富国天博创新混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519035.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：毕天宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.07%（19.72%）	-23.73%（19.72%）	-41.96%（16.97%）	36.94%（15.60%）	-0.64（32.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.02%（11.47%）	-91.45%（11.47%）	-13.05%（10.55%）	61.14%（9.63%）	-1.50（44.50%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.57%（11.47%）	-92.12%（11.47%）	-23.13%（9.63%）	46.26%（10.09%）	-1.99（59.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.55%（7.34%）	-68.84%（7.34%）	-36.17%（5.05%）	37.74%（11.93%）	-1.82（43.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.24%（15.60%）	-55.58%（15.60%）	-41.96%（16.06%）	41.72%（16.06%）	-1.33（41.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.06%（29.36%）	-16.06%（29.36%）	-41.96%（16.97%）	34.81%（15.60%）	-0.46（38.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.00%（30.28%）	2.47%（30.28%）	-41.96%（17.43%）	29.57%（15.60%）	0.08（27.98%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.65%（28.44%）	0.22%（28.44%）	-41.96%（17.43%）	28.98%（10.09%）	0.01（27.52%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.85%（61.01%）	11.85%（61.01%）	-19.76%（66.97%）	22.72%（58.72%）	0.52（65.14%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.08%（15.14%）	-30.08%（15.14%）	-31.84%（38.99%）	23.02%（36.24%）	-1.31（20.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.77%（93.58%）	-2.77%（93.58%）	-19.46%（82.11%）	14.58%（49.08%）	-0.19（94.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.70%（7.34%）	-8.70%（7.34%）	-22.96%（16.51%）	28.64%（9.17%）	-0.30（11.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.21%（77.52%）	39.21%（77.52%）	-16.99%（13.76%）	23.18%（16.97%）	1.69（65.14%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
摩托及商用车	10.3	9.18	8.7	8.79
塑料	9.6	9.73	9.27	6.31
光通信	8.32	8.61	17.57	22.71
医疗器械	9.91	9.31	9.11	4.64
半导体设计	11.69	6.13	2.4	8.73
创新药	11.57	3.01	3.1	0.0
电子化学品	0.0	0.0	2.96	6.71
化学制剂	8.26	8.92	7.41	2.95
整车	2.78	0.0	0.0	0.0
PCB	2.89	6.27	3.21	5.39
电池环节	1.96	4.05	0.0	5.86
底盘轮胎及装饰	0.0	0.66	0.68	0.0
消费电子	1.05	1.9	1.96	0.0
生物制品	1.36	0.19	0.2	0.0
工程机械	0.95	1.09	1.13	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.77	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603129.SH	春风动力	8.79	汽车	连续重仓9期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300308.SZ	中际旭创	8.17	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688548.SH	广钢气体	6.71	基础化工	连续重仓2期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
300487.SZ	蓝晓科技	6.31	基础化工	连续重仓9期	13.06	-26.22	33.82	6.73	5.49	25.24	14.83	10.75
688256.SH	寒武纪	5.78	电子	连续重仓6期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688068.SH	热景生物	4.64	医药	连续重仓5期	-16.51	3.57		3.3	-12.05	67.21	13.15	8.11
600487.SH	亨通光电	4.25	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688392.SH	骄成超声	3.9	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
300604.SZ	长川科技	3.27	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688796.SH		3.19	医药	连续重仓2期	-24.42	3.57	168.31	21.43	177.05	40.87	64.09	49.79
603067.SH	振华股份	2.98	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
688766.SH	普冉股份	2.95	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688658.SH	悦康药业	2.95	医药	连续重仓9期	-1.71	3.57		1.76	-186.61	221.49	32.99	21.18
002916.SZ	深南电路	2.87	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002384.SZ	东山精密	2.52	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002353.SZ	杰瑞股份	2.45	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603308.SH	应流股份	2.23	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
688012.SH	中微公司	1.15	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603268.SH	松发股份	1.12	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.32	-24.17
交易收益		-2.28
通信	22.71	-9.34	-41.14	-33.35
电子	19.1	-7.46	-39.06	-35.72
基础化工	16.0	-2.5	-15.59	-18.2
医药	10.79	0.17	1.58	8.34
机械	9.71	-2.58	-26.52	-19.0
汽车	9.23	0.5	5.43	-5.86
电力设备及新能源	2.78	-0.69	-24.74	-21.5
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
计算机	0.0	-0.0	-26.85	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化