海富通股票混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519005.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吕越超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.57%（10.43%）	-32.30%（10.43%）	-61.67%（3.62%）	54.72%（14.93%）	-0.59（16.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-22.67%（6.81%）	-99.88%（6.81%）	-24.42%（5.80%）	94.41%（13.91%）	-1.06（63.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-35.79%（6.81%）	-99.43%（6.81%）	-37.25%（5.51%）	70.70%（12.03%）	-1.41（71.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-38.28%（5.51%）	-85.15%（5.51%）	-47.94%（6.96%）	57.35%（11.59%）	-1.48（48.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-46.92%（8.26%）	-71.97%（8.26%）	-61.67%（3.33%）	63.62%（12.17%）	-1.13（29.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.87%（20.14%）	-20.87%（20.14%）	-61.67%（3.62%）	52.74%（13.04%）	-0.40（27.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	30.50%（37.16%）	14.24%（37.16%）	-61.67%（3.62%）	49.40%（4.49%）	0.29（29.40%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.27%（16.83%）	3.65%（16.83%）	-61.67%（3.62%）	47.65%（2.75%）	0.08（14.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.07%（77.70%）	27.07%（77.70%）	-24.86%（17.70%）	38.67%（2.14%）	0.70（61.50%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.09%（81.13%）	-17.09%（81.13%）	-39.38%（18.45%）	39.87%（0.52%）	-0.43（93.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.23%（30.86%）	-17.23%（30.86%）	-43.35%（2.84%）	40.85%（0.79%）	-0.42（64.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.53%（1.11%）	-21.53%（1.11%）	-35.79%（3.55%）	44.40%（4.28%）	-0.48（3.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	88.72%（87.89%）	88.72%（87.89%）	-29.50%（5.94%）	45.95%（2.75%）	1.93（70.16%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	23.74	21.45	30.2	26.49
PCB	15.14	10.02	9.59	8.67
半导体设计	4.92	6.37	7.18	11.69
电池环节	9.11	9.27	5.15	0.67
电网设备	1.8	2.1	2.01	1.36
汽车智能化	4.3	0.74	3.99	0.02
通用设备	2.54	1.54	1.47	2.94
通信设备	0.26	1.39	1.33	0.34
消费电子	0.0	1.7	1.63	3.33
自动化设备	2.5	0.1	0.1	0.0
半导体封测	9.24	1.22	1.16	3.29
工业金属	0.0	10.58	2.96	0.99
底盘轮胎及装饰	3.81	0.95	0.91	0.0
其他专用设备	0.59	0.57	0.54	1.73
建筑	5.67	3.32	2.64	1.38

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	8.49	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.53	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600176.SH	中国巨石	4.27	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002080.SZ	中材科技	4.09	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600487.SH	亨通光电	3.34	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688260.SH	昀冢科技	3.33	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
688300.SH	联瑞新材	3.18	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
688802.SH		2.79	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688041.SH	海光信息	2.65	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
601208.SH	东材科技	2.64	基础化工	连续重仓3期	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688498.SH	源杰科技	2.52	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688403.SH	汇成股份	1.89	电子		-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688519.SH	南亚新材	1.88	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
002463.SZ	沪电股份	1.88	电子	连续重仓9期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300408.SZ	三环集团	1.83	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300394.SZ	天孚通信	1.81	通信	连续重仓5期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688048.SH	长光华芯	1.55	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688627.SH	精智达	1.45	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
001267.SZ	汇绿生态	1.38	通信		-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75
600183.SH	生益科技	1.36	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.64	-38.25
交易收益		-0.28
电子	42.12	-16.99	-40.34	-35.72
通信	26.0	-10.12	-38.94	-33.35
建材	8.36	-3.75	-44.81	-25.34
基础化工	7.91	-3.0	-37.9	-18.2
机械	4.99	-1.85	-37.03	-19.0
电力设备及新能源	1.87	-0.76	-40.67	-21.5
有色金属	1.09	-0.53	-48.62	-8.41
计算机	0.96	-0.57	-59.65	-13.46
国防军工	0.44	-0.03	-7.61	-18.84
煤炭	0.32	-0.14	-43.63	18.67
石油石化	0.25	-0.12	-47.05	14.36
轻工制造	0.2	-0.07	-33.52	-1.11
家电	0.13	-0.04	-31.94	1.47
汽车	0.02	-0.0	-19.72	-5.86
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化