新华中小市值优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519097.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：王永明

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.44%（80.13%）	2.96%（80.13%）	-28.25%（94.02%）	28.96%（91.88%）	0.10（80.77%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.03%（58.55%）	-65.70%（58.55%）	-7.65%（60.47%）	35.68%（69.23%）	-1.84（20.47%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.38%（67.74%）	-72.15%（67.74%）	-13.51%（69.87%）	32.27%（64.74%）	-2.24（36.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.00%（95.51%）	0.00%（95.51%）	-13.95%（94.02%）	27.12%（75.21%）	0.00（95.50%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.96%（80.13%）	-32.80%（80.13%）	-28.25%（92.95%）	28.88%（92.09%）	-1.14（44.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.66%（76.71%）	1.66%（76.71%）	-28.25%（94.02%）	27.99%（91.67%）	0.06（77.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	45.45%（76.96%）	20.60%（76.96%）	-28.25%（94.87%）	26.92%（89.74%）	0.77（82.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.90%（61.98%）	8.60%（61.98%）	-28.25%（96.15%）	25.85%（87.82%）	0.33（68.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	6.73%（38.49%）	6.73%（38.49%）	-17.97%（51.29%）	24.23%（41.55%）	0.28（37.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.98%（63.32%）	-20.98%（63.32%）	-21.88%（83.79%）	18.58%（84.79%）	-1.13（27.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.74%（89.78%）	-4.74%（89.78%）	-19.57%（78.83%）	15.53%（58.56%）	-0.30（87.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.14%（11.26%）	-13.14%（11.26%）	-26.07%（20.52%）	26.50%（47.08%）	-0.50（10.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.34%（62.20%）	45.34%（62.20%）	-14.62%（74.79%）	23.87%（65.60%）	1.90（67.60%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	6.0	11.08	11.22	9.91
家居&服饰	8.02	7.39	6.12	8.44
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
建筑	6.71	7.3	3.37	7.19
通用设备	5.21	6.32	4.86	3.72
化学制品	2.54	6.54	7.2	7.52
医疗器械	4.61	4.9	4.73	6.68
行业应用软件	4.91	2.21	4.46	2.64
电网设备	1.53	0.9	2.2	2.08
教育营销	0.41	0.37	0.27	0.0
电池环节	2.71	0.9	0.86	2.11
光通信	1.03	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	1.67	2.36	0.92	0.75
印刷造纸	2.03	2.41	2.31	2.67
自动化设备	3.24	1.2	0.0	1.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688272.SH	富吉瑞	2.24	机械		-42.3	-22.85		8.47	-395.31
688671.SH	碧兴物联	2.13	机械		-40.2	-22.85		2.79	-63.09
688659.SH	元琛科技	1.77	基础化工	连续重仓3期	-21.84	-26.22		3.23	1.17
300961.SZ	深水海纳	1.64	电力及公用事业		-15.95	-1.23		4.12	16.78
002910.SZ	庄园牧场	1.51	食品饮料		-16.43	7.5		2.19	32.83
688193.SH	仁度生物	1.44	医药	连续重仓4期	-20.83	3.57	159.85	2.52	274.42
688426.SH	康为世纪	1.38	医药		3.11	3.57		1.54	46.84
300670.SZ	大烨智能	1.37	电力设备及新能源		-14.45	-28.69		5.29	-250.35
301336.SZ	趣睡科技	1.31	轻工制造	连续重仓3期	-3.68	-7.89	71.41	2.49	-21.83
301390.SZ	经纬股份	1.26	建筑		31.06	-5.13		2.07	-187.43
300923.SZ	研奥股份	1.25	机械	连续重仓3期	-2.65	-22.85	55.22	1.58	-46.05
300169.SZ	天晟新材	1.25	基础化工	连续重仓2期	2.0	-26.22	52.23	15.81	157.24
600847.SH	万里股份	1.22	电力设备及新能源	连续重仓3期	-17.27	-28.69		4.32	-57.36
688078.SH	龙软科技	1.2	计算机	连续重仓2期	31.59	-14.55		2.3	-3239.09
688420.SH	美腾科技	1.2	机械		-0.47	-22.85		1.31	-291.94	402.42	51.2	33.95
603709.SH	中源家居	1.19	轻工制造		9.6	-7.89		3.36	71.74
301515.SZ	港通医疗	1.18	医药		2.57	3.57		1.43	-34.01
688393.SH	安必平	1.17	医药	连续重仓3期	7.87	3.57		1.42	-345.98
603860.SH	中公高科	1.17	建筑	连续重仓3期	4.8	-5.13	34.57	1.95	-1.7
300665.SZ	飞鹿股份	1.17	基础化工	连续重仓3期	-24.24	-26.22		5.21	-54.6

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.38	14.75
交易收益		3.51
机械	20.31	0.16	0.81	-19.0
基础化工	13.82	1.07	7.72	-18.2
医药	11.27	1.82	16.11	8.34
计算机	6.71	2.78	41.39	-13.46
轻工制造	6.3	0.91	14.38	-1.11
建筑	6.13	0.71	11.61	-0.95
电力及公用事业	5.46	0.73	13.32	2.94
纺织服装	4.8	0.82	17.11	3.31
食品饮料	2.67	0.16	5.97	6.18
电力设备及新能源	2.59	-0.03	-1.24	-21.5
农林牧渔	2.23	0.68	30.66	15.44
商贸零售	2.13	0.35	16.46	8.23
汽车	2.09	0.22	10.69	-5.86
房地产	1.45	0.39	27.02	6.18
消费者服务	1.13	0.22	19.32	10.09
建材	1.1	0.12	11.22	-25.34
综合	1.1	-0.04	-3.62	5.25
家电	0.7	0.08	11.53	1.47
交通运输	0.38	0.08	22.42	9.37
有色金属	0.0	0.0	15.07	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化