长盛同德主题混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519039.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：郭堃

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.75%（40.37%）	-14.03%（40.37%）	-30.24%（51.83%）	26.28%（52.75%）	-0.53（43.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.70%（47.71%）	-50.96%（47.71%）	-6.78%（37.16%）	41.16%（27.52%）	-1.24（53.67%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.98%（43.58%）	-70.65%（43.58%）	-13.75%（36.24%）	31.29%（33.94%）	-2.26（46.79%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.95%（30.73%）	-52.00%（30.73%）	-26.06%（31.19%）	26.14%（39.91%）	-1.99（28.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.35%（45.87%）	-39.83%（45.87%）	-30.24%（50.92%）	28.97%（51.83%）	-1.37（37.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.34%（38.53%）	-11.34%（38.53%）	-30.24%（52.29%）	25.01%（53.21%）	-0.45（40.37%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.90%（48.17%）	6.72%（48.17%）	-30.24%（52.75%）	22.93%（50.00%）	0.29（48.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	20.58%（56.88%）	6.48%（56.88%）	-30.24%（56.88%）	21.98%（59.63%）	0.29（58.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	14.94%（70.18%）	14.94%（70.18%）	-23.18%（36.70%）	23.22%（54.59%）	0.64（69.27%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.87%（62.84%）	-19.87%（62.84%）	-27.90%（66.97%）	20.82%（68.35%）	-0.95（55.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.75%（48.62%）	-14.75%（48.62%）	-19.65%（79.82%）	11.08%（94.04%）	-1.33（22.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.93%（91.28%）	12.93%（91.28%）	-15.71%（66.97%）	21.11%（58.72%）	0.61（92.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.43%（44.95%）	24.43%（44.95%）	-13.75%（35.78%）	20.37%（38.99%）	1.20（33.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.52	6.38	2.28	12.24
创新药	7.05	5.83	4.83	6.84
区域性银行	0.0	1.79	6.78	5.46
电池环节	5.6	4.4	4.79	4.0
养殖业	5.58	6.47	5.29	1.63
汽车智能化	5.59	4.3	7.85	5.22
工业金属	4.07	7.69	6.37	3.32
原料药	4.61	4.84	0.0	2.92
工程机械	2.54	1.38	1.69	1.21
储能	0.49	0.0	2.41	5.76
消费电子	1.72	2.92	3.57	2.52
游戏影视	5.63	2.77	0.0	0.0
光通信	1.03	2.11	4.03	7.95
食品	1.62	0.0	0.0	1.5
全国性银行	1.34	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002142.SZ	宁波银行	5.46	银行	连续重仓3期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
002371.SZ	北方华创	5.25	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	5.08	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
000636.SZ	风华高科	4.62	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002916.SZ	深南电路	4.23	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
000338.SZ	潍柴动力	3.95	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688041.SH	海光信息	3.9	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300438.SZ	鹏辉能源	3.83	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
002422.SZ	科伦药业	3.59	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
605117.SH	德业股份	3.39	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
603087.SH	甘李药业	3.21	医药	连续重仓7期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
688382.SH	益方生物	2.92	医药		-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
688702.SH	盛科通信	2.87	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
002475.SZ	立讯精密	2.52	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300274.SZ	阳光电源	2.37	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688630.SH	芯碁微装	2.15	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300661.SZ	圣邦股份	1.89	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
300502.SZ	新易盛	1.84	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	1.79	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688661.SH	和林微纳	1.57	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.05	-19.17
交易收益		-0.61
电子	32.94	-11.68	-35.47	-35.72
电力设备及新能源	10.79	-3.92	-36.31	-21.5
医药	10.25	1.2	11.74	8.34
通信	7.95	-3.23	-40.59	-33.35
银行	5.46	1.21	22.08	16.76
汽车	5.23	-0.47	-8.99	-5.86
机械	3.75	-0.89	-23.84	-19.0
基础化工	2.53	-0.46	-18.11	-18.2
食品饮料	2.04	0.08	4.14	6.18
计算机	1.71	-0.45	-26.12	-13.46
农林牧渔	1.63	-0.02	-1.39	15.44
有色金属	1.58	-0.01	-0.38	-8.41
非银行金融	0.99	0.13	13.43	-2.06
建材	0.19	-0.05	-24.72	-25.34
国防军工	0.01	-0.01	-45.1	-18.84
轻工制造	0.0	0.0	10.92	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
电力及公用事业	0.0	0.0	18.3	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化