浦银安盛红利精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519115.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：陈晨

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.38%（68.00%）	0.46%（68.00%）	-15.33%（66.00%）	12.20%（91.71%）	0.04（68.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.27%（49.43%）	79.25%（49.43%）	-1.19%（56.86%）	9.92%（72.29%）	7.99（58.55%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.80%（83.71%）	38.02%（83.71%）	-1.60%（96.00%）	9.31%（90.29%）	4.09（90.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	4.10%（94.29%）	17.22%（94.29%）	-3.95%（89.43%）	8.38%（93.71%）	2.05（97.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.17%（85.14%）	-0.33%（85.14%）	-10.61%（78.00%）	11.25%（94.29%）	-0.03（84.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.98%（68.29%）	1.98%（68.29%）	-15.33%（66.57%）	11.55%（92.57%）	0.17（70.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.84%（38.17%）	4.33%（38.17%）	-15.33%（68.00%）	12.81%（81.71%）	0.34（42.60%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-5.48%（14.75%）	-1.87%（14.75%）	-28.84%（20.00%）	17.85%（43.43%）	-0.11（14.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	46.79%（98.10%）	46.79%（98.10%）	-20.84%（26.32%）	28.62%（8.65%）	1.63（88.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.34%（31.58%）	-22.34%（31.58%）	-33.58%（11.95%）	23.68%（17.75%）	-0.94（47.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.06%（61.43%）	-8.06%（61.43%）	-26.48%（21.15%）	15.66%（23.08%）	-0.51（67.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.78%（2.24%）	-14.78%（2.24%）	-27.89%（4.08%）	25.11%（14.29%）	-0.59（2.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	6.51%（14.29%）	6.51%（14.29%）	-8.83%（57.71%）	12.67%（65.14%）	0.51（13.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	10.77	13.99	10.61	13.3
动力煤	1.75	3.54	1.91	8.19
工业金属	4.67	5.51	1.29	1.97
铁路公路	4.39	5.91	4.96	6.84
贵金属	2.53	3.69	4.23	0.0
白色家电	2.42	5.12	4.82	5.18
家居&服饰	3.65	0.01	0.01	0.48
环保综合	6.32	6.27	6.49	6.0
出版电视	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	4.54	3.72	4.35	0.0
农化工	0.85	4.45	6.2	5.42
区域性银行	3.6	0.0	0.0	5.68
消费电子	0.38	0.0	0.0	0.0
普钢	5.15	2.25	3.37	0.0
电力燃气	0.0	2.86	3.91	3.42

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600323.SH	瀚蓝环境	4.17	电力及公用事业	连续重仓4期	16.05	-1.23	10.5	1.47	26.89	4.34	7.36	2.55
600900.SH	长江电力	3.42	电力及公用事业	连续重仓3期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600188.SH	兖矿能源	3.33	煤炭		5.57	12.92	18.53	2.33	-7.1	57.26	6.51	4.25
000333.SZ	美的集团	3.07	家电	连续重仓4期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
601166.SH	兴业银行	2.93	银行	连续重仓5期	10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
601088.SH	中国神华	2.74	煤炭	连续重仓3期	31.82	12.92	16.42	1.69	-2.39	13.47	1.9	1.44
600036.SH	招商银行	2.67	银行	连续重仓3期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601077.SH	渝农商行	2.66	银行		16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
301035.SZ	润丰股份	2.36	基础化工		-6.3	-26.22	17.75	2.3	20.26	38.27	18.26	12.72
600066.SH	宇通客车	2.31	汽车	连续重仓3期	4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
601988.SH	中国银行	2.21	银行	连续重仓5期	23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
600887.SH	伊利股份	2.18	食品饮料	连续重仓3期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
000651.SZ	格力电器	2.11	家电	连续重仓3期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
601328.SH	交通银行	2.04	银行	连续重仓5期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
601288.SH	农业银行	1.9	银行		20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
601033.SH	永兴股份	1.84	电力及公用事业	连续重仓3期	5.37	-1.23	13.38	1.15	7.18	6.11	5.6	3.4
000338.SZ	潍柴动力	1.75	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600012.SH	皖通高速	1.69	交通运输	连续重仓3期	13.38	4.96	14.46	2.02	12.81	7.06	-1.06	1.22
600096.SH	云天化	1.65	基础化工		-11.77	-26.22	10.47	2.32	1.38	-1.85	3.24	2.15
002595.SZ	豪迈科技	1.64	机械		-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	72.06	9.1
交易收益		1.37
银行	18.98	3.18	16.75	16.76
电力及公用事业	9.42	1.04	11.04	2.94
煤炭	8.19	2.02	24.68	18.67
交通运输	6.84	0.56	8.26	9.37
基础化工	5.45	0.13	2.36	-18.2
家电	5.18	0.47	9.01	1.47
汽车	4.07	-0.14	-3.49	-5.86
机械	3.85	-0.52	-13.6	-19.0
食品饮料	2.18	0.34	15.44	6.18
电力设备及新能源	2.08	-0.32	-15.58	-21.5
非银行金融	1.97	0.33	16.82	-2.06
有色金属	1.97	0.21	10.81	-8.41
石油石化	0.78	0.29	36.84	14.36
建材	0.59	0.08	12.82	-25.34
纺织服装	0.48	0.07	14.91	3.31
消费者服务	0.05	0.0	3.01	10.09
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化