浦银安盛价值成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519110.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：高翔

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.55%（41.67%）	-21.97%（41.67%）	-36.82%（79.91%）	30.87%（88.03%）	-0.71（27.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.86%（32.26%）	-91.04%（32.26%）	-11.43%（38.89%）	43.80%（60.04%）	-2.08（13.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.67%（33.55%）	-92.24%（33.55%）	-21.94%（36.97%）	37.53%（54.91%）	-2.46（27.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.68%（23.72%）	-69.06%（23.72%）	-31.99%（46.15%）	31.37%（65.60%）	-2.20（8.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.77%（52.99%）	-50.82%（52.99%）	-36.82%（77.99%）	33.03%（88.25%）	-1.54（10.68%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.45%（51.71%）	-10.45%（51.71%）	-36.82%（79.91%）	29.50%（88.46%）	-0.35（45.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.46%（45.43%）	6.05%（45.43%）	-36.82%（79.91%）	25.64%（92.74%）	0.24（49.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.35%（56.22%）	6.71%（56.22%）	-36.82%（80.56%）	25.00%（92.31%）	0.27（59.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	25.85%（75.47%）	25.85%（75.47%）	-22.64%（23.78%）	32.29%（6.88%）	0.80（59.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.19%（9.74%）	-33.19%（9.74%）	-36.25%（19.45%）	28.00%（22.19%）	-1.19（21.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.61%（40.65%）	-16.61%（40.65%）	-25.98%（49.77%）	14.06%（73.87%）	-1.18（27.93%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.83%（69.37%）	5.83%（69.37%）	-19.47%（60.26%）	24.82%（60.91%）	0.23（70.05%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.38%（50.76%）	39.38%（50.76%）	-15.91%（63.25%）	20.62%（87.82%）	1.91（68.47%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	6.75	16.26	19.57	25.52
光通信	2.11	20.64	17.7	22.32
全国性银行	4.48	8.34	14.7	15.21
PCB	5.75	0.0	0.0	0.0
半导体设计	1.61	0.0	0.0	0.0
贵金属	1.99	7.71	9.64	7.14
电网设备	0.0	3.56	0.0	4.77
电池环节	5.15	0.0	0.0	0.52
消费电子	2.59	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	3.7	4.29	0.0
农化工	0.0	8.37	7.61	1.05
白酒	1.51	0.0	0.0	0.0
半导体制造	3.31	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	1.24	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.23	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	5.9	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603979.SH	金诚信	5.08	有色金属	连续重仓3期	1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
603993.SH	洛阳钼业	5.01	有色金属	连续重仓2期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
000962.SZ	东方钽业	4.9	有色金属		-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
605196.SH	华通线缆	4.77	电力设备及新能源		19.62	-28.69	43.23	3.94	18.73	137.73	97.1	93.95
601288.SH	农业银行	4.61	银行		20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
601328.SH	交通银行	4.09	银行		28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
600711.SH	盛屯矿业	3.97	有色金属		-16.94	-16.73	12.6	1.96	39.8	36.77	24.27	16.52
601899.SH	紫金矿业	3.72	有色金属	连续重仓6期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600353.SH	旭光电子	3.22	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
300394.SZ	天孚通信	3.15	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600988.SH	赤峰黄金	3.11	有色金属	连续重仓4期	52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
600487.SH	亨通光电	3.04	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
601988.SH	中国银行	2.72	银行	连续重仓3期	23.7	16.96	7.51	0.67	5.15	2.16	2.52	1.82
002484.SZ	江海股份	2.46	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
000975.SZ	山金国际	2.31	有色金属	连续重仓2期	37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
300757.SZ	罗博特科	2.18	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
600105.SH	永鼎股份	2.0	通信	连续重仓3期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
601166.SH	兴业银行	1.99	银行		10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.74	-9.58
交易收益		-3.51
有色金属	36.63	3.53	9.63	-8.41
通信	22.32	-8.81	-39.48	-33.35
银行	15.91	2.86	17.99	16.76
电子	5.79	-2.74	-47.29	-35.72
电力设备及新能源	4.77	1.3	27.2	-21.5
基础化工	3.4	-1.05	-30.91	-18.2
机械	3.1	-0.52	-16.72	-19.0
煤炭	1.07	-0.47	-43.63	18.67
钢铁	0.61	-0.16	-26.18	-1.44
医药	0.12	-0.01	-8.13	8.34
汽车	0.02	-0.0	-5.77	-5.86
轻工制造	0.0	0.0	4.83	-1.11
交通运输	0.0	0.0	17.14	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化