	11.05	19.45	17.77	172.58	61.54	44.29	19.51
601021.SH	春秋航空	1.46	交通运输		-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
601888.SH	中国中免	1.39	消费者服务	连续重仓2期	-6.06	2.56	27.92	1.93	14.2	19.28	11.06	7.14
002615.SZ	哈尔斯	1.08	家电		-14.35	1.05	128.88	1.62	-88.88	72.42	20.66	10.99
000415.SZ	渤海租赁	1.02	非银行金融		1.23	-4.53		0.84	363.06	-10.89	-9.86	8.99
002772.SZ	众兴菌业	0.99	农林牧渔	连续重仓3期	-15.61	11.05	9.47	1.21	172.6	-20.61	6.99	6.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.8	7.77
交易收益		-1.16
食品饮料	24.55	1.9	7.74	6.18
纺织服装	19.69	4.73	24.03	3.31
交通运输	8.9	2.9	32.57	9.37
机械	6.49	-1.18	-18.12	-19.0
农林牧渔	5.69	0.39	6.91	15.44
医药	4.65	1.15	24.72	8.34
基础化工	4.48	-0.95	-21.24	-18.2
消费者服务	1.39	-0.06	-4.42	10.09
家电	1.08	-0.08	-7.39	1.47
非银行金融	1.02	-0.02	-1.47	-2.06
轻工制造	0.52	0.3	57.41	-1.11
电子	0.25	-0.16	-61.16	-35.72
汽车	0.08	-0.0	-0.33	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化