新华钻石品质企业混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519093.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：蔡春红

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.06%（29.76%）	-30.59%（29.76%）	-40.43%（49.13%）	37.38%（34.26%）	-0.82（38.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.75%（6.57%）	-94.80%（6.57%）	-13.31%（10.38%）	56.32%（28.72%）	-1.68（10.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-20.49%（7.61%）	-93.10%（7.61%）	-22.77%（10.73%）	44.64%（29.76%）	-2.09（21.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.76%（38.75%）	-51.57%（38.75%）	-31.40%（28.72%）	42.05%（20.07%）	-1.23（67.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.40%（40.48%）	-55.79%（40.48%）	-40.43%（43.25%）	43.88%（25.95%）	-1.27（63.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-25.25%（30.45%）	-25.25%（30.45%）	-40.43%（49.48%）	34.48%（40.48%）	-0.73（34.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.18%（27.05%）	-2.11%（27.05%）	-40.43%（50.17%）	28.08%（61.94%）	-0.08（26.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.93%（25.65%）	-2.38%（25.65%）	-40.43%（51.21%）	25.91%（74.74%）	-0.09（24.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-12.13%（1.82%）	-12.13%（1.82%）	-26.22%（14.69%）	21.62%（63.03%）	-0.56（1.21%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.07%（54.50%）	-21.07%（54.50%）	-33.54%（47.58%）	23.39%（68.15%）	-0.90（37.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.47%（67.34%）	-13.47%（67.34%）	-25.08%（60.07%）	16.66%（64.47%）	-0.81（67.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.01%（82.42%）	9.01%（82.42%）	-17.14%（78.65%）	22.01%（87.19%）	0.41（84.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.72%（21.00%）	24.72%（21.00%）	-11.70%（95.85%）	18.34%（94.12%）	1.35（39.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	9.0	8.09	9.46	0.0
白色家电	2.54	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.66	0.38	0.45	0.78
美容	7.0	9.09	9.06	0.0
底盘轮胎及装饰	5.17	5.83	3.67	0.0
食品	12.33	0.0	0.0	0.0
出版电视	0.86	0.51	0.0	0.0
工业金属	5.71	5.74	7.99	3.63
电池环节	1.95	3.83	5.45	7.52
非白酒	4.25	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.59	4.0	3.84	0.47
印刷造纸	4.72	2.66	0.0	0.0
半导体材料	0.02	0.48	0.56	17.91
自动化设备	4.85	0.94	1.1	0.0
半导体设计	1.8	1.33	1.56	9.39

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688233.SH	神工股份	7.51	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
600885.SH	宏发股份	4.83	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
688720.SH	艾森股份	4.25	电子		-51.86	-41.11	233.86	12.01	54.14	64.23	50.32	40.84
300568.SZ	星源材质	3.94	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
300790.SZ	宇瞳光学	3.59	电子	连续重仓3期	-38.03	-41.11	53.74	5.1	26.27	66.9	35.06	25.32
300750.SZ	宁德时代	3.58	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002396.SZ	星网锐捷	3.22	通信		36.83	-42.7	36.09	2.12	15.92	53.4	39.32	23.65
300693.SZ	盛弘股份	3.07	电力设备及新能源		-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
688352.SH	颀中科技	3.05	电子		-43.05	-41.11		4.99	-154.64	168.64	26.21	10.39
603092.SH		3.03	机械		-28.44	-22.85	24.06	3.93	22.01	16.92	13.65	10.15
605358.SH	立昂微	2.99	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688800.SH	瑞可达	2.69	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
688783.SH		2.64	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
688691.SH	灿芯股份	2.44	电子		-55.4	-41.11		11.53	-37.66
688172.SH	燕东微	2.34	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688601.SH	力芯微	2.12	电子		-25.5	-41.11	314.79	6.49	-74.45
301251.SZ	威尔高	2.09	电子		20.12	-41.11	193.98	6.49	5.64	374.07	188.47	97.7
688484.SH	南芯科技	1.99	电子		-44.79	-41.11	135.38	5.94	-68.33	-6.94	32.49	18.71
002179.SZ	中航光电	1.94	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
600673.SH	东阳光	1.88	有色金属		-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.55	-24.15
交易收益		0.05
电子	52.59	-20.61	-39.19	-35.72
电力设备及新能源	15.22	-2.59	-17.04	-21.5
基础化工	6.24	-0.25	-3.95	-18.2
有色金属	5.53	-1.29	-23.24	-8.41
国防军工	3.54	-0.84	-23.73	-18.84
机械	3.47	-0.51	-14.62	-19.0
通信	3.32	2.05	61.64	-33.35
电力及公用事业	1.0	-0.12	-12.44	2.94
轻工制造	0.78	0.1	13.0	-1.11
计算机	0.76	-0.14	-17.91	-13.46
医药	0.09	-0.0	-3.21	8.34
汽车	0.01	-0.0	-21.53	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化