海富通中小盘混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519026.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吕越超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.93%（21.16%）	-24.73%（21.16%）	-51.58%（41.88%）	47.94%（44.49%）	-0.52（23.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.37%（21.16%）	-99.04%（21.16%）	-18.59%（26.81%）	86.94%（23.19%）	-1.14（52.76%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.61%（24.93%）	-97.69%（24.93%）	-29.54%（29.28%）	64.52%（23.19%）	-1.51（60.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.99%（35.80%）	-72.68%（35.80%）	-41.23%（34.20%）	52.01%（26.38%）	-1.40（59.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.43%（35.22%）	-58.45%（35.22%）	-51.58%（41.30%）	56.39%（37.25%）	-1.04（45.07%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.52%（27.39%）	-16.52%（27.39%）	-51.58%（41.88%）	45.39%（43.19%）	-0.36（29.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.98%（40.30%）	15.32%（40.30%）	-51.58%（41.88%）	39.81%（42.32%）	0.38（38.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	44.18%（46.31%）	13.06%（46.31%）	-51.58%（42.03%）	39.58%（27.39%）	0.33（39.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.55%（41.55%）	9.55%（41.55%）	-17.94%（64.59%）	24.73%（50.78%）	0.39（39.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-11.48%（93.58%）	-11.48%（93.58%）	-35.52%（38.28%）	37.63%（2.93%）	-0.31（97.47%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-29.85%（6.21%）	-29.85%（6.21%）	-41.00%（5.69%）	21.86%（44.23%）	-1.37（9.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.30%（64.61%）	12.30%（64.61%）	-34.25%（5.47%）	40.16%（15.66%）	0.31（54.82%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.83%（69.57%）	62.83%（69.57%）	-27.83%（9.71%）	33.08%（37.97%）	1.90（68.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.67	11.64	13.09	15.12
PCB	7.17	12.98	12.87	15.31
消费电子	4.22	4.32	5.95	0.0
电网设备	4.55	1.45	5.71	5.5
电池环节	8.55	14.67	3.08	0.1
半导体分立器件	4.2	4.71	5.72	10.47
半导体设计	6.73	0.93	5.87	0.39
军工电子	1.68	0.0	0.0	0.56
新能源矿产	7.99	7.85	7.79	0.09
显示面板	6.13	4.79	5.98	1.9
自动化设备	0.39	3.45	0.0	0.12
储能	0.0	0.0	0.0	0.86
通信设备	0.0	2.18	3.02	0.85
玻璃	0.0	0.0	3.14	11.74
能源设备服务	0.0	0.0	5.22	5.65

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300373.SZ	扬杰科技	9.88	电子	连续重仓4期	-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
600176.SH	中国巨石	9.43	建材	连续重仓2期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300502.SZ	新易盛	8.48	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002463.SZ	沪电股份	8.14	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600183.SH	生益科技	7.18	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002353.SZ	杰瑞股份	5.65	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688019.SH	安集科技	5.5	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
300548.SZ	长芯博创	4.9	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
603061.SH	金海通	4.67	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
002028.SZ	思源电气	2.71	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688630.SH	芯碁微装	2.69	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002080.SZ	中材科技	2.3	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300684.SZ	中石科技	2.22	基础化工		21.8	-26.22	53.48	9.09	36.48	35.18	48.92	43.11
688127.SH	蓝特光学	1.9	电子	连续重仓5期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
600869.SH	远东股份	1.77	电力设备及新能源		-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
002922.SZ	伊戈尔	1.56	电子	连续重仓3期	-39.48	-41.11	61.09	3.74	-6.16	76.72	42.25	26.21
002345.SZ	潮宏基	1.44	商贸零售		-13.21	1.8	14.25	2.19	98.99	58.55	20.95	14.87
301373.SZ	凌玮科技	1.42	基础化工		-40.74	-26.22	117.06	10.12	0.72	13.51	21.75	15.96
603083.SH	剑桥科技	1.34	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002283.SZ	天润工业	1.3	汽车	连续重仓2期	-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.57	-31.9
交易收益		-0.54
电子	38.18	-13.75	-36.02	-35.72
通信	15.88	-5.71	-35.97	-33.35
建材	11.74	-5.42	-46.17	-25.34
基础化工	9.16	-1.53	-16.65	-18.2
电力设备及新能源	6.36	-2.1	-33.05	-21.5
机械	6.03	-1.93	-31.99	-19.0
汽车	2.58	-0.37	-14.46	-5.86
商贸零售	1.44	-0.03	-2.05	8.23
有色金属	0.81	-0.4	-50.25	-8.41
石油石化	0.19	-0.09	-47.05	14.36
国防军工	0.19	-0.01	-7.27	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化