汇添富蓝筹稳健混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519066.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：郑乐凯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.08%（30.73%）	-19.10%（30.73%）	-35.95%（33.49%）	30.94%（38.53%）	-0.62（35.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.18%（25.69%）	-74.92%（25.69%）	-6.17%（40.83%）	24.10%（66.51%）	-3.11（0.92%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.92%（24.31%）	-82.60%（24.31%）	-14.82%（31.65%）	20.61%（71.10%）	-4.01（1.83%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.60%（32.11%）	-51.20%（32.11%）	-24.31%（38.99%）	24.19%（49.54%）	-2.12（19.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.53%（33.49%）	-44.68%（33.49%）	-35.95%（32.57%）	36.74%（34.40%）	-1.22（52.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.19%（34.86%）	-13.19%（34.86%）	-35.95%（33.49%）	29.01%（38.07%）	-0.45（39.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.83%（35.78%）	3.84%（35.78%）	-35.95%（33.49%）	23.30%（47.71%）	0.16（36.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	4.29%（34.86%）	1.42%（34.86%）	-35.95%（35.32%）	21.42%（66.97%）	0.07（34.40%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.06%（6.42%）	-10.06%（6.42%）	-28.07%（8.26%）	22.47%（62.39%）	-0.45（5.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.40%（56.42%）	-21.40%（56.42%）	-25.94%（77.06%）	17.94%（89.91%）	-1.19（28.44%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.14%（53.21%）	-14.14%（53.21%）	-21.43%（69.72%）	11.51%（90.83%）	-1.23（33.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.90%（46.79%）	0.90%（46.79%）	-14.40%（83.94%）	17.30%（93.12%）	0.05（47.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.91%（57.34%）	28.91%（57.34%）	-9.32%（88.53%）	16.09%（78.44%）	1.80（71.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	10.66	7.96	9.28	4.71
工业金属	7.82	10.44	9.01	0.0
半导体设备	2.93	1.92	2.7	15.63
光通信	4.01	7.24	0.0	10.34
PCB	2.54	2.17	2.34	12.44
白酒	0.0	0.0	2.56	0.0
半导体设计	0.1	2.35	2.01	13.56
全国性银行	1.82	0.96	0.0	0.0
化学制品	1.56	3.47	3.96	0.0
消费电子	4.25	0.71	0.77	0.0
工程机械	2.75	3.99	2.68	0.0
电网设备	0.43	4.22	5.13	0.0
创新药	3.7	1.64	1.77	0.0
整车	2.67	0.78	0.85	0.0
白色家电	0.78	3.17	1.29	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.02	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002371.SZ	北方华创	5.24	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300604.SZ	长川科技	4.05	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688256.SH	寒武纪	3.94	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002916.SZ	深南电路	3.26	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300502.SZ	新易盛	3.17	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002484.SZ	江海股份	3.0	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002384.SZ	东山精密	2.92	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002353.SZ	杰瑞股份	2.9	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600183.SH	生益科技	2.88	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300750.SZ	宁德时代	2.87	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688008.SH	澜起科技	2.78	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688072.SH	拓荆科技	2.5	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300408.SZ	三环集团	2.37	电子	连续重仓3期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
001389.SZ	广合科技	2.25	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
688766.SH	普冉股份	1.82	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688702.SH	盛科通信	1.76	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
000811.SZ	冰轮环境	1.73	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
688777.SH	中控技术	1.67	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002126.SZ	银轮股份	1.53	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.18	-25.58
交易收益		1.68
电子	49.42	-18.11	-36.65	-35.72
通信	10.34	-4.03	-38.92	-33.35
电力设备及新能源	5.8	-1.54	-26.53	-21.5
机械	5.52	-1.17	-21.16	-19.0
基础化工	3.56	-1.33	-37.34	-18.2
汽车	1.68	-0.53	-31.92	-5.86
计算机	1.67	-0.56	-33.68	-13.46
房地产	0.16	0.02	12.04	6.18
医药	0.03	-0.01	-29.04	8.34
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化