海富通内需热点混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519056.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：陆海燕

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	20.50%（99.08%）	25.30%（99.08%）	-28.26%（58.72%）	35.70%（18.81%）	0.71（98.62%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.25%（93.58%）	129.90%（93.58%）	-0.74%（97.71%）	9.70%（95.87%）	13.39（95.87%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.44%（97.25%）	32.41%（97.25%）	-2.99%（98.17%）	11.77%（96.33%）	2.75（98.62%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.64%（99.54%）	10.84%（99.54%）	-4.49%（100.00%）	10.99%（96.33%）	0.99（100.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	8.24%（100.00%）	17.23%（100.00%）	-28.26%（56.88%）	39.46%（22.48%）	0.44（100.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	18.82%（97.71%）	18.82%（97.71%）	-28.26%（58.72%）	33.25%（19.72%）	0.57（94.95%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.71%（93.12%）	22.36%（93.12%）	-28.26%（59.17%）	30.13%（13.30%）	0.74（83.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	50.68%（89.45%）	14.74%（89.45%）	-38.03%（29.36%）	32.23%（1.83%）	0.46（77.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.70%（29.36%）	-0.70%（29.36%）	-20.66%（55.96%）	20.03%（78.44%）	-0.04（28.90%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.74%（27.06%）	-26.74%（27.06%）	-36.35%（10.09%）	31.17%（2.29%）	-0.86（69.72%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.32%（72.94%）	-10.32%（72.94%）	-21.52%（69.27%）	22.94%（3.21%）	-0.45（86.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.96%（88.99%）	11.96%（88.99%）	-30.83%（0.46%）	37.74%（0.00%）	0.32（72.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.02%（28.44%）	19.02%（28.44%）	-15.56%（19.27%）	23.62%（15.14%）	0.81（16.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	26.72	37.6	39.53	38.21
整车	16.24	8.94	3.14	0.0
商贸	11.6	14.01	12.39	5.26
光通信	1.02	0.0	0.0	10.85
行业应用软件	0.0	2.07	2.52	0.0
摩托及商用车	6.88	7.44	0.0	0.0
食品	7.17	7.72	6.08	0.0
养殖业	4.81	6.8	6.84	1.94
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	1.66	0.0	0.0	4.35
建筑	2.36	2.3	4.09	3.58
通用设备	0.0	0.0	0.0	13.52
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
美容	1.8	0.0	0.0	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	9.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	9.39	电子	连续重仓9期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688072.SH	拓荆科技	9.37	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002371.SZ	北方华创	8.99	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688627.SH	精智达	8.06	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688037.SH	芯源微	7.3	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300308.SZ	中际旭创	7.05	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600176.SH	中国巨石	6.67	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300567.SZ	精测电子	5.45	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
603986.SH	兆易创新	4.35	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301312.SZ	智立方	4.05	机械		-49.95	-22.85	301.3	16.48	-2.77	31.12	30.35	21.92
601133.SH	柏诚股份	3.58	建筑		-58.38	-5.13	120.67	7.68	5.83	81.87	27.0	17.85
002345.SZ	潮宏基	3.57	商贸零售	连续重仓5期	-13.21	1.8	14.25	2.19	98.99	58.55	20.95	14.87
688652.SH	京仪装备	3.17	电子	连续重仓3期	-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
300570.SZ	太辰光	2.02	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
002891.SZ	中宠股份	1.94	农林牧渔	连续重仓5期	0.02	11.05	24.78	2.54	-36.46	12.85	13.16	9.87
002080.SZ	中材科技	1.83	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300394.SZ	天孚通信	1.78	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
003010.SZ	若羽臣	1.69	商贸零售	连续重仓7期	0.04	1.8	31.59	10.8	108.39	71.44	47.16	31.2
301526.SZ	国际复材	1.4	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300751.SZ	迈为股份	1.11	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.91	-20.87
交易收益		11.73
电子	42.7	-14.53	-34.02	-35.72
机械	18.69	-8.21	-43.91	-19.0
通信	10.85	-3.57	-32.91	-33.35
建材	9.9	-4.56	-46.04	-25.34
商贸零售	5.26	0.04	0.81	8.23
建筑	3.58	-1.88	-52.41	-0.95
农林牧渔	1.94	0.1	4.94	15.44
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化