汇添富优势精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519008.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王栩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.62%（29.36%）	-19.73%（29.36%）	-37.72%（30.73%）	34.35%（24.77%）	-0.57（39.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.23%（25.23%）	-75.28%（25.23%）	-7.95%（27.52%）	39.97%（31.19%）	-1.88（19.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.20%（20.18%）	-85.39%（20.18%）	-17.63%（20.64%）	32.75%（29.82%）	-2.61（29.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.92%（25.23%）	-56.35%（25.23%）	-29.23%（21.10%）	32.21%（22.94%）	-1.75（47.71%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.55%（20.64%）	-50.51%（20.64%）	-37.72%（29.36%）	38.90%（24.77%）	-1.30（44.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.20%（27.52%）	-16.20%（27.52%）	-37.72%（30.73%）	32.50%（22.94%）	-0.50（35.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.26%（34.86%）	3.57%（34.86%）	-37.72%（30.73%）	26.72%（30.28%）	0.13（32.11%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.50%（30.73%）	0.83%（30.73%）	-37.72%（31.65%）	24.90%（33.94%）	0.03（29.82%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.58%（41.28%）	3.58%（41.28%）	-23.45%（35.78%）	26.00%（33.94%）	0.14（40.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.90%（47.25%）	-22.90%（47.25%）	-25.61%（80.28%）	21.27%（61.01%）	-1.08（42.20%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.94%（40.83%）	-15.94%（40.83%）	-25.52%（44.50%）	15.15%（38.99%）	-1.05（48.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.43%（33.03%）	-1.43%（33.03%）	-22.11%（20.64%）	21.30%（56.42%）	-0.07（33.49%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.99%（65.14%）	31.99%（65.14%）	-12.29%（57.34%）	20.03%（41.28%）	1.60（62.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	13.92	20.95	18.68	11.72
电池环节	15.34	14.65	10.04	5.5
白色家电	3.88	6.39	3.88	1.08
动力煤	4.66	1.72	1.09	1.23
半导体设计	0.59	2.21	5.11	17.29
PCB	10.52	5.65	5.51	7.99
石油开采炼化	2.36	0.0	0.0	0.0
白酒	1.59	0.0	0.0	0.0
工程机械	1.86	2.51	3.21	1.95
家居&服饰	2.49	0.7	0.87	3.63
自动化设备	0.0	1.91	2.38	5.36
食品	2.03	0.0	0.0	0.0
黑色家电	2.93	0.0	0.0	0.0
游戏影视	5.6	4.15	0.0	0.0
消费电子	2.16	3.5	4.6	2.19

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002484.SZ	江海股份	7.78	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688498.SH	源杰科技	6.79	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002436.SZ	兴森科技	5.94	电子	连续重仓4期	-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
300750.SZ	宁德时代	5.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002008.SZ	大族激光	4.67	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
601899.SH	紫金矿业	4.4	有色金属	连续重仓7期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603993.SH	洛阳钼业	4.1	有色金属	连续重仓9期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300548.SZ	长芯博创	3.78	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688361.SH	中科飞测	3.34	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603989.SH	艾华集团	3.27	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
000338.SZ	潍柴动力	3.18	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
603986.SH	兆易创新	3.17	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688008.SH	澜起科技	3.13	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
603268.SH	松发股份	2.44	机械	连续重仓3期	27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
002475.SZ	立讯精密	2.19	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002384.SZ	东山精密	2.04	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
000680.SZ	山推股份	1.95	机械	连续重仓3期	-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
688249.SH	晶合集成	1.61	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
600219.SH	南山铝业	1.55	有色金属	连续重仓3期	13.33	-16.73	11.09	0.93	-17.26	15.88	10.1	5.52
300394.SZ	天孚通信	1.51	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.82	-23.65
交易收益		-0.79
电子	43.16	-17.51	-40.57	-35.72
有色金属	12.61	1.47	11.69	-8.41
机械	10.38	-1.76	-16.94	-19.0
电力设备及新能源	8.2	-2.59	-31.63	-21.5
通信	5.29	-1.53	-28.87	-33.35
汽车	3.65	-0.21	-5.81	-5.86
基础化工	2.85	-0.2	-7.01	-18.2
计算机	1.86	-0.16	-8.46	-13.46
建材	1.66	-0.4	-23.81	-25.34
煤炭	1.23	0.3	24.72	18.67
家电	1.08	-0.22	-20.13	1.47
轻工制造	0.59	0.02	3.22	-1.11
医药	0.26	-0.08	-33.05	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
非银行金融	0.0	0.0	3.98	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化