汇添富均衡增长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519018.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：詹杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.62%（33.49%）	-17.40%（33.49%）	-39.72%（25.23%）	33.33%（29.82%）	-0.52（45.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.34%（23.85%）	-75.97%（23.85%）	-7.24%（33.94%）	36.62%（40.83%）	-2.07（12.84%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.98%（21.10%）	-84.94%（21.10%）	-16.69%（25.23%）	30.49%（36.70%）	-2.79（22.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.73%（16.97%）	-63.90%（16.97%）	-28.74%（23.39%）	28.89%（31.65%）	-2.21（11.47%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.55%（28.44%）	-47.65%（28.44%）	-39.72%（23.85%）	37.66%（30.28%）	-1.27（47.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.84%（36.70%）	-11.84%（36.70%）	-39.72%（25.23%）	31.69%（27.98%）	-0.37（44.95%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	17.87%（55.96%）	8.57%（55.96%）	-39.72%（25.23%）	26.99%（28.44%）	0.32（50.46%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	19.27%（54.13%）	6.09%（54.13%）	-39.72%（25.69%）	24.33%（38.07%）	0.25（51.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.67%（47.25%）	5.67%（47.25%）	-20.62%（56.42%）	22.25%（63.76%）	0.25（46.79%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.35%（6.42%）	-33.35%（6.42%）	-35.23%（14.22%）	21.90%（53.21%）	-1.52（4.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.26%（57.80%）	-13.26%（57.80%）	-22.68%（60.55%）	13.32%（67.89%）	-1.00（53.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.03%（57.34%）	3.03%（57.34%）	-14.03%（85.78%）	18.22%（85.78%）	0.17（60.09%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	38.83%（76.61%）	38.83%（76.61%）	-12.68%（50.46%）	22.30%（20.64%）	1.74（69.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.35	9.12	11.64	5.68
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	12.88	14.2	8.19	16.73
消费电子	7.15	5.17	5.73	2.02
工业金属	4.4	16.75	11.18	2.01
半导体设备	3.51	4.84	5.48	9.33
PCB	6.66	2.54	2.83	9.78
白酒	3.96	0.72	0.87	0.0
汽车智能化	4.44	3.43	0.8	2.27
工程机械	1.6	5.21	5.41	1.77
创新药	2.47	2.18	3.02	2.63
全国性银行	0.1	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.23	1.5	1.82	1.5
电网设备	0.9	3.99	4.84	1.44
半导体设计	2.04	0.58	0.56	6.32

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.31	通信	连续重仓7期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.14	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600176.SH	中国巨石	4.47	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002484.SZ	江海股份	3.73	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002463.SZ	沪电股份	3.6	电子	连续重仓7期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300750.SZ	宁德时代	3.44	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300666.SZ	江丰电子	2.9	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002371.SZ	北方华创	2.82	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002916.SZ	深南电路	2.58	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002001.SZ	新和成	2.53	医药	连续重仓2期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
600276.SH	恒瑞医药	2.23	医药	连续重仓3期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688630.SH	芯碁微装	2.19	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688012.SH	中微公司	2.14	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002008.SZ	大族激光	2.12	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002475.SZ	立讯精密	1.86	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300054.SZ	鼎龙股份	1.83	基础化工	连续重仓2期	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
601100.SH	恒立液压	1.77	机械	连续重仓4期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
688041.SH	海光信息	1.76	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002353.SZ	杰瑞股份	1.7	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603986.SH	兆易创新	1.41	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.09	-28.3
交易收益		3.63
电子	43.24	-16.61	-38.41	-35.72
通信	16.02	-6.23	-38.9	-33.35
机械	8.74	-2.81	-32.11	-19.0
电力设备及新能源	5.79	-1.44	-24.77	-21.5
基础化工	5.37	-1.91	-35.57	-18.2
医药	5.24	-0.37	-7.11	8.34
建材	4.47	-2.1	-47.08	-25.34
汽车	2.52	-0.64	-25.37	-5.86
有色金属	1.44	0.2	13.79	-8.41
计算机	0.2	-0.03	-16.75	-13.46
交通运输	0.06	0.02	34.34	9.37
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化