华夏稳增混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519029.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：彭海伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.56%（63.68%）	-10.25%（63.68%）	-41.65%（63.89%）	41.71%（44.23%）	-0.25（63.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.23%（50.64%）	-75.27%（50.64%）	-9.68%（47.44%）	58.86%（38.46%）	-1.28（50.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.48%（61.11%）	-78.89%（61.11%）	-16.59%（57.91%）	47.27%（36.97%）	-1.67（68.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.87%（82.26%）	-33.68%（82.26%）	-26.39%（66.24%）	41.16%（37.39%）	-0.82（90.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.01%（51.50%）	-51.15%（51.50%）	-41.65%（61.54%）	46.11%（50.64%）	-1.11（49.79%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.88%（72.44%）	-0.88%（72.44%）	-41.65%（63.89%）	39.36%（44.87%）	-0.02（72.65%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	48.16%（79.57%）	21.72%（79.57%）	-41.65%（64.10%）	34.83%（37.18%）	0.62（74.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	56.66%（84.56%）	16.25%（84.56%）	-41.65%（64.74%）	35.14%（19.23%）	0.46（77.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.13%（10.94%）	-3.13%（10.94%）	-28.84%（2.58%）	27.92%（19.20%）	-0.11（11.32%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.78%（82.23%）	-15.78%（82.23%）	-34.62%（29.43%）	28.20%（20.45%）	-0.56（90.26%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	13.91%（99.50%）	13.91%（99.50%）	-21.12%（73.42%）	20.72%（18.69%）	0.67（99.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.70%（52.25%）	1.70%（52.25%）	-30.87%（6.26%）	37.51%（4.97%）	0.05（50.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	51.25%（72.35%）	51.25%（72.35%）	-21.18%（22.44%）	28.22%（32.26%）	1.82（64.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	25.07	32.1	27.3	27.31
环保综合	4.36	5.42	2.52	2.57
半导体设备	4.03	0.0	0.0	0.0
半导体设计	5.62	2.12	2.35	8.49
汽车智能化	8.43	9.28	9.29	0.0
建筑	0.0	0.0	3.49	0.0
工业金属	3.95	4.94	4.95	11.65
安防	4.06	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	3.01	2.49	3.42	3.62
行业应用软件	5.35	2.33	1.63	1.56
食品	0.0	2.1	2.32	0.0
其他专用设备	3.07	1.69	1.87	4.93
商贸	1.44	1.32	0.0	0.0
通用软件	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	0.0	6.57	3.35

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688257.SH	新锐股份	9.16	机械	连续重仓7期	-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
000962.SZ	东方钽业	7.72	有色金属	连续重仓5期	-54.65	-16.73	186.6	12.11	-4.08	64.55	31.0	18.03
688478.SH	晶升股份	5.87	电子		-59.39	-41.11		8.17	-443.7	716.83	190.24	148.27
600353.SH	旭光电子	5.87	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
300223.SZ	君正股份	5.32	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603045.SH	福达合金	3.94	电力设备及新能源		-46.07	-28.69	32.86	7.84	1057.65	473.47	153.62	80.12
688337.SH	普源精电	3.87	机械		-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
002899.SZ	英派斯	3.62	轻工制造	连续重仓7期	-9.77	-7.89	50.5	1.83	-38.86	23.01	14.47	8.72
688368.SH	晶丰明源	3.17	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688531.SH	日联科技	3.04	机械	连续重仓9期	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
300667.SZ	必创科技	2.84	电子		-18.12	-41.11		3.38	39.9
300445.SZ	康斯特	2.77	机械	连续重仓9期	-14.02	-22.85	38.12	3.42	3.64
688418.SH	震有科技	2.67	通信		-47.28	-42.7		11.33	-435.74	885.38	108.64	96.9
688129.SH	东来技术	2.47	基础化工	连续重仓2期	-20.01	-26.22	30.88	3.05	9.86	19.42	17.61	22.23
920839.BJ		2.26		连续重仓4期	2.18		26.3	4.96
300331.SZ	苏大维格	2.11	电子		-53.27	-41.11		11.99	100.93
688592.SH	司南导航	1.94	通信	连续重仓2期	-22.15	-42.7	176.38	3.51	132.0
301013.SZ	利和兴	1.89	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
301068.SZ	大地海洋	1.82	电力及公用事业		-11.38	-1.23		4.18	699.69	1752.64	206.68	99.21
600641.SH	先导基电	1.64	房地产		-10.94	-3.76		4.55	-80.5	51.69	24.88	26.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.38	-29.56
交易收益		0.59
机械	28.0	-10.53	-37.61	-19.0
电子	26.86	-12.07	-44.93	-35.72
有色金属	7.75	-3.25	-41.94	-8.41
电力设备及新能源	7.03	-1.91	-27.22	-21.5
基础化工	4.71	-0.18	-3.9	-18.2
通信	4.61	-1.59	-34.56	-33.35
轻工制造	3.62	-0.24	-6.7	-1.11
电力及公用事业	1.82	0.07	3.59	2.94
房地产	1.64	0.2	12.04	6.18
计算机	1.56	-0.41	-26.13	-13.46
钢铁	1.55	0.01	0.5	-1.44
石油石化	1.15	-0.2	-17.79	14.36
医药	0.05	-0.01	-23.9	8.34
汽车	0.01	-0.0	-17.05	-5.86
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化