汇添富价值精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519069.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：劳杰男

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.04%（80.73%）	1.25%（80.73%）	-17.57%（90.37%）	18.88%（88.99%）	0.07（83.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.87%（91.74%）	108.46%（91.74%）	-1.15%（92.66%）	14.90%（87.16%）	7.28（92.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.61%（91.74%）	7.38%（91.74%）	-4.54%（90.83%）	14.89%（90.37%）	0.50（92.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.63%（78.44%）	-26.92%（78.44%）	-13.69%（83.94%）	13.65%（91.28%）	-1.97（30.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.85%（88.99%）	-20.59%（88.99%）	-17.57%（87.61%）	18.74%（89.91%）	-1.10（63.76%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.24%（82.11%）	3.24%（82.11%）	-17.57%（90.37%）	18.05%（88.99%）	0.18（84.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.78%（66.97%）	11.26%（66.97%）	-17.57%（91.74%）	16.65%（91.28%）	0.68（80.73%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.16%（75.23%）	9.81%（75.23%）	-17.57%（95.87%）	16.00%（95.87%）	0.61（89.45%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.59%（20.64%）	-4.59%（20.64%）	-23.48%（34.86%）	20.98%（73.39%）	-0.22（19.27%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.11%（24.77%）	-28.11%（24.77%）	-32.74%（32.11%）	18.87%（84.40%）	-1.49（8.26%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.09%（33.49%）	-17.09%（33.49%）	-24.17%（51.83%）	11.33%（92.66%）	-1.51（12.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.20%（85.32%）	11.20%（85.32%）	-11.17%（95.87%）	15.35%（98.17%）	0.73（94.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.04%（44.04%）	24.04%（44.04%）	-10.13%（82.11%）	14.92%（87.16%）	1.61（62.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	0.83	9.86	4.94	8.47
电池环节	8.88	6.01	6.8	9.11
工业金属	10.47	11.79	8.11	2.43
消费电子	7.27	5.96	5.91	7.07
白酒	3.93	4.55	5.56	2.93
保险	8.69	6.85	4.76	4.52
物流	3.26	3.14	4.38	3.39
工程机械	7.39	6.88	5.68	1.93
创新药	7.53	0.82	1.03	7.29
PCB	2.71	2.92	2.92	1.04
区域性银行	2.32	4.46	4.24	4.15
农化工	3.62	4.15	1.27	1.99
白色家电	0.0	1.0	1.25	1.93
券商	2.74	1.99	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	5.42	1.45	1.82	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.11	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002475.SZ	立讯精密	7.07	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000811.SZ	冰轮环境	4.96	电力设备及新能源	连续重仓3期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
601318.SH	中国平安	4.52	非银行金融	连续重仓7期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
300308.SZ	中际旭创	4.45	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002484.SZ	江海股份	4.45	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
600036.SH	招商银行	4.32	银行	连续重仓3期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
002422.SZ	科伦药业	4.29	医药	连续重仓6期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
600919.SH	江苏银行	4.15	银行	连续重仓5期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
601939.SH	建设银行	4.15	银行		19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
002001.SZ	新和成	4.03	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
600233.SH	圆通速递	3.39	交通运输	连续重仓9期	10.29	4.96	11.13	1.53	46.98	11.93	11.71	7.17
300604.SZ	长川科技	3.04	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
600276.SH	恒瑞医药	3.0	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
600519.SH	贵州茅台	2.93	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300502.SZ	新易盛	2.78	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688403.SH	汇成股份	2.47	电子		-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
601899.SH	紫金矿业	2.43	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600426.SH	华鲁恒升	1.99	基础化工		6.49	-26.22	13.58	1.49	26.25	21.28	10.26	6.37
000425.SZ	徐工机械	1.93	机械	连续重仓7期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.13	-11.5
交易收益		-0.51
电子	18.08	-7.31	-40.41	-35.72
电力设备及新能源	14.07	-4.14	-29.42	-21.5
银行	12.61	2.25	17.8	16.76
医药	11.32	-0.43	-3.76	8.34
通信	7.23	-2.82	-38.98	-33.35
非银行金融	4.52	0.57	12.62	-2.06
交通运输	3.39	0.56	16.43	9.37
食品饮料	2.93	0.19	6.54	6.18
汽车	2.68	-0.65	-24.17	-5.86
有色金属	2.43	0.59	24.03	-8.41
基础化工	1.99	0.21	10.46	-18.2
机械	1.93	-0.18	-9.48	-19.0
家电	1.93	0.18	9.18	1.47
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化