新华泛资源优势混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519091.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：赖庆鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.51%（77.56%）	0.61%（77.56%）	-49.88%（33.97%）	40.33%（52.35%）	0.02（77.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.15%（20.09%）	-96.55%（20.09%）	-18.36%（11.75%）	77.16%（15.81%）	-1.25（52.80%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.98%（16.67%）	-96.50%（16.67%）	-30.28%（12.82%）	55.42%（20.30%）	-1.74（63.44%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.39%（21.79%）	-70.20%（21.79%）	-39.63%（20.09%）	42.52%（34.19%）	-1.65（36.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.17%（50.85%）	-51.39%（50.85%）	-49.88%（32.05%）	45.60%（52.35%）	-1.13（46.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.14%（78.42%）	3.14%（78.42%）	-49.88%（33.97%）	37.74%（54.06%）	0.08（78.21%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.74%（43.91%）	5.71%（43.91%）	-49.88%（34.62%）	30.65%（68.80%）	0.19（43.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.23%（55.99%）	6.67%（55.99%）	-49.88%（34.62%）	28.73%（69.23%）	0.23（57.60%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	30.51%（83.77%）	30.51%（83.77%）	-19.81%（38.97%）	25.78%（31.52%）	1.18（80.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.61%（36.39%）	-25.61%（36.39%）	-29.46%（57.86%）	22.15%（61.10%）	-1.16（23.78%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.53%（87.53%）	-5.53%（87.53%）	-21.35%（72.52%）	16.54%（50.68%）	-0.33（86.28%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.53%（50.68%）	1.53%（50.68%）	-16.53%（77.32%）	25.45%（55.29%）	0.06（51.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.32%（22.68%）	21.32%（22.68%）	-16.94%（52.99%）	21.23%（84.19%）	1.00（26.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
住宅开发	12.21	4.29	1.69	0.0
光通信	7.56	1.15	1.05	0.0
创新药	14.78	6.64	2.33	1.38
非住宅地产	11.45	4.22	0.12	0.51
电池环节	0.31	13.39	19.29	6.53
半导体设计	1.58	5.97	13.77	12.5
新能源矿产	0.0	8.87	5.59	0.41
工业金属	1.39	6.04	2.04	3.94
半导体设备	0.0	1.44	1.31	11.41
半导体封测	0.0	3.12	4.49	7.26
医疗器械	1.1	0.57	0.52	0.0
LED及其他	2.15	1.19	4.14	0.51
通用设备	0.0	0.12	0.11	11.43
PCB	3.89	4.0	0.35	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	3.04

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301308.SZ	江波龙	7.26	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300567.SZ	精测电子	6.67	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688012.SH	中微公司	6.47	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300408.SZ	三环集团	6.19	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
001309.SZ	德明利	5.54	电子	连续重仓3期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688627.SH	精智达	4.76	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
000688.SZ	国城矿业	3.94	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
688041.SH	海光信息	3.89	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688072.SH	拓荆科技	3.88	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300274.SZ	阳光电源	3.04	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
603986.SH	兆易创新	2.29	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300750.SZ	宁德时代	2.18	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300037.SZ	新宙邦	2.16	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
301666.SZ		1.56	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
603026.SH	石大胜华	1.34	基础化工	连续重仓3期	-46.46	-26.22	63.78	4.01	769.39	1253.01	209.72	104.92
300576.SZ	容大感光	1.3	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
000636.SZ	风华高科	1.2	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
601133.SH	柏诚股份	1.18	建筑		-58.38	-5.13	120.67	7.68	5.83	81.87	27.0	17.85
301095.SZ	广立微	0.9	电子		-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
300024.SZ	机器人	0.75	机械		-29.07	-22.85		7.48	-116.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.07	-29.09
交易收益		3.0
电子	36.11	-15.08	-41.76	-35.72
机械	12.91	-5.75	-44.56	-19.0
计算机	8.39	-4.67	-55.64	-13.46
基础化工	6.82	-2.52	-36.95	-18.2
电力设备及新能源	5.4	-2.02	-37.37	-21.5
有色金属	4.37	-1.27	-29.21	-8.41
医药	1.94	-0.05	-2.55	8.34
建筑	1.18	-0.62	-52.41	-0.95
通信	0.59	-0.29	-49.34	-33.35
房地产	0.51	0.4	77.78	6.18
轻工制造	0.45	-0.15	-34.05	-1.11
非银行金融	0.2	-0.03	-13.25	-2.06
汽车	0.16	-0.04	-24.27	-5.86
电力及公用事业	0.04	-0.0	-12.4	2.94
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化